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工银健康生活混合A基金净值查询(010393)

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今天最新净值 0.9018 0.0367 4.24% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8028 0.0108 1.3634% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9018
  • 成立日期：2020-11-09
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.3237亿
  • 最近资产：8.33亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：谭冬寒
今年以来工银健康生活混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,工银健康生活混合A(010393)基金累计收益率12.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010393 工银健康生活混合A 0.8921 0.8921 0.9018 0.9018 -0.0097 -1.08%
2026-09-14 010393 工银健康生活混合A 0.9018 0.9018 0.8651 0.8651 0.0367 4.24%
2026-09-11 010393 工银健康生活混合A 0.8651 0.8651 0.8800 0.8800 -0.0149 -1.69%
2026-09-10 010393 工银健康生活混合A 0.8800 0.8800 0.8980 0.8980 -0.0180 -2.05%
2026-09-09 010393 工银健康生活混合A 0.8980 0.8980 0.9112 0.9112 -0.0132 -1.47%
2026-09-08 010393 工银健康生活混合A 0.9112 0.9112 0.8997 0.8997 0.0115 1.28%
2026-09-07 010393 工银健康生活混合A 0.8997 0.8997 0.9040 0.9040 -0.0043 -0.48%
2026-09-04 010393 工银健康生活混合A 0.9040 0.9040 0.9072 0.9072 -0.0032 -0.35%
2026-09-03 010393 工银健康生活混合A 0.9072 0.9072 0.8918 0.8918 0.0154 1.73%
2026-09-02 010393 工银健康生活混合A 0.8918 0.8918 0.8903 0.8903 0.0015 0.17%
2026-09-01 010393 工银健康生活混合A 0.8903 0.8903 0.8983 0.8983 -0.0080 -0.89%
2026-08-31 010393 工银健康生活混合A 0.8983 0.8983 0.9229 0.9229 -0.0246 -2.74%
2026-08-28 010393 工银健康生活混合A 0.9229 0.9229 0.9359 0.9359 -0.0130 -1.39%
2026-08-27 010393 工银健康生活混合A 0.9359 0.9359 0.9327 0.9327 0.0032 0.34%
2026-08-26 010393 工银健康生活混合A 0.9327 0.9327 0.9342 0.9342 -0.0015 -0.16%
2026-08-25 010393 工银健康生活混合A 0.9342 0.9342 0.9064 0.9064 0.0278 3.07%
2026-08-24 010393 工银健康生活混合A 0.9064 0.9064 0.9378 0.9378 -0.0314 -3.46%
2026-08-21 010393 工银健康生活混合A 0.9378 0.9378 0.9538 0.9538 -0.0160 -1.71%
2026-08-20 010393 工银健康生活混合A 0.9538 0.9538 0.9226 0.9226 0.0312 3.38%
2026-08-19 010393 工银健康生活混合A 0.9226 0.9226 0.9437 0.9437 -0.0211 -2.24%
2026-08-18 010393 工银健康生活混合A 0.9437 0.9437 0.9369 0.9369 0.0068 0.73%
2026-08-17 010393 工银健康生活混合A 0.9369 0.9369 0.9243 0.9243 0.0126 1.36%
2026-08-14 010393 工银健康生活混合A 0.9243 0.9243 0.9371 0.9371 -0.0128 -1.38%
2026-08-13 010393 工银健康生活混合A 0.9371 0.9371 0.9338 0.9338 0.0033 0.35%
2026-08-12 010393 工银健康生活混合A 0.9338 0.9338 0.9392 0.9392 -0.0054 -0.57%
2026-08-11 010393 工银健康生活混合A 0.9392 0.9392 0.9343 0.9343 0.0049 0.52%
2026-08-10 010393 工银健康生活混合A 0.9343 0.9343 0.9275 0.9275 0.0068 0.73%
2026-08-07 010393 工银健康生活混合A 0.9275 0.9275 0.8654 0.8654 0.0621 7.18%
