| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.69% | 0.05% | 0.19% | 0.48% | 2.38% | 4.77% | 8.18% | 27.22% |
| 同类排名 | 218/1152 | 111/1158 | 100/1158 | 222/1156 | 140/1129 | 114/1005 | 148/850 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.1441 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.1440 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 1.1439 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 1.1437 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.1436 | 0.01% |
| 2026-09-10 | 1.1435 | 0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | 分红 | 每份派现金0.0518元 |
| 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-05 | 分红 | 每份派现金0.0540元 |
| 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-10 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-04-15 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 1.0100 | 1.60% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9878 | 1.59% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.6022 | 0.92% |
| 金鹰多元策略混合A | 0.7064 | 0.57% |
| 金鹰信息产业股票A | 5.4978 | 0.24% |
| 金鹰元和混合A | 1.4220 | 0.21% |
| 金鹰元和混合C | 1.3411 | 0.21% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 1.1874 | 0.15% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 1.1630 | 0.15% |
| 金鹰主题优势混合 | 1.9580 | 0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成景泽中短债债券A | 1.0336 | 0.05% |
| 大成景泽中短债债券C | 1.0254 | 0.05% |
| 银华安鑫短债债券A | 1.0665 | 0.03% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 1.1146 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1639 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.1527 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A | 1.1486 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C | 1.1434 | 0.03% |
| 南方信元债券A | 1.0854 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E | 1.1208 | 0.03% |