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工银健康生活混合C基金净值查询(010394)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8607 0.0350 4.24% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7692 0.0103 1.3634% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8607
  • 成立日期：2020-11-09
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.7459亿
  • 最近资产：1.51亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：谭冬寒
近一季工银健康生活混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,工银健康生活混合C(010394)基金累计收益率24.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010394 工银健康生活混合C 0.8514 0.8514 0.8607 0.8607 -0.0093 -1.09%
2026-09-14 010394 工银健康生活混合C 0.8607 0.8607 0.8257 0.8257 0.0350 4.24%
2026-09-11 010394 工银健康生活混合C 0.8257 0.8257 0.8400 0.8400 -0.0143 -1.70%
2026-09-10 010394 工银健康生活混合C 0.8400 0.8400 0.8572 0.8572 -0.0172 -2.05%
2026-09-09 010394 工银健康生活混合C 0.8572 0.8572 0.8697 0.8697 -0.0125 -1.46%
2026-09-08 010394 工银健康生活混合C 0.8697 0.8697 0.8588 0.8588 0.0109 1.27%
2026-09-07 010394 工银健康生活混合C 0.8588 0.8588 0.8630 0.8630 -0.0042 -0.49%
2026-09-04 010394 工银健康生活混合C 0.8630 0.8630 0.8660 0.8660 -0.0030 -0.35%
2026-09-03 010394 工银健康生活混合C 0.8660 0.8660 0.8513 0.8513 0.0147 1.73%
2026-09-02 010394 工银健康生活混合C 0.8513 0.8513 0.8500 0.8500 0.0013 0.15%
2026-09-01 010394 工银健康生活混合C 0.8500 0.8500 0.8577 0.8577 -0.0077 -0.90%
2026-08-31 010394 工银健康生活混合C 0.8577 0.8577 0.8812 0.8812 -0.0235 -2.74%
2026-08-28 010394 工银健康生活混合C 0.8812 0.8812 0.8936 0.8936 -0.0124 -1.39%
2026-08-27 010394 工银健康生活混合C 0.8936 0.8936 0.8905 0.8905 0.0031 0.35%
2026-08-26 010394 工银健康生活混合C 0.8905 0.8905 0.8920 0.8920 -0.0015 -0.17%
2026-08-25 010394 工银健康生活混合C 0.8920 0.8920 0.8655 0.8655 0.0265 3.06%
2026-08-24 010394 工银健康生活混合C 0.8655 0.8655 0.8955 0.8955 -0.0300 -3.47%
2026-08-21 010394 工银健康生活混合C 0.8955 0.8955 0.9108 0.9108 -0.0153 -1.71%
2026-08-20 010394 工银健康生活混合C 0.9108 0.9108 0.8811 0.8811 0.0297 3.37%
2026-08-19 010394 工银健康生活混合C 0.8811 0.8811 0.9012 0.9012 -0.0201 -2.23%
2026-08-18 010394 工银健康生活混合C 0.9012 0.9012 0.8948 0.8948 0.0064 0.72%
2026-08-17 010394 工银健康生活混合C 0.8948 0.8948 0.8828 0.8828 0.0120 1.36%
2026-08-14 010394 工银健康生活混合C 0.8828 0.8828 0.8950 0.8950 -0.0122 -1.38%
2026-08-13 010394 工银健康生活混合C 0.8950 0.8950 0.8919 0.8919 0.0031 0.35%
2026-08-12 010394 工银健康生活混合C 0.8919 0.8919 0.8970 0.8970 -0.0051 -0.57%
2026-08-11 010394 工银健康生活混合C 0.8970 0.8970 0.8924 0.8924 0.0046 0.52%
2026-08-10 010394 工银健康生活混合C 0.8924 0.8924 0.8860 0.8860 0.0064 0.72%
2026-08-07 010394 工银健康生活混合C 0.8860 0.8860 0.8266 0.8266 0.0594 7.19%
2026-08-06 010394 工银健康生活混合C 0.8266 0.8266 0.8285 0.8285 -0.0019 -0.23%
