泰康颐享混合C基金净值查询(005824)
今天最新净值
1.4895
0.0015 0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5130
0.0051 0.3393%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4895
- 成立日期：2018-06-13
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.4795亿
- 最近资产：1.95亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：金宏伟 黄钟
近一月,泰康颐享混合C(005824)基金累计收益率-1.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.4887 |
1.4887 |
1.4895 |
1.4895 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.4895 |
1.4895 |
1.4880 |
1.4880 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.4880 |
1.4880 |
1.4929 |
1.4929 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.4929 |
1.4929 |
1.4982 |
1.4982 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.4982 |
1.4982 |
1.5013 |
1.5013 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.5013 |
1.5013 |
1.5058 |
1.5058 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.5058 |
1.5058 |
1.4974 |
1.4974 |
0.0084 |
0.56% |
| 2026-09-04 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.4974 |
1.4974 |
1.5074 |
1.5074 |
-0.0100 |
-0.66% |
| 2026-09-03 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.5074 |
1.5074 |
1.5071 |
1.5071 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.5071 |
1.5071 |
1.5113 |
1.5113 |
-0.0042 |
-0.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.5113 |
1.5113 |
1.5213 |
1.5213 |
-0.0100 |
-0.66% |
| 2026-08-31 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.5213 |
1.5213 |
1.5143 |
1.5143 |
0.0070 |
0.46% |
| 2026-08-28 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.5143 |
1.5143 |
1.5125 |
1.5125 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.5125 |
1.5125 |
1.4999 |
1.4999 |
0.0126 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.4999 |
1.4999 |
1.5005 |
1.5005 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.5005 |
1.5005 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.5020 |
1.5020 |
1.5066 |
1.5066 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.5066 |
1.5066 |
1.5002 |
1.5002 |
0.0064 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.5002 |
1.5002 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.4972 |
1.4972 |
1.5302 |
1.5302 |
-0.0330 |
-2.16% |
| 2026-08-18 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.5302 |
1.5302 |
1.5379 |
1.5379 |
-0.0077 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
005824 |
泰康颐享混合C |
1.5379 |
1.5379 |
1.5171 |
1.5171 |
0.0208 |
1.37% |
