| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.56% | -1.57% | -10.03% | 7.70% | -17.64% | 13.29% | -14.06% | 5.72% |
| 同类排名 | 499/1050 | 246/1104 | 1035/1102 | 104/1092 | 855/1018 | 824/926 | 750/834 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 0.9596 | -1.22% |
| 2026-09-14 | 0.9713 | 4.40% |
| 2026-09-11 | 0.9304 | -1.79% |
| 2026-09-10 | 0.9474 | -0.76% |
| 2026-09-09 | 0.9547 | -2.12% |
| 2026-09-08 | 0.9749 | -0.33% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-05-07 | 分红 | 每份派现金0.3000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688506 | 百利天恒 | 0.0000 | 10.20% | 2.91% |
| 688336 | 三生国健 | 0.0000 | 9.72% | 4.47% |
| 688266 | 泽璟制药-U | 0.0000 | 9.30% | 6.70% |
| 688331 | 荣昌生物 | 0.0000 | 9.19% | 4.62% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 8.58% | 6.71% |
| 688235 | 百济神州 | 0.0000 | 8.03% | 2.60% |
| 688192 | 迪哲医药-U | 0.0000 | 7.45% | 9.09% |
| 002821 | 凯莱英 | 0.0000 | 6.92% | 3.99% |
| 688180 | 君实生物-U | 0.0000 | 5.99% | 6.14% |
| 002422 | 科伦药业 | 0.0000 | 5.82% | 0.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰恒润债券发起式C | 1.1298 | 0.19% |
| 金鹰恒润债券发起式A | 1.1407 | 0.18% |
| 金鹰添瑞中短债C | 1.0553 | 0.01% |
| 金鹰添祥中短债A | 1.1440 | 0.01% |
| 金鹰添祥中短债C | 1.1202 | 0.01% |
| 金鹰添祥中短债D | 1.1446 | 0.01% |
| 金鹰添瑞中短债E | 1.0585 | 0.01% |
| 金鹰添瑞中短债A | 1.0948 | 0.00% |
| 金鹰产业智选一年持有混合A | 1.0817 | 1.87% |
| 金鹰产业智选一年持有混合C | 1.0666 | 1.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华策略精选股票A | 3.9623 | 6.99% |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.99% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9070 | 5.90% |
| 工银智能制造股票A | 3.2910 | 4.61% |
| 工银智能制造股票C | 3.2580 | 4.59% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 2.5712 | 4.40% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 2.5701 | 4.40% |
| 中欧半导体产业股票发起A | 2.3020 | 4.40% |
| 中欧半导体产业股票发起C | 2.2703 | 4.40% |
| 泰康半导体量化选股股票发起式A | 3.1262 | 4.38% |