基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

金鹰民富收益混合A - 基金主页(代码:004657)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0716 0.0046 0.43% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9214 -0.0013 -0.1398% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0716
成立日期：2021-04-13
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.4356亿
最近资产：1.37亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：林龙军吴海峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.67%	2.76%	0.04%	-1.35%	9.61%	24.35%	19.66%	-5.65%
同类排名	37/1272	1/1337	268/1341	993/1322	79/1238	168/1182	224/1136	-

金鹰民富收益混合A(004657)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0994	2.59%
2026-09-15	1.0716	0.43%
2026-09-14	1.0670	0.28%
2026-09-11	1.0640	-0.68%
2026-09-10	1.0713	0.13%
2026-09-09	1.0699	-0.16%

金鹰民富收益混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	3.20%	5.89%
688072	拓荆科技	0.0000	2.97%	2.26%
688347	华虹宏力	0.0000	2.95%	4.17%
300308	中际旭创	0.0000	2.86%	0.60%
688981	中芯国际	0.0000	2.59%	1.23%
688702	盛科通信-U	0.0000	2.54%	3.37%
688012	中微公司	0.0000	2.52%	0.99%
300751	迈为股份	0.0000	2.48%	-2.34%
300408	三环集团	0.0000	2.40%	6.10%
688409	富创精密	0.0000	2.30%	5.72%

金鹰民富收益混合A(004657)基金档案

基金代码	004657	基金简称	金鹰民富收益混合A	基金全称
发行日期	2021-03-26~2021-04-09	成立日期	2021-04-13	基金类型	混合型-偏债
基金经理	林龙军吴海峰	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	1.37亿	最近份额	1.4356亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%