2026-08-06 010393 工银健康生活混合A 0.8654 0.8654 0.8673 0.8673 -0.0019 -0.22%
2026-08-05 010393 工银健康生活混合A 0.8673 0.8673 0.8539 0.8539 0.0134 1.57%
2026-08-04 010393 工银健康生活混合A 0.8539 0.8539 0.8202 0.8202 0.0337 4.11%
2026-08-03 010393 工银健康生活混合A 0.8202 0.8202 0.8387 0.8387 -0.0185 -2.21%
2026-07-31 010393 工银健康生活混合A 0.8387 0.8387 0.8299 0.8299 0.0088 1.06%
2026-07-30 010393 工银健康生活混合A 0.8299 0.8299 0.8647 0.8647 -0.0348 -4.02%
2026-07-29 010393 工银健康生活混合A 0.8647 0.8647 0.8661 0.8661 -0.0014 -0.16%
2026-07-28 010393 工银健康生活混合A 0.8661 0.8661 0.8836 0.8836 -0.0175 -1.98%
2026-07-27 010393 工银健康生活混合A 0.8836 0.8836 0.8747 0.8747 0.0089 1.02%
2026-07-24 010393 工银健康生活混合A 0.8747 0.8747 0.8934 0.8934 -0.0187 -2.09%
2026-07-23 010393 工银健康生活混合A 0.8934 0.8934 0.8939 0.8939 -0.0005 -0.06%
2026-07-22 010393 工银健康生活混合A 0.8939 0.8939 0.8934 0.8934 0.0005 0.06%
2026-07-21 010393 工银健康生活混合A 0.8934 0.8934 0.8793 0.8793 0.0141 1.60%
2026-07-20 010393 工银健康生活混合A 0.8793 0.8793 0.8455 0.8455 0.0338 4.00%
2026-07-17 010393 工银健康生活混合A 0.8455 0.8455 0.9117 0.9117 -0.0662 -7.26%
2026-07-16 010393 工银健康生活混合A 0.9117 0.9117 0.9326 0.9326 -0.0209 -2.24%
2026-07-15 010393 工银健康生活混合A 0.9326 0.9326 0.8956 0.8956 0.0370 4.13%
2026-07-14 010393 工银健康生活混合A 0.8956 0.8956 0.8821 0.8821 0.0135 1.53%
2026-07-13 010393 工银健康生活混合A 0.8821 0.8821 0.8964 0.8964 -0.0143 -1.60%
2026-07-10 010393 工银健康生活混合A 0.8964 0.8964 0.8709 0.8709 0.0255 2.93%
2026-07-09 010393 工银健康生活混合A 0.8709 0.8709 0.8484 0.8484 0.0225 2.65%
2026-07-08 010393 工银健康生活混合A 0.8484 0.8484 0.8662 0.8662 -0.0178 -2.05%
2026-07-07 010393 工银健康生活混合A 0.8662 0.8662 0.8985 0.8985 -0.0323 -3.73%
2026-07-06 010393 工银健康生活混合A 0.8985 0.8985 0.8888 0.8888 0.0097 1.09%
2026-07-03 010393 工银健康生活混合A 0.8888 0.8888 0.8578 0.8578 0.0310 3.61%
2026-07-02 010393 工银健康生活混合A 0.8578 0.8578 0.8429 0.8429 0.0149 1.77%
2026-07-01 010393 工银健康生活混合A 0.8429 0.8429 0.8280 0.8280 0.0149 1.80%
2026-06-30 010393 工银健康生活混合A 0.8280 0.8280 0.8331 0.8331 -0.0051 -0.61%
2026-06-29 010393 工银健康生活混合A 0.8331 0.8331 0.7771 0.7771 0.0560 7.21%
2026-06-26 010393 工银健康生活混合A 0.7771 0.7771 0.7813 0.7813 -0.0042 -0.54%
2026-06-25 010393 工银健康生活混合A 0.7813 0.7813 0.7726 0.7726 0.0087 1.13%
2026-06-24 010393 工银健康生活混合A 0.7726 0.7726 0.7394 0.7394 0.0332 4.49%
2026-06-23 010393 工银健康生活混合A 0.7394 0.7394 0.7332 0.7332 0.0062 0.85%
2026-06-22 010393 工银健康生活混合A 0.7332 0.7332 0.7330 0.7330 0.0002 0.03%
2026-06-18 010393 工银健康生活混合A 0.7330 0.7330 0.7129 0.7129 0.0201 2.82%
