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工银健康生活混合A - 基金主页(代码:010393)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8921 -0.0097 -1.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8028 0.0108 1.3634% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8921
成立日期：2020-11-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：13.3237亿
最近资产：8.33亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：谭冬寒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.00%	-2.10%	-3.48%	22.79%	-6.58%	71.99%	24.70%	-23.16%
同类排名	1234/4982	2115/5419	2042/5423	36/5358	3356/4733	1486/4208	1986/3661	-

工银健康生活混合A(010393)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8948	0.30%
2026-09-15	0.8921	-1.08%
2026-09-14	0.9018	4.24%
2026-09-11	0.8651	-1.69%
2026-09-10	0.8800	-2.05%
2026-09-09	0.8980	-1.47%

工银健康生活混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	9.70%	6.71%
002821	凯莱英	0.0000	9.34%	3.99%
600276	恒瑞医药	0.0000	7.62%	1.63%
06990	科伦博泰生物	0.0000	7.38%	5.53%
09926	康方生物	0.0000	5.22%	7.23%
01530	三生制药	0.0000	5.08%	3.54%
02269	药明生物	0.0000	4.61%	3.95%
688266	泽璟制药-U	0.0000	4.38%	6.70%
02268	药明合联	0.0000	3.99%	10.14%
09606	映恩生物-B	0.0000	3.53%	1.56%

工银健康生活混合A(010393)基金档案

基金代码	010393	基金简称	工银健康生活混合A	基金全称
发行日期	2020-10-23~2020-11-05	成立日期	2020-11-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	谭冬寒	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	8.33亿	最近份额	13.3237亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%