泰康优势精选三年持有期混合基金净值查询(012294)
今天最新净值
1.4222
-0.0046 -0.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2265
0.0196 1.6259%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4222
- 成立日期：2021-08-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.3352亿
- 最近资产：3.58亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：薛小波
近一年,泰康优势精选三年持有期混合(012294)基金累计收益率30.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4117 |
1.4117 |
1.4222 |
1.4222 |
-0.0105 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4222 |
1.4222 |
1.4268 |
1.4268 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4268 |
1.4268 |
1.4443 |
1.4443 |
-0.0175 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4443 |
1.4443 |
1.4595 |
1.4595 |
-0.0152 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4595 |
1.4595 |
1.4518 |
1.4518 |
0.0077 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4518 |
1.4518 |
1.4652 |
1.4652 |
-0.0134 |
-0.91% |
| 2026-09-07 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4652 |
1.4652 |
1.4391 |
1.4391 |
0.0261 |
1.81% |
| 2026-09-04 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4391 |
1.4391 |
1.4667 |
1.4667 |
-0.0276 |
-1.88% |
| 2026-09-03 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4667 |
1.4667 |
1.4677 |
1.4677 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4677 |
1.4677 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0123 |
-0.83% |
|
|
| 2026-09-01 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4800 |
1.4800 |
1.5065 |
1.5065 |
-0.0265 |
-1.76% |
| 2026-08-31 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.5065 |
1.5065 |
1.4753 |
1.4753 |
0.0312 |
2.11% |
| 2026-08-28 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4753 |
1.4753 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0053 |
0.36% |
| 2026-08-27 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4700 |
1.4700 |
1.4337 |
1.4337 |
0.0363 |
2.53% |
| 2026-08-26 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4337 |
1.4337 |
1.4153 |
1.4153 |
0.0184 |
1.30% |
| 2026-08-25 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4153 |
1.4153 |
1.4172 |
1.4172 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4172 |
1.4172 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0447 |
-3.06% |
| 2026-08-21 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4619 |
1.4619 |
1.4405 |
1.4405 |
0.0214 |
1.49% |
| 2026-08-20 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4405 |
1.4405 |
1.4342 |
1.4342 |
0.0063 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4342 |
1.4342 |
1.5093 |
1.5093 |
-0.0751 |
-4.98% |
| 2026-08-18 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.5093 |
1.5093 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0163 |
-1.07% |
| 2026-08-17 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.5256 |
1.5256 |
1.4782 |
1.4782 |
0.0474 |
3.21% |
| 2026-08-14 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4782 |
1.4782 |
1.4629 |
1.4629 |
0.0153 |
1.05% |
| 2026-08-13 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4629 |
1.4629 |
1.4764 |
1.4764 |
-0.0135 |
-0.91% |
| 2026-08-12 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4764 |
1.4764 |
1.4687 |
1.4687 |
0.0077 |
0.52% |
|
|
| 2026-08-11 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4687 |
1.4687 |
1.4837 |
1.4837 |
-0.0150 |
-1.01% |
| 2026-08-10 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4837 |
1.4837 |
1.4791 |
1.4791 |
0.0046 |
0.31% |
| 2026-08-07 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4791 |
1.4791 |
1.4454 |
1.4454 |
0.0337 |
2.33% |
| 2026-08-06 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4454 |
1.4454 |
1.4385 |
1.4385 |
0.0069 |
0.48% |
| 2026-08-05 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4385 |
1.4385 |
1.3997 |
1.3997 |
0.0388 |
2.77% |
| 2026-08-04 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.3997 |
1.3997 |
1.3284 |
1.3284 |
0.0713 |
5.37% |
| 2026-08-03 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.3284 |
1.3284 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0108 |
-0.81% |
| 2026-07-31 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.3392 |
1.3392 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0321 |
2.46% |
| 2026-07-30 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.3071 |
1.3071 |
1.3754 |
1.3754 |
-0.0683 |
-4.97% |
| 2026-07-29 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.3754 |
1.3754 |
1.3606 |
1.3606 |
0.0148 |
1.09% |
| 2026-07-28 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.3606 |
1.3606 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0894 |
-6.17% |
| 2026-07-27 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4500 |
1.4500 |
1.4114 |
1.4114 |
0.0386 |
2.73% |
| 2026-07-24 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4114 |
1.4114 |
1.4452 |
1.4452 |
-0.0338 |
-2.34% |
| 2026-07-23 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4452 |
1.4452 |
1.4349 |
1.4349 |
0.0103 |
0.72% |
| 2026-07-22 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4349 |
1.4349 |
1.4607 |
1.4607 |
-0.0258 |
-1.77% |
| 2026-07-21 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4607 |
1.4607 |
1.3735 |
1.3735 |
0.0872 |
6.35% |
| 2026-07-20 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.3735 |
1.3735 |
1.3788 |
1.3788 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2026-07-17 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.3788 |
1.3788 |
1.4753 |
1.4753 |
-0.0965 |
-6.54% |
| 2026-07-16 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4753 |
1.4753 |
1.5126 |
1.5126 |
-0.0373 |
-2.47% |
| 2026-07-15 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.5126 |
1.5126 |
1.5452 |
1.5452 |
-0.0326 |
-2.11% |
| 2026-07-14 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.5452 |
1.5452 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0480 |
3.21% |
| 2026-07-13 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4972 |
1.4972 |
1.5387 |
1.5387 |
-0.0415 |
-2.70% |
| 2026-07-10 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.5387 |
1.5387 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.0493 |
-3.10% |
| 2026-07-09 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.5880 |
1.5880 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0520 |
3.39% |
| 2026-07-08 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.5360 |
1.5360 |
1.5523 |
1.5523 |
-0.0163 |
-1.05% |