2026-06-17 010393 工银健康生活混合A 0.7129 0.7129 0.7164 0.7164 -0.0035 -0.49%
2026-06-16 010393 工银健康生活混合A 0.7164 0.7164 0.7265 0.7265 -0.0101 -1.39%
2026-06-15 010393 工银健康生活混合A 0.7265 0.7265 0.7257 0.7257 0.0008 0.11%
2026-06-12 010393 工银健康生活混合A 0.7257 0.7257 0.7072 0.7072 0.0185 2.62%
2026-06-11 010393 工银健康生活混合A 0.7072 0.7072 0.7099 0.7099 -0.0027 -0.38%
2026-06-10 010393 工银健康生活混合A 0.7099 0.7099 0.6973 0.6973 0.0126 1.81%
2026-06-09 010393 工银健康生活混合A 0.6973 0.6973 0.6970 0.6970 0.0003 0.04%
2026-06-08 010393 工银健康生活混合A 0.6970 0.6970 0.7182 0.7182 -0.0212 -2.95%
2026-06-05 010393 工银健康生活混合A 0.7182 0.7182 0.7256 0.7256 -0.0074 -1.02%
2026-06-04 010393 工银健康生活混合A 0.7256 0.7256 0.7336 0.7336 -0.0080 -1.09%
2026-06-03 010393 工银健康生活混合A 0.7336 0.7336 0.7472 0.7472 -0.0136 -1.85%
2026-06-02 010393 工银健康生活混合A 0.7472 0.7472 0.7646 0.7646 -0.0174 -2.33%
2026-06-01 010393 工银健康生活混合A 0.7646 0.7646 0.7814 0.7814 -0.0168 -2.15%
2026-05-29 010393 工银健康生活混合A 0.7814 0.7814 0.7585 0.7585 0.0229 3.02%
2026-05-28 010393 工银健康生活混合A 0.7585 0.7585 0.7870 0.7870 -0.0285 -3.76%
2026-05-27 010393 工银健康生活混合A 0.7870 0.7870 0.7851 0.7851 0.0019 0.24%
2026-05-26 010393 工银健康生活混合A 0.7851 0.7851 0.7927 0.7927 -0.0076 -0.96%
2026-05-25 010393 工银健康生活混合A 0.7927 0.7927 0.7995 0.7995 -0.0068 -0.85%
2026-05-22 010393 工银健康生活混合A 0.7995 0.7995 0.7990 0.7990 0.0005 0.06%
2026-05-21 010393 工银健康生活混合A 0.7990 0.7990 0.7878 0.7878 0.0112 1.42%
2026-05-20 010393 工银健康生活混合A 0.7878 0.7878 0.7815 0.7815 0.0063 0.81%
2026-05-19 010393 工银健康生活混合A 0.7815 0.7815 0.7844 0.7844 -0.0029 -0.37%
2026-05-18 010393 工银健康生活混合A 0.7844 0.7844 0.8007 0.8007 -0.0163 -2.08%
2026-05-15 010393 工银健康生活混合A 0.8007 0.8007 0.8073 0.8073 -0.0066 -0.82%
2026-05-14 010393 工银健康生活混合A 0.8073 0.8073 0.8335 0.8335 -0.0262 -3.25%
2026-05-13 010393 工银健康生活混合A 0.8335 0.8335 0.8459 0.8459 -0.0124 -1.49%
2026-05-12 010393 工银健康生活混合A 0.8459 0.8459 0.8397 0.8397 0.0062 0.74%
2026-05-11 010393 工银健康生活混合A 0.8397 0.8397 0.8302 0.8302 0.0095 1.14%
2026-05-08 010393 工银健康生活混合A 0.8302 0.8302 0.8473 0.8473 -0.0171 -2.06%
2026-04-30 010393 工银健康生活混合A 0.8471 0.8471 0.8428 0.8428 0.0043 0.51%
2026-04-29 010393 工银健康生活混合A 0.8428 0.8428 0.8462 0.8462 -0.0034 -0.40%
2026-04-28 010393 工银健康生活混合A 0.8462 0.8462 0.8364 0.8364 0.0098 1.17%
2026-04-27 010393 工银健康生活混合A 0.8364 0.8364 0.8398 0.8398 -0.0034 -0.40%
2026-04-24 010393 工银健康生活混合A 0.8398 0.8398 0.8313 0.8313 0.0085 1.02%
2026-04-23 010393 工银健康生活混合A 0.8313 0.8313 0.8569 0.8569 -0.0256 -3.08%
2026-04-22 010393 工银健康生活混合A 0.8569 0.8569 0.8562 0.8562 0.0007 0.08%
