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南方信元债券A - 基金主页(代码:014912)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0854 0.0003 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1666
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：13.7218亿
最近资产：14.46亿
基金公司：
基金经理：杜才超金凌志

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.65%	0.09%	0.20%	1.03%	3.77%	5.59%	12.63%	14.32%
同类排名	2/1152	12/1158	79/1158	3/1156	8/1129	35/1005	5/850	-

南方信元债券A(014912)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0863	0.08%
2026-09-17	1.0854	0.03%
2026-09-16	1.0851	0.05%
2026-09-15	1.0846	0.03%
2026-09-14	1.0843	0.02%
2026-09-11	1.0841	-0.03%

南方信元债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	分红	每份派现金0.0100元
2025-07-29	2025-07-29	2025-07-30	分红	每份派现金0.0250元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	分红	每份派现金0.0362元
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	分红	每份派现金0.0100元

南方信元债券A基金动态

南方信元债券A 上周周期行业ETF普遍上涨宽基指数ETF资金净流出逾80亿元

自2022年3月18日，陈晨开始任职东吴月月享30天持有短债A的基金经理。截至2022年3月28日，陈晨共任职6只债券型基金和1只混合型基金的基金经理。
标签：投资指数经理证券证券投资债券任职关联基金：东吴安鑫量化混合A 东吴月月享30天持有短债A 国泰中证煤炭ETF 国泰中证畜牧养殖ETF 华安创业板50ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰紫金中证细分化工指数发起A

南方信元债券A(014912)基金档案

基金代码	014912	基金简称	南方信元债券	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	杜才超金凌志	基金托管人		基金公司
最近资产	14.46亿	最近份额	13.7218亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%