工银聚享混合A基金净值查询(011729)
今天最新净值
1.3637
0.0043 0.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3686
0.0087 0.6426%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3637
- 成立日期：2021-08-24
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.4128亿
- 最近资产：2.80亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：焦文龙 景晓达 何顺
近一月,工银聚享混合A(011729)基金累计收益率-0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011729 |
工银聚享混合A |
1.3471 |
1.3471 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0166 |
-1.23% |
| 2026-09-14 |
011729 |
工银聚享混合A |
1.3637 |
1.3637 |
1.3594 |
1.3594 |
0.0043 |
0.32% |
| 2026-09-11 |
011729 |
工银聚享混合A |
1.3594 |
1.3594 |
1.3744 |
1.3744 |
-0.0150 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
011729 |
工银聚享混合A |
1.3744 |
1.3744 |
1.3836 |
1.3836 |
-0.0092 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
011729 |
工银聚享混合A |
1.3836 |
1.3836 |
1.3868 |
1.3868 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
011729 |
工银聚享混合A |
1.3868 |
1.3868 |
1.3801 |
1.3801 |
0.0067 |
0.49% |
| 2026-09-07 |
011729 |
工银聚享混合A |
1.3801 |
1.3801 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0046 |
0.33% |
| 2026-09-04 |
011729 |
工银聚享混合A |
1.3755 |
1.3755 |
1.3749 |
1.3749 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
011729 |
工银聚享混合A |
1.3749 |
1.3749 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2026-09-02 |
011729 |
工银聚享混合A |
1.3820 |
1.3820 |
1.3848 |
1.3848 |
-0.0028 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
011729 |
工银聚享混合A |
1.3848 |
1.3848 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0055 |
0.40% |
| 2026-08-31 |
011729 |
工银聚享混合A |
1.3793 |
1.3793 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0083 |
0.61% |
| 2026-08-28 |
011729 |
工银聚享混合A |
1.3710 |
1.3710 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0060 |
0.44% |
| 2026-08-27 |
011729 |
工银聚享混合A |
1.3650 |
1.3650 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
011729 |
工银聚享混合A |
1.3666 |
1.3666 |
1.3671 |
1.3671 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
011729 |
工银聚享混合A |
1.3671 |
1.3671 |
1.3533 |
1.3533 |
0.0138 |
1.02% |
| 2026-08-24 |
011729 |
工银聚享混合A |
1.3533 |
1.3533 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
011729 |
工银聚享混合A |
1.3573 |
1.3573 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
011729 |
工银聚享混合A |
1.3583 |
1.3583 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0108 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
011729 |
工银聚享混合A |
1.3475 |
1.3475 |
1.3632 |
1.3632 |
-0.0157 |
-1.15% |
| 2026-08-18 |
011729 |
工银聚享混合A |
1.3632 |
1.3632 |
1.3633 |
1.3633 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
011729 |
工银聚享混合A |
1.3633 |
1.3633 |
1.3511 |
1.3511 |
0.0122 |
0.90% |
