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泰康安泽中短债A - 基金主页(代码:008565)

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今天最新净值 1.1364 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1364
成立日期：2021-06-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：8.1231亿
最近资产：8.92亿
基金公司：泰康资产
基金经理：黄钟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.08%	0.05%	0.12%	0.36%	1.44%	3.43%	6.16%	12.76%
同类排名	935/1152	69/1157	599/1158	740/1156	950/1129	664/1005	635/850	-

泰康安泽中短债A(008565)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1364	0.00%
2026-09-16	1.1364	0.04%
2026-09-15	1.1360	0.00%
2026-09-14	1.1360	0.01%
2026-09-11	1.1359	0.00%
2026-09-10	1.1359	0.01%

泰康安泽中短债A(008565)基金档案

基金代码	008565	基金简称	泰康安泽中短债A	基金全称
发行日期	2021-05-28~2021-06-15	成立日期	2021-06-17	基金类型	债券型-中短债
基金经理	黄钟	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	8.92亿	最近份额	8.1231亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
医疗健康ETF泰康	0.5673	0.35%
智能车ETF泰康	0.6550	0.34%
泰康港股通大消费指数A	0.9030	0.07%
泰康港股通大消费指数C	0.8770	0.07%
泰康颐享混合A	1.5349	0.06%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
泰康颐享混合C	1.4954	0.05%
泰康信用精选债券A	1.1835	0.03%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%