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金鹰年年邮益一年持有混合A - 基金主页(代码:011351)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4486 -0.0008 -0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1863 0.0113 0.9585% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5086
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1219亿
最近资产：1.05亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：林龙军吴海峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	31.79%	2.31%	-1.66%	-2.23%	39.48%	75.27%	49.65%	28.26%
同类排名	3/1272	3/1337	1042/1341	1048/1324	3/1238	8/1182	15/1136	-

金鹰年年邮益一年持有混合A(011351)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4705	1.51%
2026-09-17	1.4486	-0.06%
2026-09-16	1.4494	2.39%
2026-09-15	1.4155	0.39%
2026-09-14	1.4100	0.27%
2026-09-11	1.4062	-0.69%

金鹰年年邮益一年持有混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-10-29	2021-10-29	2021-11-02	分红	每份派现金0.0600元

金鹰年年邮益一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	3.23%	5.89%
300308	中际旭创	0.0000	3.09%	0.60%
688347	华虹宏力	0.0000	2.86%	4.17%
688702	盛科通信-U	0.0000	2.84%	3.37%
688072	拓荆科技	0.0000	2.67%	2.26%
300751	迈为股份	0.0000	2.58%	-2.34%
300408	三环集团	0.0000	2.54%	6.10%
688981	中芯国际	0.0000	2.51%	1.23%
688409	富创精密	0.0000	2.48%	5.72%
688012	中微公司	0.0000	2.37%	0.99%

金鹰年年邮益一年持有混合A(011351)基金档案

基金代码	011351	基金简称	金鹰年年邮益一年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-02-04~2021-03-05	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	林龙军吴海峰	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	1.05亿	最近份额	1.1219亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰产业升级混合A	0.8162	3.91%
金鹰产业升级混合C	0.7831	3.90%
金鹰信息产业股票A	5.7094	3.85%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1654	3.50%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1490	3.49%
金鹰行业优势混合A	2.1843	2.97%
金鹰元和混合C	1.3798	2.89%
金鹰元和混合A	1.4630	2.88%
金鹰周期优选混合A	0.6858	2.80%
金鹰稳健成长混合	3.2110	2.49%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%