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金鹰添祥中短债A - 基金主页(代码:006389)

今天最新净值 1.1440 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2698
  • 成立日期:2018-09-19
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.4512亿
  • 最近资产:6.07亿元
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:龙悦芳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.69% 0.05% 0.19% 0.48% 2.38% 4.77% 8.18% 27.22%
同类排名 218/1152 111/1158 100/1158 222/1156 140/1129 114/1005 148/850 -
金鹰添祥中短债A(006389)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1441 0.01%
2026-09-16 1.1440 0.01%
2026-09-15 1.1439 0.02%
2026-09-14 1.1437 0.01%
2026-09-11 1.1436 0.01%
2026-09-10 1.1435 0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-08-03 2022-08-03 2022-08-05 分红 每份派现金0.0518元
2022-07-01 2022-07-01 2022-07-05 分红 每份派现金0.0540元
2019-07-08 2019-07-08 2019-07-10 分红 每份派现金0.0100元
2019-04-11 2019-04-11 2019-04-15 分红 每份派现金0.0100元
金鹰添祥中短债A基金动态
金鹰添祥中短债A(006389)基金档案
基金代码 006389 基金简称 金鹰添祥中短债A 基金全称
发行日期 2018-09-10~2018-09-14 成立日期 2018-09-19 基金类型 债券型-中短债
基金经理 龙悦芳 基金托管人 基金公司 金鹰基金
最近资产 6.07亿元 最近份额 8.4512亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率