2026-04-21 010393 工银健康生活混合A 0.8562 0.8562 0.8646 0.8646 -0.0084 -0.98%
2026-04-20 010393 工银健康生活混合A 0.8646 0.8646 0.8687 0.8687 -0.0041 -0.47%
2026-04-17 010393 工银健康生活混合A 0.8687 0.8687 0.8875 0.8875 -0.0188 -2.16%
2026-04-16 010393 工银健康生活混合A 0.8875 0.8875 0.8838 0.8838 0.0037 0.42%
2026-04-15 010393 工银健康生活混合A 0.8838 0.8838 0.8602 0.8602 0.0236 2.74%
2026-04-14 010393 工银健康生活混合A 0.8602 0.8602 0.8571 0.8571 0.0031 0.36%
2026-04-13 010393 工银健康生活混合A 0.8571 0.8571 0.8616 0.8616 -0.0045 -0.52%
2026-04-10 010393 工银健康生活混合A 0.8616 0.8616 0.8554 0.8554 0.0062 0.72%
2026-04-09 010393 工银健康生活混合A 0.8554 0.8554 0.8610 0.8610 -0.0056 -0.65%
2026-04-08 010393 工银健康生活混合A 0.8610 0.8610 0.8654 0.8654 -0.0044 -0.51%
2026-04-07 010393 工银健康生活混合A 0.8654 0.8654 0.8670 0.8670 -0.0016 -0.18%
2026-04-03 010393 工银健康生活混合A 0.8670 0.8670 0.8776 0.8776 -0.0106 -1.21%
2026-04-02 010393 工银健康生活混合A 0.8776 0.8776 0.8733 0.8733 0.0043 0.49%
2026-04-01 010393 工银健康生活混合A 0.8733 0.8733 0.8172 0.8172 0.0561 6.86%
2026-03-31 010393 工银健康生活混合A 0.8172 0.8172 0.8138 0.8138 0.0034 0.42%
2026-03-30 010393 工银健康生活混合A 0.8138 0.8138 0.8132 0.8132 0.0006 0.07%
2026-03-27 010393 工银健康生活混合A 0.8132 0.8132 0.7720 0.7720 0.0412 5.34%
2026-03-26 010393 工银健康生活混合A 0.7720 0.7720 0.7790 0.7790 -0.0070 -0.90%
2026-03-25 010393 工银健康生活混合A 0.7790 0.7790 0.7738 0.7738 0.0052 0.67%
2026-03-24 010393 工银健康生活混合A 0.7738 0.7738 0.7431 0.7431 0.0307 4.13%
2026-03-23 010393 工银健康生活混合A 0.7431 0.7431 0.7717 0.7717 -0.0286 -3.71%
2026-03-20 010393 工银健康生活混合A 0.7717 0.7717 0.7846 0.7846 -0.0129 -1.64%
2026-03-19 010393 工银健康生活混合A 0.7846 0.7846 0.8016 0.8016 -0.0170 -2.12%
2026-03-18 010393 工银健康生活混合A 0.8016 0.8016 0.7920 0.7920 0.0096 1.21%
2026-03-17 010393 工银健康生活混合A 0.7920 0.7920 0.7859 0.7859 0.0061 0.78%
2026-03-16 010393 工银健康生活混合A 0.7859 0.7859 0.7684 0.7684 0.0175 2.28%
2026-03-13 010393 工银健康生活混合A 0.7684 0.7684 0.7769 0.7769 -0.0085 -1.09%
2026-03-12 010393 工银健康生活混合A 0.7769 0.7769 0.7919 0.7919 -0.0150 -1.93%
2026-03-11 010393 工银健康生活混合A 0.7919 0.7919 0.8054 0.8054 -0.0135 -1.70%
2026-03-10 010393 工银健康生活混合A 0.8054 0.8054 0.7742 0.7742 0.0312 4.03%
2026-03-09 010393 工银健康生活混合A 0.7742 0.7742 0.7867 0.7867 -0.0125 -1.59%
2026-03-06 010393 工银健康生活混合A 0.7867 0.7867 0.7558 0.7558 0.0309 4.09%
2026-03-05 010393 工银健康生活混合A 0.7558 0.7558 0.7421 0.7421 0.0137 1.85%
2026-03-04 010393 工银健康生活混合A 0.7421 0.7421 0.7526 0.7526 -0.0105 -1.40%
2026-03-03 010393 工银健康生活混合A 0.7526 0.7526 0.7784 0.7784 -0.0258 -3.31%
2026-03-02 010393 工银健康生活混合A 0.7784 0.7784 0.8021 0.8021 -0.0237 -3.04%
