工银健康生活混合A基金净值查询(010393)

今天最新净值 0.9018 0.0367 4.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8028 0.0108 1.3634% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9018
成立日期：2020-11-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：13.3237亿
最近资产：8.33亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：谭冬寒

近一月工银健康生活混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银健康生活混合A(010393)基金累计收益率-2.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010393	工银健康生活混合A	0.8921	0.8921	0.9018	0.9018	-0.0097	-1.08%
2026-09-14	010393	工银健康生活混合A	0.9018	0.9018	0.8651	0.8651	0.0367	4.24%
2026-09-11	010393	工银健康生活混合A	0.8651	0.8651	0.8800	0.8800	-0.0149	-1.69%
2026-09-10	010393	工银健康生活混合A	0.8800	0.8800	0.8980	0.8980	-0.0180	-2.05%
2026-09-09	010393	工银健康生活混合A	0.8980	0.8980	0.9112	0.9112	-0.0132	-1.47%
2026-09-08	010393	工银健康生活混合A	0.9112	0.9112	0.8997	0.8997	0.0115	1.28%
2026-09-07	010393	工银健康生活混合A	0.8997	0.8997	0.9040	0.9040	-0.0043	-0.48%
2026-09-04	010393	工银健康生活混合A	0.9040	0.9040	0.9072	0.9072	-0.0032	-0.35%
2026-09-03	010393	工银健康生活混合A	0.9072	0.9072	0.8918	0.8918	0.0154	1.73%
2026-09-02	010393	工银健康生活混合A	0.8918	0.8918	0.8903	0.8903	0.0015	0.17%

2026-09-01	010393	工银健康生活混合A	0.8903	0.8903	0.8983	0.8983	-0.0080	-0.89%
2026-08-31	010393	工银健康生活混合A	0.8983	0.8983	0.9229	0.9229	-0.0246	-2.74%
2026-08-28	010393	工银健康生活混合A	0.9229	0.9229	0.9359	0.9359	-0.0130	-1.39%
2026-08-27	010393	工银健康生活混合A	0.9359	0.9359	0.9327	0.9327	0.0032	0.34%
2026-08-26	010393	工银健康生活混合A	0.9327	0.9327	0.9342	0.9342	-0.0015	-0.16%
2026-08-25	010393	工银健康生活混合A	0.9342	0.9342	0.9064	0.9064	0.0278	3.07%
2026-08-24	010393	工银健康生活混合A	0.9064	0.9064	0.9378	0.9378	-0.0314	-3.46%
2026-08-21	010393	工银健康生活混合A	0.9378	0.9378	0.9538	0.9538	-0.0160	-1.71%
2026-08-20	010393	工银健康生活混合A	0.9538	0.9538	0.9226	0.9226	0.0312	3.38%
2026-08-19	010393	工银健康生活混合A	0.9226	0.9226	0.9437	0.9437	-0.0211	-2.24%
2026-08-18	010393	工银健康生活混合A	0.9437	0.9437	0.9369	0.9369	0.0068	0.73%
2026-08-17	010393	工银健康生活混合A	0.9369	0.9369	0.9243	0.9243	0.0126	1.36%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%