| 2026-07-07 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.5523 |
1.5523 |
1.5699 |
1.5699 |
-0.0176 |
-1.12% |
| 2026-07-06 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.5699 |
1.5699 |
1.5885 |
1.5885 |
-0.0186 |
-1.17% |
| 2026-07-03 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.5885 |
1.5885 |
1.5865 |
1.5865 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.5865 |
1.5865 |
1.6888 |
1.6888 |
-0.1023 |
-6.06% |
| 2026-07-01 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.6888 |
1.6888 |
1.7209 |
1.7209 |
-0.0321 |
-1.87% |
| 2026-06-30 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.7209 |
1.7209 |
1.6691 |
1.6691 |
0.0518 |
3.10% |
| 2026-06-29 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.6691 |
1.6691 |
1.6717 |
1.6717 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2026-06-26 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.6717 |
1.6717 |
1.7418 |
1.7418 |
-0.0701 |
-4.19% |
| 2026-06-25 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.7418 |
1.7418 |
1.6952 |
1.6952 |
0.0466 |
2.75% |
| 2026-06-24 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.6952 |
1.6952 |
1.6476 |
1.6476 |
0.0476 |
2.89% |
| 2026-06-23 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.6476 |
1.6476 |
1.6922 |
1.6922 |
-0.0446 |
-2.64% |
| 2026-06-22 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.6922 |
1.6922 |
1.6798 |
1.6798 |
0.0124 |
0.74% |
| 2026-06-18 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.6798 |
1.6798 |
1.6369 |
1.6369 |
0.0429 |
2.62% |
| 2026-06-17 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.6369 |
1.6369 |
1.6031 |
1.6031 |
0.0338 |
2.11% |
| 2026-06-16 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.6031 |
1.6031 |
1.5814 |
1.5814 |
0.0217 |
1.37% |
| 2026-06-15 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.5814 |
1.5814 |
1.4949 |
1.4949 |
0.0865 |
5.79% |
| 2026-06-12 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4949 |
1.4949 |
1.4963 |
1.4963 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-06-11 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4963 |
1.4963 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0033 |
0.22% |
| 2026-06-10 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4930 |
1.4930 |
1.5184 |
1.5184 |
-0.0254 |
-1.67% |
| 2026-06-09 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.5184 |
1.5184 |
1.4619 |
1.4619 |
0.0565 |
3.86% |
| 2026-06-08 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4619 |
1.4619 |
1.5047 |
1.5047 |
-0.0428 |
-2.84% |
| 2026-06-05 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.5047 |
1.5047 |
1.5476 |
1.5476 |
-0.0429 |
-2.77% |
| 2026-06-04 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.5476 |
1.5476 |
1.5219 |
1.5219 |
0.0257 |
1.69% |
| 2026-06-03 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.5219 |
1.5219 |
1.5217 |
1.5217 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.5217 |
1.5217 |
1.4671 |
1.4671 |
0.0546 |
3.72% |
| 2026-06-01 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4671 |
1.4671 |
1.5232 |
1.5232 |
-0.0561 |
-3.68% |
| 2026-05-29 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.5232 |
1.5232 |
1.5479 |
1.5479 |
-0.0247 |
-1.60% |
| 2026-05-28 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.5479 |
1.5479 |
1.5075 |
1.5075 |
0.0404 |
2.68% |
| 2026-05-27 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.5075 |
1.5075 |
1.5068 |
1.5068 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.5068 |
1.5068 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0048 |
0.32% |
| 2026-05-25 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.5020 |
1.5020 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0490 |
3.37% |
| 2026-05-22 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4530 |
1.4530 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0622 |
4.47% |
| 2026-05-21 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.3908 |
1.3908 |
1.4327 |
1.4327 |
-0.0419 |
-2.92% |
| 2026-05-20 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4327 |
1.4327 |
1.4116 |
1.4116 |
0.0211 |
1.49% |
| 2026-05-19 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4116 |
1.4116 |
1.4138 |
1.4138 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-05-18 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4138 |
1.4138 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-05-15 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4110 |
1.4110 |
1.4371 |
1.4371 |
-0.0261 |
-1.82% |
| 2026-05-14 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4371 |
1.4371 |
1.4624 |
1.4624 |
-0.0253 |
-1.73% |
| 2026-05-13 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4624 |
1.4624 |
1.4305 |
1.4305 |
0.0319 |
2.23% |
| 2026-05-12 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4305 |
1.4305 |
1.4023 |
1.4023 |
0.0282 |
2.01% |
| 2026-05-11 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4023 |
1.4023 |
1.3767 |
1.3767 |
0.0256 |
1.86% |
| 2026-05-08 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.3767 |
1.3767 |
1.3797 |
1.3797 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-04-30 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.3347 |
1.3347 |
1.3442 |
1.3442 |
-0.0095 |
-0.71% |
| 2026-04-29 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.3442 |
1.3442 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0099 |
0.74% |
| 2026-04-28 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.3343 |
1.3343 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2026-04-27 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.3400 |
1.3400 |
1.3287 |
1.3287 |
0.0113 |
0.85% |
| 2026-04-24 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.3287 |
1.3287 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2026-04-23 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.3335 |
1.3335 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0142 |
-1.05% |
| 2026-04-22 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.3477 |
1.3477 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0389 |
2.97% |
| 2026-04-21 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.3088 |
1.3088 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0167 |
1.29% |
| 2026-04-20 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.2921 |
1.2921 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0080 |
0.62% |
| 2026-04-17 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.2841 |
1.2841 |
