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工银健康生活混合A基金净值查询(010393)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9018 0.0367 4.24% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8028 0.0108 1.3634% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9018
  • 成立日期：2020-11-09
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.3237亿
  • 最近资产：8.33亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：谭冬寒
近一季工银健康生活混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,工银健康生活混合A(010393)基金累计收益率24.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010393 工银健康生活混合A 0.8921 0.8921 0.9018 0.9018 -0.0097 -1.08%
2026-09-14 010393 工银健康生活混合A 0.9018 0.9018 0.8651 0.8651 0.0367 4.24%
2026-09-11 010393 工银健康生活混合A 0.8651 0.8651 0.8800 0.8800 -0.0149 -1.69%
2026-09-10 010393 工银健康生活混合A 0.8800 0.8800 0.8980 0.8980 -0.0180 -2.05%
2026-09-09 010393 工银健康生活混合A 0.8980 0.8980 0.9112 0.9112 -0.0132 -1.47%
2026-09-08 010393 工银健康生活混合A 0.9112 0.9112 0.8997 0.8997 0.0115 1.28%
2026-09-07 010393 工银健康生活混合A 0.8997 0.8997 0.9040 0.9040 -0.0043 -0.48%
2026-09-04 010393 工银健康生活混合A 0.9040 0.9040 0.9072 0.9072 -0.0032 -0.35%
2026-09-03 010393 工银健康生活混合A 0.9072 0.9072 0.8918 0.8918 0.0154 1.73%
2026-09-02 010393 工银健康生活混合A 0.8918 0.8918 0.8903 0.8903 0.0015 0.17%
2026-09-01 010393 工银健康生活混合A 0.8903 0.8903 0.8983 0.8983 -0.0080 -0.89%
2026-08-31 010393 工银健康生活混合A 0.8983 0.8983 0.9229 0.9229 -0.0246 -2.74%
2026-08-28 010393 工银健康生活混合A 0.9229 0.9229 0.9359 0.9359 -0.0130 -1.39%
2026-08-27 010393 工银健康生活混合A 0.9359 0.9359 0.9327 0.9327 0.0032 0.34%
2026-08-26 010393 工银健康生活混合A 0.9327 0.9327 0.9342 0.9342 -0.0015 -0.16%
2026-08-25 010393 工银健康生活混合A 0.9342 0.9342 0.9064 0.9064 0.0278 3.07%
2026-08-24 010393 工银健康生活混合A 0.9064 0.9064 0.9378 0.9378 -0.0314 -3.46%
2026-08-21 010393 工银健康生活混合A 0.9378 0.9378 0.9538 0.9538 -0.0160 -1.71%
2026-08-20 010393 工银健康生活混合A 0.9538 0.9538 0.9226 0.9226 0.0312 3.38%
2026-08-19 010393 工银健康生活混合A 0.9226 0.9226 0.9437 0.9437 -0.0211 -2.24%
2026-08-18 010393 工银健康生活混合A 0.9437 0.9437 0.9369 0.9369 0.0068 0.73%
2026-08-17 010393 工银健康生活混合A 0.9369 0.9369 0.9243 0.9243 0.0126 1.36%
2026-08-14 010393 工银健康生活混合A 0.9243 0.9243 0.9371 0.9371 -0.0128 -1.38%
2026-08-13 010393 工银健康生活混合A 0.9371 0.9371 0.9338 0.9338 0.0033 0.35%
2026-08-12 010393 工银健康生活混合A 0.9338 0.9338 0.9392 0.9392 -0.0054 -0.57%
2026-08-11 010393 工银健康生活混合A 0.9392 0.9392 0.9343 0.9343 0.0049 0.52%
2026-08-10 010393 工银健康生活混合A 0.9343 0.9343 0.9275 0.9275 0.0068 0.73%
2026-08-07 010393 工银健康生活混合A 0.9275 0.9275 0.8654 0.8654 0.0621 7.18%
2026-08-06 010393 工银健康生活混合A 0.8654 0.8654 0.8673 0.8673 -0.0019 -0.22%
