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工银健康生活混合C - 基金主页(代码:010394)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8514 -0.0093 -1.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7692 0.0103 1.3634% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8514
成立日期：2020-11-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：13.7459亿
最近资产：1.51亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：谭冬寒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.37%	-2.10%	-3.56%	22.54%	-7.33%	69.26%	21.75%	-26.36%
同类排名	1274/4982	2115/5419	2096/5423	37/5358	3420/4733	1576/4208	2140/3661	-

工银健康生活混合C(010394)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8540	0.31%
2026-09-15	0.8514	-1.09%
2026-09-14	0.8607	4.24%
2026-09-11	0.8257	-1.70%
2026-09-10	0.8400	-2.05%
2026-09-09	0.8572	-1.46%

工银健康生活混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	9.70%	6.71%
002821	凯莱英	0.0000	9.34%	3.99%
600276	恒瑞医药	0.0000	7.62%	1.63%
06990	科伦博泰生物	0.0000	7.38%	5.53%
09926	康方生物	0.0000	5.22%	7.23%
01530	三生制药	0.0000	5.08%	3.54%
02269	药明生物	0.0000	4.61%	3.95%
688266	泽璟制药-U	0.0000	4.38%	6.70%
02268	药明合联	0.0000	3.99%	10.14%
09606	映恩生物-B	0.0000	3.53%	1.56%

工银健康生活混合C(010394)基金档案

基金代码	010394	基金简称	工银健康生活混合C	基金全称
发行日期	2020-10-23~2020-11-05	成立日期	2020-11-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	谭冬寒	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	1.51亿元	最近份额	13.7459亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.61%
工银智能制造股票A	3.2910	4.41%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.35%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.35%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.15%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.15%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.10%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.10%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.07%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%