1.2833 |
1.2833 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.2833 |
1.2833 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0301 |
2.40% |
| 2026-04-15 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.2532 |
1.2532 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0091 |
-0.72% |
| 2026-04-14 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.2623 |
1.2623 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0118 |
0.94% |
| 2026-04-13 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.2505 |
1.2505 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0099 |
0.80% |
| 2026-04-10 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.2406 |
1.2406 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0186 |
1.52% |
| 2026-04-09 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.2220 |
1.2220 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.2220 |
1.2220 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0454 |
3.86% |
| 2026-04-07 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1766 |
1.1766 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0162 |
1.40% |
| 2026-04-03 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1604 |
1.1604 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-04-02 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1618 |
1.1618 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0199 |
-1.68% |
| 2026-04-01 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1817 |
1.1817 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0253 |
2.19% |
| 2026-03-31 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1564 |
1.1564 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0211 |
-1.79% |
| 2026-03-30 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1775 |
1.1775 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0094 |
0.80% |
| 2026-03-27 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1681 |
1.1681 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0115 |
0.99% |
| 2026-03-26 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1566 |
1.1566 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0187 |
-1.59% |
| 2026-03-25 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1753 |
1.1753 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0160 |
1.38% |
| 2026-03-24 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1593 |
1.1593 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0223 |
1.96% |
| 2026-03-23 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0309 |
-2.65% |
| 2026-03-20 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1679 |
1.1679 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0129 |
-1.09% |
| 2026-03-19 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1808 |
1.1808 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0362 |
-2.97% |
| 2026-03-18 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.2170 |
1.2170 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0101 |
0.84% |
| 2026-03-17 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.2069 |
1.2069 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0185 |
-1.51% |
| 2026-03-16 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.2254 |
1.2254 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-03-13 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.2235 |
1.2235 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-03-12 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.2253 |
1.2253 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-03-11 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.2279 |
1.2279 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0070 |
0.57% |
| 2026-03-10 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.2209 |
1.2209 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0344 |
2.90% |
| 2026-03-09 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1865 |
1.1865 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0160 |
-1.33% |
| 2026-03-06 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.2025 |
1.2025 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-03-05 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.2001 |
1.2001 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0133 |
1.12% |
| 2026-03-04 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1868 |
1.1868 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0130 |
-1.08% |
| 2026-03-03 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1998 |
1.1998 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0353 |
-2.86% |
| 2026-03-02 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.2351 |
1.2351 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0121 |
0.99% |
| 2026-02-27 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.2230 |
1.2230 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0085 |
-0.69% |
| 2026-02-26 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.2315 |
1.2315 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0122 |
1.00% |
| 2026-02-25 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.2193 |
1.2193 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0168 |
1.40% |
| 2026-02-24 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.2025 |
1.2025 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0193 |
1.63% |
| 2026-02-13 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1832 |
1.1832 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0223 |
-1.85% |
| 2026-02-12 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.2055 |
1.2055 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-02-11 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.2021 |
1.2021 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0089 |
0.75% |
| 2026-02-10 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1932 |
1.1932 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0067 |
0.56% |
| 2026-02-09 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1865 |
1.1865 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0255 |
2.20% |
| 2026-02-06 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1610 |
1.1610 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2026-02-05 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1655 |
1.1655 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0184 |
-1.55% |
| 2026-02-04 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1839 |
1.1839 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0148 |
-1.23% |