2026-02-27 010393 工银健康生活混合A 0.8021 0.8021 0.7962 0.7962 0.0059 0.74%
2026-02-26 010393 工银健康生活混合A 0.7962 0.7962 0.8224 0.8224 -0.0262 -3.29%
2026-02-25 010393 工银健康生活混合A 0.8224 0.8224 0.8242 0.8242 -0.0018 -0.22%
2026-02-24 010393 工银健康生活混合A 0.8242 0.8242 0.8357 0.8357 -0.0115 -1.40%
2026-02-13 010393 工银健康生活混合A 0.8357 0.8357 0.8446 0.8446 -0.0089 -1.05%
2026-02-12 010393 工银健康生活混合A 0.8446 0.8446 0.8539 0.8539 -0.0093 -1.10%
2026-02-11 010393 工银健康生活混合A 0.8539 0.8539 0.8532 0.8532 0.0007 0.08%
2026-02-10 010393 工银健康生活混合A 0.8532 0.8532 0.8319 0.8319 0.0213 2.56%
2026-02-09 010393 工银健康生活混合A 0.8319 0.8319 0.8247 0.8247 0.0072 0.87%
2026-02-06 010393 工银健康生活混合A 0.8247 0.8247 0.8239 0.8239 0.0008 0.10%
2026-02-05 010393 工银健康生活混合A 0.8239 0.8239 0.8205 0.8205 0.0034 0.41%
2026-02-04 010393 工银健康生活混合A 0.8205 0.8205 0.8106 0.8106 0.0099 1.22%
2026-02-03 010393 工银健康生活混合A 0.8106 0.8106 0.8022 0.8022 0.0084 1.05%
2026-02-02 010393 工银健康生活混合A 0.8022 0.8022 0.8262 0.8262 -0.0240 -2.90%
2026-01-30 010393 工银健康生活混合A 0.8262 0.8262 0.8400 0.8400 -0.0138 -1.64%
2026-01-29 010393 工银健康生活混合A 0.8400 0.8400 0.8425 0.8425 -0.0025 -0.30%
2026-01-28 010393 工银健康生活混合A 0.8425 0.8425 0.8373 0.8373 0.0052 0.62%
2026-01-27 010393 工银健康生活混合A 0.8373 0.8373 0.8365 0.8365 0.0008 0.10%
2026-01-26 010393 工银健康生活混合A 0.8365 0.8365 0.8513 0.8513 -0.0148 -1.74%
2026-01-23 010393 工银健康生活混合A 0.8513 0.8513 0.8436 0.8436 0.0077 0.91%
2026-01-22 010393 工银健康生活混合A 0.8436 0.8436 0.8562 0.8562 -0.0126 -1.49%
2026-01-21 010393 工银健康生活混合A 0.8562 0.8562 0.8580 0.8580 -0.0018 -0.21%
2026-01-20 010393 工银健康生活混合A 0.8580 0.8580 0.8683 0.8683 -0.0103 -1.19%
2026-01-19 010393 工银健康生活混合A 0.8683 0.8683 0.8901 0.8901 -0.0218 -2.51%
2026-01-16 010393 工银健康生活混合A 0.8901 0.8901 0.8945 0.8945 -0.0044 -0.49%
2026-01-15 010393 工银健康生活混合A 0.8945 0.8945 0.9018 0.9018 -0.0073 -0.81%
2026-01-14 010393 工银健康生活混合A 0.9018 0.9018 0.9069 0.9069 -0.0051 -0.56%
2026-01-13 010393 工银健康生活混合A 0.9069 0.9069 0.8876 0.8876 0.0193 2.17%
2026-01-12 010393 工银健康生活混合A 0.8876 0.8876 0.8890 0.8890 -0.0014 -0.16%
2026-01-09 010393 工银健康生活混合A 0.8890 0.8890 0.8776 0.8776 0.0114 1.30%
2026-01-08 010393 工银健康生活混合A 0.8776 0.8776 0.8802 0.8802 -0.0026 -0.30%
2026-01-07 010393 工银健康生活混合A 0.8802 0.8802 0.8504 0.8504 0.0298 3.50%
2026-01-06 010393 工银健康生活混合A 0.8504 0.8504 0.8424 0.8424 0.0080 0.95%
2026-01-05 010393 工银健康生活混合A 0.8424 0.8424 0.8037 0.8037 0.0387 4.82%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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