基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

泰康颐享混合C - 基金主页(代码:005824)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4954 0.0008 0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5130 0.0051 0.3393% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4954
成立日期：2018-06-13
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.4795亿
最近资产：1.95亿
基金公司：泰康资产
基金经理：金宏伟黄钟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.14%	0.17%	-2.76%	-9.31%	1.31%	15.71%	17.50%	51.60%
同类排名	954/1272	136/1337	1234/1341	1304/1324	739/1238	441/1182	292/1136	-

泰康颐享混合C(005824)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5037	0.56%
2026-09-17	1.4954	0.05%
2026-09-16	1.4946	0.40%
2026-09-15	1.4887	-0.05%
2026-09-14	1.4895	0.10%
2026-09-11	1.4880	-0.33%

泰康颐享混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01888	建滔积层板	0.0000	4.91%	1.64%
688249	晶合集成	0.0000	4.78%	2.22%
300308	中际旭创	0.0000	4.61%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	3.03%	1.64%
301319	唯特偶	0.0000	2.57%	6.90%
00148	建滔集团	0.0000	2.24%	0.29%
600105	永鼎股份	0.0000	0.90%	-0.43%
002281	光迅科技	0.0000	0.78%	1.09%
688498	源杰科技	0.0000	0.63%	3.60%

泰康颐享混合C(005824)基金档案

基金代码	005824	基金简称	泰康颐享混合C	基金全称
发行日期	2018-05-14~2018-06-08	成立日期	2018-06-13	基金类型	混合型-偏债
基金经理	金宏伟黄钟	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	1.95亿	最近份额	1.4795亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.9074	3.87%
泰康医疗健康股票发起C	0.8872	3.86%
泰康研究精选股票发起C	1.8601	2.41%
泰康研究精选股票发起A	1.9042	2.40%
泰康沪港深价值优选混合	1.8378	2.11%
中证500ETF泰康	4.3166	1.89%
泰康沪港深精选	1.5192	1.88%
泰康均衡优选混合A	1.8354	1.42%
泰康均衡优选混合C	1.7852	1.42%
泰康优势精选三年持有期混合	1.4336	1.36%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%