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大成景泽中短债债券A - 基金主页(代码:016404)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0328 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0928
成立日期：2022-09-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.4637亿
最近资产：3.63亿
基金公司：大成基金
基金经理：张俊杰汪曦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.73%	0.05%	0.08%	0.62%	1.81%	3.14%	6.87%	7.99%
同类排名	177/1152	45/1157	998/1158	86/1156	525/1129	827/1006	425/850	-

大成景泽中短债债券A(016404)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0331	0.03%
2026-09-15	1.0328	0.00%
2026-09-14	1.0328	0.02%
2026-09-11	1.0326	0.01%
2026-09-10	1.0325	0.00%
2026-09-09	1.0325	0.02%

大成景泽中短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-17	2026-07-17	2026-07-20	分红	每份派现金0.0300元
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-03	分红	每份派现金0.0200元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	分红	每份派现金0.0100元

大成景泽中短债债券A(016404)基金档案

基金代码	016404	基金简称	大成景泽中短债债券A	基金全称
发行日期	2022-08-23~2022-09-14	成立日期	2022-09-15	基金类型	债券型-中短债
基金经理	张俊杰汪曦	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	3.63亿	最近份额	3.4637亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%