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泰康优势精选三年持有期混合 - 基金主页(代码:012294)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4222 -0.0046 -0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2265 0.0196 1.6259% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4222
成立日期：2021-08-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.3352亿
最近资产：3.58亿
基金公司：泰康资产
基金经理：薛小波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	22.45%	-2.93%	-3.79%	-4.86%	30.90%	121.35%	87.43%	22.35%
同类排名	680/4984	3627/5415	2455/5423	2492/5360	621/4727	630/4210	477/3662	-

泰康优势精选三年持有期混合(012294)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4117	-0.74%
2026-09-14	1.4222	-0.32%
2026-09-11	1.4268	-1.21%
2026-09-10	1.4443	-1.04%
2026-09-09	1.4595	0.53%
2026-09-08	1.4518	-0.91%

泰康优势精选三年持有期混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.96%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	6.57%	1.64%
00981	中芯国际	0.0000	6.29%	1.11%
002475	立讯精密	0.0000	6.25%	0.09%
688401	路维光电	0.0000	5.49%	3.23%
603259	药明康德	0.0000	5.20%	6.71%
002008	大族激光	0.0000	5.05%	3.11%
688668	鼎通科技	0.0000	4.91%	1.03%
603699	纽威股份	0.0000	4.61%	2.73%
600030	中信证券	0.0000	4.42%	0.29%

泰康优势精选三年持有期混合(012294)基金档案

基金代码	012294	基金简称	泰康优势精选三年持有期混合	基金全称
发行日期	2021-08-16~2021-08-27	成立日期	2021-08-31	基金类型	混合型-偏股
基金经理	薛小波	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	3.58亿	最近份额	4.3352亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.8668	3.75%
泰康研究精选股票发起C	1.8235	3.74%
泰康沪港深价值优选混合	1.8063	1.90%
泰康医疗健康股票发起A	0.8467	1.38%
泰康医疗健康股票发起C	0.8279	1.37%
泰康沪港深精选	1.4954	1.12%
泰康均衡优选混合A	1.8214	0.92%
泰康均衡优选混合C	1.7716	0.92%
泰康产业升级混合A	2.9939	0.85%
泰康产业升级混合C	2.8714	0.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%