工银科技创新6个月定开混合C基金净值查询(009365)
今天最新净值
1.9081
-0.0173 -0.90%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4382
0.0409 2.9237%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9081
- 成立日期：2020-05-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3253亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：夏雨
近一季,工银科技创新6个月定开混合C(009365)基金累计收益率-13.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9349 |
1.9349 |
1.9081 |
1.9081 |
0.0268 |
1.40% |
| 2026-09-14 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9081 |
1.9081 |
1.9254 |
1.9254 |
-0.0173 |
-0.90% |
| 2026-09-11 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9254 |
1.9254 |
1.9484 |
1.9484 |
-0.0230 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9484 |
1.9484 |
1.9612 |
1.9612 |
-0.0128 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9612 |
1.9612 |
1.9673 |
1.9673 |
-0.0061 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9673 |
1.9673 |
1.9971 |
1.9971 |
-0.0298 |
-1.51% |
| 2026-09-07 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9971 |
1.9971 |
1.9062 |
1.9062 |
0.0909 |
4.77% |
| 2026-09-04 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9062 |
1.9062 |
1.9787 |
1.9787 |
-0.0725 |
-3.80% |
| 2026-09-03 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9787 |
1.9787 |
1.9855 |
1.9855 |
-0.0068 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9855 |
1.9855 |
2.0249 |
2.0249 |
-0.0394 |
-1.98% |
|
|
| 2026-09-01 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0249 |
2.0249 |
2.0650 |
2.0650 |
-0.0401 |
-1.94% |
| 2026-08-31 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0650 |
2.0650 |
2.0275 |
2.0275 |
0.0375 |
1.85% |
| 2026-08-28 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0275 |
2.0275 |
2.0831 |
2.0831 |
-0.0556 |
-2.74% |
| 2026-08-27 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0831 |
2.0831 |
2.0095 |
2.0095 |
0.0736 |
3.66% |
| 2026-08-26 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0095 |
2.0095 |
1.9829 |
1.9829 |
0.0266 |
1.34% |
| 2026-08-25 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9829 |
1.9829 |
1.9786 |
1.9786 |
0.0043 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9786 |
1.9786 |
2.0529 |
2.0529 |
-0.0743 |
-3.76% |
| 2026-08-21 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0529 |
2.0529 |
2.0213 |
2.0213 |
0.0316 |
1.56% |
| 2026-08-20 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0213 |
2.0213 |
1.9900 |
1.9900 |
0.0313 |
1.57% |
| 2026-08-19 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9900 |
1.9900 |
2.1776 |
2.1776 |
-0.1876 |
-9.43% |
| 2026-08-18 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.1776 |
2.1776 |
2.1810 |
2.1810 |
-0.0034 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.1810 |
2.1810 |
2.0864 |
2.0864 |
0.0946 |
4.53% |
| 2026-08-14 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0864 |
2.0864 |
2.0557 |
2.0557 |
0.0307 |
1.49% |
| 2026-08-13 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0557 |
2.0557 |
2.0521 |
2.0521 |
0.0036 |
0.18% |
| 2026-08-12 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0521 |
2.0521 |
2.0022 |
2.0022 |
0.0499 |
2.49% |
|
|
| 2026-08-11 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0022 |
2.0022 |
2.0142 |
2.0142 |
-0.0120 |
-0.60% |
| 2026-08-10 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0142 |
2.0142 |
2.0237 |
2.0237 |
-0.0095 |
-0.47% |
| 2026-08-07 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0237 |
2.0237 |
1.9866 |
1.9866 |
0.0371 |
1.87% |
| 2026-08-06 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9866 |
1.9866 |
1.9637 |
1.9637 |
0.0229 |
1.17% |
| 2026-08-05 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9637 |
1.9637 |
1.9132 |
1.9132 |
0.0505 |
2.64% |
| 2026-08-04 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9132 |
1.9132 |
1.7486 |
1.7486 |
0.1646 |
9.41% |
| 2026-08-03 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.7486 |
1.7486 |
1.8078 |
1.8078 |
-0.0592 |
