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工银创新精选一年定开混合C - 基金主页(代码:009868)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4240 0.0993 4.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7210 0.0341 2.0223% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4240
成立日期：2020-09-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8569亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：马丽娜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	43.73%	4.11%	-8.89%	-15.93%	50.13%	193.55%	159.15%	69.67%
同类排名	285/4981	172/5421	4439/5424	3886/5380	314/4741	240/4207	175/3662	-

工银创新精选一年定开混合C(009868)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.4350	0.45%
2026-09-16	2.4240	4.27%
2026-09-15	2.3247	1.73%
2026-09-14	2.2851	-0.82%
2026-09-11	2.3041	-1.49%
2026-09-10	2.3389	-0.62%

工银创新精选一年定开混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	10.2400	7.98%	1.64%
688256	寒武纪	3.7200	7.61%	5.89%
605111	新洁能	54.2200	6.90%	-2.21%
300308	中际旭创	4.2100	6.86%	0.60%
688361	中科飞测	11.8500	6.54%	1.86%
002384	东山精密	18.6800	6.29%	2.18%
688200	华峰测控	7.9700	5.37%	3.05%
688012	中微公司	8.5900	5.16%	0.99%
603986	兆易创新	4.1000	4.29%	0.13%
688037	芯源微	7.5100	4.23%	1.69%

工银创新精选一年定开混合C(009868)基金档案

基金代码	009868	基金简称	工银创新精选一年定开混合C	基金全称
发行日期	2020-08-17~2020-09-04	成立日期	2020-09-10	基金类型	混合型-偏股
基金经理	马丽娜	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.20亿元	最近份额	0.8569亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.34%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
工银成长精选混合C	0.6477	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.88%
工银医药健康股票C	2.3114	0.88%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%