南方信元债券A基金净值查询(014912)
今天最新净值
1.0846
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1658
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：13.7218亿
- 最近资产：14.46亿
- 基金公司：
- 基金经理：杜才超 金凌志
近一月,南方信元债券A(014912)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014912 |
南方信元债券A |
1.0851 |
1.1663 |
1.0846 |
1.1658 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
014912 |
南方信元债券A |
1.0846 |
1.1658 |
1.0843 |
1.1655 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
014912 |
南方信元债券A |
1.0843 |
1.1655 |
1.0841 |
1.1653 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
014912 |
南方信元债券A |
1.0841 |
1.1653 |
1.0844 |
1.1656 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
014912 |
南方信元债券A |
1.0844 |
1.1656 |
1.0845 |
1.1657 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
014912 |
南方信元债券A |
1.0845 |
1.1657 |
1.0844 |
1.1656 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
014912 |
南方信元债券A |
1.0844 |
1.1656 |
1.0844 |
1.1656 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
014912 |
南方信元债券A |
1.0844 |
1.1656 |
1.0837 |
1.1649 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
014912 |
南方信元债券A |
1.0837 |
1.1649 |
1.0835 |
1.1647 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
014912 |
南方信元债券A |
1.0835 |
1.1647 |
1.0826 |
1.1638 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
014912 |
南方信元债券A |
1.0826 |
1.1638 |
1.0830 |
1.1642 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
014912 |
南方信元债券A |
1.0830 |
1.1642 |
1.0822 |
1.1634 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
014912 |
南方信元债券A |
1.0822 |
1.1634 |
1.0820 |
1.1632 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
014912 |
南方信元债券A |
1.0820 |
1.1632 |
1.0822 |
1.1634 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
014912 |
南方信元债券A |
1.0822 |
1.1634 |
1.0831 |
1.1643 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
014912 |
南方信元债券A |
1.0831 |
1.1643 |
1.0833 |
1.1645 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
014912 |
南方信元债券A |
1.0833 |
1.1645 |
1.0833 |
1.1645 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
014912 |
南方信元债券A |
1.0833 |
1.1645 |
1.0826 |
1.1638 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
014912 |
南方信元债券A |
1.0826 |
1.1638 |
1.0828 |
1.1640 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
014912 |
南方信元债券A |
1.0828 |
1.1640 |
1.0835 |
1.1647 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
014912 |
南方信元债券A |
1.0835 |
1.1647 |
1.0841 |
1.1653 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
014912 |
南方信元债券A |
1.0841 |
1.1653 |
1.0832 |
1.1644 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
014912 |
南方信元债券A |
1.0832 |
1.1644 |
1.0830 |
1.1642 |
0.0002 |
0.02% |