-3.39% |
| 2026-07-31 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.8078 |
1.8078 |
1.7088 |
1.7088 |
0.0990 |
5.79% |
| 2026-07-30 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.7088 |
1.7088 |
1.8873 |
1.8873 |
-0.1785 |
-10.45% |
| 2026-07-29 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.8873 |
1.8873 |
1.8913 |
1.8913 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2026-07-28 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.8913 |
1.8913 |
2.1155 |
2.1155 |
-0.2242 |
-11.85% |
| 2026-07-27 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.1155 |
2.1155 |
2.0435 |
2.0435 |
0.0720 |
3.52% |
| 2026-07-24 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0435 |
2.0435 |
2.0550 |
2.0550 |
-0.0115 |
-0.56% |
| 2026-07-23 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0550 |
2.0550 |
2.1094 |
2.1094 |
-0.0544 |
-2.65% |
| 2026-07-22 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.1094 |
2.1094 |
2.1912 |
2.1912 |
-0.0818 |
-3.88% |
| 2026-07-21 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.1912 |
2.1912 |
1.9710 |
1.9710 |
0.2202 |
11.17% |
| 2026-07-20 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.9710 |
1.9710 |
2.0311 |
2.0311 |
-0.0601 |
-2.96% |
| 2026-07-17 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.0311 |
2.0311 |
2.2497 |
2.2497 |
-0.2186 |
-10.76% |
| 2026-07-16 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.2497 |
2.2497 |
2.3504 |
2.3504 |
-0.1007 |
-4.48% |
| 2026-07-15 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.3504 |
2.3504 |
2.4261 |
2.4261 |
-0.0757 |
-3.22% |
| 2026-07-14 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.4261 |
2.4261 |
2.2986 |
2.2986 |
0.1275 |
5.55% |
| 2026-07-13 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.2986 |
2.2986 |
2.4090 |
2.4090 |
-0.1104 |
-4.58% |
| 2026-07-10 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.4090 |
2.4090 |
2.5576 |
2.5576 |
-0.1486 |
-6.17% |
| 2026-07-09 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.5576 |
2.5576 |
2.3562 |
2.3562 |
0.2014 |
8.55% |
| 2026-07-08 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.3562 |
2.3562 |
2.3269 |
2.3269 |
0.0293 |
1.26% |
| 2026-07-07 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.3269 |
2.3269 |
2.3156 |
2.3156 |
0.0113 |
0.49% |
| 2026-07-06 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.3156 |
2.3156 |
2.3552 |
2.3552 |
-0.0396 |
-1.68% |
| 2026-07-03 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.3552 |
2.3552 |
2.3487 |
2.3487 |
0.0065 |
0.28% |
| 2026-07-02 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.3487 |
2.3487 |
2.5869 |
2.5869 |
-0.2382 |
-10.14% |
| 2026-07-01 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.5869 |
2.5869 |
2.7075 |
2.7075 |
-0.1206 |
-4.66% |
| 2026-06-30 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.7075 |
2.7075 |
2.5247 |
2.5247 |
0.1828 |
7.24% |
| 2026-06-29 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.5247 |
2.5247 |
2.5805 |
2.5805 |
-0.0558 |
-2.21% |
| 2026-06-26 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.5805 |
2.5805 |
2.7114 |
2.7114 |
-0.1309 |
-5.07% |
| 2026-06-25 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.7114 |
2.7114 |
2.6187 |
2.6187 |
0.0927 |
3.54% |
| 2026-06-24 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.6187 |
2.6187 |
2.5503 |
2.5503 |
0.0684 |
2.68% |
| 2026-06-23 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.5503 |
2.5503 |
2.6494 |
2.6494 |
-0.0991 |
-3.74% |
| 2026-06-22 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.6494 |
2.6494 |
2.5759 |
2.5759 |
0.0735 |
2.85% |
| 2026-06-18 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.5759 |
2.5759 |
2.5002 |
2.5002 |
0.0757 |
3.03% |
| 2026-06-17 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.5002 |
2.5002 |
2.4762 |
2.4762 |
0.0240 |
0.97% |
| 2026-06-16 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
2.4762 |
2.4762 |
2.3633 |
2.3633 |
0.1129 |
4.78% |
