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金鹰医疗健康产业A(金鹰鑫富混合A) - 基金主页(代码:004040)

今天最新净值 0.9713 0.0409 4.40% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9431 0.0074 0.7877% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2713
  • 成立日期:
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.5331亿
  • 最近资产:4.84亿
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:韩广哲 欧阳娟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.56% -1.57% -10.03% 7.70% -17.64% 13.29% -14.06% 5.72%
同类排名 499/1050 246/1104 1035/1102 104/1092 855/1018 824/926 750/834 -
金鹰医疗健康产业A(004040)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 0.9596 -1.22%
2026-09-14 0.9713 4.40%
2026-09-11 0.9304 -1.79%
2026-09-10 0.9474 -0.76%
2026-09-09 0.9547 -2.12%
2026-09-08 0.9749 -0.33%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-04-30 2021-04-30 2021-05-07 分红 每份派现金0.3000元
金鹰医疗健康产业A基金动态
金鹰医疗健康产业A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688506 百利天恒 0.0000 10.20% 2.91%
688336 三生国健 0.0000 9.72% 4.47%
688266 泽璟制药-U 0.0000 9.30% 6.70%
688331 荣昌生物 0.0000 9.19% 4.62%
603259 药明康德 0.0000 8.58% 6.71%
688235 百济神州 0.0000 8.03% 2.60%
688192 迪哲医药-U 0.0000 7.45% 9.09%
002821 凯莱英 0.0000 6.92% 3.99%
688180 君实生物-U 0.0000 5.99% 6.14%
002422 科伦药业 0.0000 5.82% 0.61%
金鹰医疗健康产业A(004040)基金档案
基金代码 004040 基金简称 金鹰医疗健康产业A 基金全称
发行日期 2017-05-19~2017-07-24 成立日期 基金类型 股票型
基金经理 韩广哲 欧阳娟 基金托管人 基金公司 金鹰基金
最近资产 4.84亿 最近份额 4.5331亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率