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工银创新精选一年定开混合A - 基金主页(代码:009867)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.5553 0.0117 0.46% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7988 0.0357 2.0223% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5553
成立日期：2020-09-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8295亿
最近资产：0.84亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：马丽娜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	44.56%	4.13%	-8.83%	-15.76%	51.34%	198.34%	165.49%	77.75%
同类排名	274/4981	165/5421	4415/5424	3855/5380	299/4741	223/4207	153/3662	-

工银创新精选一年定开混合A(009867)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.5553	0.46%
2026-09-16	2.5436	4.27%
2026-09-15	2.4394	1.73%
2026-09-14	2.3978	-0.82%
2026-09-11	2.4176	-1.48%
2026-09-10	2.4540	-0.62%

工银创新精选一年定开混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	7.98%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	7.61%	5.89%
605111	新洁能	0.0000	6.90%	-2.21%
300308	中际旭创	0.0000	6.86%	0.60%
688361	中科飞测	0.0000	6.54%	1.86%
002384	东山精密	0.0000	6.29%	2.18%
688200	华峰测控	0.0000	5.37%	3.05%
688012	中微公司	0.0000	5.16%	0.99%
603986	兆易创新	0.0000	4.29%	0.13%
688037	芯源微	0.0000	4.23%	1.69%

工银创新精选一年定开混合A(009867)基金档案

基金代码	009867	基金简称	工银创新精选一年定开混合A	基金全称
发行日期	2020-08-17~2020-09-04	成立日期	2020-09-10	基金类型	混合型-偏股
基金经理	马丽娜	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.84亿	最近份额	0.8295亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%