2026-08-05 010394 工银健康生活混合C 0.8285 0.8285 0.8157 0.8157 0.0128 1.57%
2026-08-04 010394 工银健康生活混合C 0.8157 0.8157 0.7836 0.7836 0.0321 4.10%
2026-08-03 010394 工银健康生活混合C 0.7836 0.7836 0.8013 0.8013 -0.0177 -2.21%
2026-07-31 010394 工银健康生活混合C 0.8013 0.8013 0.7929 0.7929 0.0084 1.06%
2026-07-30 010394 工银健康生活混合C 0.7929 0.7929 0.8261 0.8261 -0.0332 -4.02%
2026-07-29 010394 工银健康生活混合C 0.8261 0.8261 0.8275 0.8275 -0.0014 -0.17%
2026-07-28 010394 工银健康生活混合C 0.8275 0.8275 0.8442 0.8442 -0.0167 -1.98%
2026-07-27 010394 工银健康生活混合C 0.8442 0.8442 0.8358 0.8358 0.0084 1.01%
2026-07-24 010394 工银健康生活混合C 0.8358 0.8358 0.8537 0.8537 -0.0179 -2.10%
2026-07-23 010394 工银健康生活混合C 0.8537 0.8537 0.8542 0.8542 -0.0005 -0.06%
2026-07-22 010394 工银健康生活混合C 0.8542 0.8542 0.8537 0.8537 0.0005 0.06%
2026-07-21 010394 工银健康生活混合C 0.8537 0.8537 0.8403 0.8403 0.0134 1.59%
2026-07-20 010394 工银健康生活混合C 0.8403 0.8403 0.8080 0.8080 0.0323 4.00%
2026-07-17 010394 工银健康生活混合C 0.8080 0.8080 0.8713 0.8713 -0.0633 -7.27%
2026-07-16 010394 工银健康生活混合C 0.8713 0.8713 0.8913 0.8913 -0.0200 -2.24%
2026-07-15 010394 工银健康生活混合C 0.8913 0.8913 0.8559 0.8559 0.0354 4.14%
2026-07-14 010394 工银健康生活混合C 0.8559 0.8559 0.8430 0.8430 0.0129 1.53%
2026-07-13 010394 工银健康生活混合C 0.8430 0.8430 0.8568 0.8568 -0.0138 -1.61%
2026-07-10 010394 工银健康生活混合C 0.8568 0.8568 0.8324 0.8324 0.0244 2.93%
2026-07-09 010394 工银健康生活混合C 0.8324 0.8324 0.8109 0.8109 0.0215 2.65%
2026-07-08 010394 工银健康生活混合C 0.8109 0.8109 0.8279 0.8279 -0.0170 -2.05%
2026-07-07 010394 工银健康生活混合C 0.8279 0.8279 0.8589 0.8589 -0.0310 -3.74%
2026-07-06 010394 工银健康生活混合C 0.8589 0.8589 0.8497 0.8497 0.0092 1.08%
2026-07-03 010394 工银健康生活混合C 0.8497 0.8497 0.8200 0.8200 0.0297 3.62%
2026-07-02 010394 工银健康生活混合C 0.8200 0.8200 0.8058 0.8058 0.0142 1.76%
2026-07-01 010394 工银健康生活混合C 0.8058 0.8058 0.7915 0.7915 0.0143 1.81%
2026-06-30 010394 工银健康生活混合C 0.7915 0.7915 0.7964 0.7964 -0.0049 -0.62%
2026-06-29 010394 工银健康生活混合C 0.7964 0.7964 0.7430 0.7430 0.0534 7.19%
2026-06-26 010394 工银健康生活混合C 0.7430 0.7430 0.7470 0.7470 -0.0040 -0.54%
2026-06-25 010394 工银健康生活混合C 0.7470 0.7470 0.7387 0.7387 0.0083 1.12%
2026-06-24 010394 工银健康生活混合C 0.7387 0.7387 0.7069 0.7069 0.0318 4.50%
2026-06-23 010394 工银健康生活混合C 0.7069 0.7069 0.7011 0.7011 0.0058 0.83%
2026-06-22 010394 工银健康生活混合C 0.7011 0.7011 0.7009 0.7009 0.0002 0.03%
2026-06-18 010394 工银健康生活混合C 0.7009 0.7009 0.6817 0.6817 0.0192 2.82%
2026-06-17 010394 工银健康生活混合C 0.6817 0.6817 0.6851 0.6851 -0.0034 -0.50%
2026-06-16 010394 工银健康生活混合C 0.6851 0.6851 0.6948 0.6948 -0.0097 -1.40%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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