2026-08-05 010393 工银健康生活混合A 0.8673 0.8673 0.8539 0.8539 0.0134 1.57%
2026-08-04 010393 工银健康生活混合A 0.8539 0.8539 0.8202 0.8202 0.0337 4.11%
2026-08-03 010393 工银健康生活混合A 0.8202 0.8202 0.8387 0.8387 -0.0185 -2.21%
2026-07-31 010393 工银健康生活混合A 0.8387 0.8387 0.8299 0.8299 0.0088 1.06%
2026-07-30 010393 工银健康生活混合A 0.8299 0.8299 0.8647 0.8647 -0.0348 -4.02%
2026-07-29 010393 工银健康生活混合A 0.8647 0.8647 0.8661 0.8661 -0.0014 -0.16%
2026-07-28 010393 工银健康生活混合A 0.8661 0.8661 0.8836 0.8836 -0.0175 -1.98%
2026-07-27 010393 工银健康生活混合A 0.8836 0.8836 0.8747 0.8747 0.0089 1.02%
2026-07-24 010393 工银健康生活混合A 0.8747 0.8747 0.8934 0.8934 -0.0187 -2.09%
2026-07-23 010393 工银健康生活混合A 0.8934 0.8934 0.8939 0.8939 -0.0005 -0.06%
2026-07-22 010393 工银健康生活混合A 0.8939 0.8939 0.8934 0.8934 0.0005 0.06%
2026-07-21 010393 工银健康生活混合A 0.8934 0.8934 0.8793 0.8793 0.0141 1.60%
2026-07-20 010393 工银健康生活混合A 0.8793 0.8793 0.8455 0.8455 0.0338 4.00%
2026-07-17 010393 工银健康生活混合A 0.8455 0.8455 0.9117 0.9117 -0.0662 -7.26%
2026-07-16 010393 工银健康生活混合A 0.9117 0.9117 0.9326 0.9326 -0.0209 -2.24%
2026-07-15 010393 工银健康生活混合A 0.9326 0.9326 0.8956 0.8956 0.0370 4.13%
2026-07-14 010393 工银健康生活混合A 0.8956 0.8956 0.8821 0.8821 0.0135 1.53%
2026-07-13 010393 工银健康生活混合A 0.8821 0.8821 0.8964 0.8964 -0.0143 -1.60%
2026-07-10 010393 工银健康生活混合A 0.8964 0.8964 0.8709 0.8709 0.0255 2.93%
2026-07-09 010393 工银健康生活混合A 0.8709 0.8709 0.8484 0.8484 0.0225 2.65%
2026-07-08 010393 工银健康生活混合A 0.8484 0.8484 0.8662 0.8662 -0.0178 -2.05%
2026-07-07 010393 工银健康生活混合A 0.8662 0.8662 0.8985 0.8985 -0.0323 -3.73%
2026-07-06 010393 工银健康生活混合A 0.8985 0.8985 0.8888 0.8888 0.0097 1.09%
2026-07-03 010393 工银健康生活混合A 0.8888 0.8888 0.8578 0.8578 0.0310 3.61%
2026-07-02 010393 工银健康生活混合A 0.8578 0.8578 0.8429 0.8429 0.0149 1.77%
2026-07-01 010393 工银健康生活混合A 0.8429 0.8429 0.8280 0.8280 0.0149 1.80%
2026-06-30 010393 工银健康生活混合A 0.8280 0.8280 0.8331 0.8331 -0.0051 -0.61%
2026-06-29 010393 工银健康生活混合A 0.8331 0.8331 0.7771 0.7771 0.0560 7.21%
2026-06-26 010393 工银健康生活混合A 0.7771 0.7771 0.7813 0.7813 -0.0042 -0.54%
2026-06-25 010393 工银健康生活混合A 0.7813 0.7813 0.7726 0.7726 0.0087 1.13%
2026-06-24 010393 工银健康生活混合A 0.7726 0.7726 0.7394 0.7394 0.0332 4.49%
2026-06-23 010393 工银健康生活混合A 0.7394 0.7394 0.7332 0.7332 0.0062 0.85%
2026-06-22 010393 工银健康生活混合A 0.7332 0.7332 0.7330 0.7330 0.0002 0.03%
2026-06-18 010393 工银健康生活混合A 0.7330 0.7330 0.7129 0.7129 0.0201 2.82%
2026-06-17 010393 工银健康生活混合A 0.7129 0.7129 0.7164 0.7164 -0.0035 -0.49%
2026-06-16 010393 工银健康生活混合A 0.7164 0.7164 0.7265 0.7265 -0.0101 -1.39%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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