| 2026-02-03 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1987 |
1.1987 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0203 |
1.72% |
| 2026-02-02 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1784 |
1.1784 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0649 |
-5.51% |
| 2026-01-30 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.2433 |
1.2433 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0149 |
-1.18% |
| 2026-01-29 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.2582 |
1.2582 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0148 |
-1.16% |
| 2026-01-28 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.2730 |
1.2730 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0208 |
1.66% |
| 2026-01-27 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.2522 |
1.2522 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0185 |
1.50% |
| 2026-01-26 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.2337 |
1.2337 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0087 |
-0.70% |
| 2026-01-23 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.2424 |
1.2424 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0120 |
-0.96% |
| 2026-01-22 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.2544 |
1.2544 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-01-21 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.2577 |
1.2577 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0229 |
1.85% |
| 2026-01-20 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.2348 |
1.2348 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0094 |
-0.76% |
| 2026-01-19 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.2442 |
1.2442 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-01-16 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.2457 |
1.2457 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0062 |
0.50% |
| 2026-01-15 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.2395 |
1.2395 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0223 |
1.83% |
| 2026-01-14 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.2172 |
1.2172 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0079 |
0.65% |
| 2026-01-13 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.2093 |
1.2093 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0081 |
-0.67% |
| 2026-01-12 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.2174 |
1.2174 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0064 |
0.53% |
| 2026-01-09 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.2110 |
1.2110 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0071 |
0.59% |
| 2026-01-08 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.2039 |
1.2039 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0114 |
-0.94% |
| 2026-01-07 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.2153 |
1.2153 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0092 |
0.76% |
| 2026-01-06 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.2061 |
1.2061 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0129 |
1.08% |
| 2026-01-05 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1932 |
1.1932 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0317 |
2.73% |
| 2025-12-31 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1615 |
1.1615 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0099 |
-0.85% |
| 2025-12-30 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1714 |
1.1714 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1708 |
1.1708 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1720 |
1.1720 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2025-12-25 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1765 |
1.1765 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-12-24 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1747 |
1.1747 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0133 |
1.15% |
| 2025-12-23 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1614 |
1.1614 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1605 |
1.1605 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0248 |
2.18% |
| 2025-12-19 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1357 |
1.1357 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0081 |
0.72% |
| 2025-12-18 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1276 |
1.1276 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0111 |
-0.97% |
| 2025-12-17 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1387 |
1.1387 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0305 |
2.75% |
| 2025-12-16 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1082 |
1.1082 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0193 |
-1.71% |
| 2025-12-15 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1275 |
1.1275 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0164 |
-1.43% |
| 2025-12-12 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1439 |
1.1439 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0140 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1299 |
1.1299 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0195 |
-1.70% |
| 2025-12-10 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1494 |
1.1494 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-09 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1512 |
1.1512 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-12-08 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1466 |
1.1466 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0120 |
1.06% |
| 2025-12-05 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1346 |
1.1346 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1300 |
1.1300 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0079 |
0.70% |
| 2025-12-03 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1221 |
1.1221 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1271 |
1.1271 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1321 |
1.1321 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0186 |
1.67% |
| 2025-11-28 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1135 |
1.1135 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0092 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1043 |
1.1043 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-11-26 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1087 |
1.1087 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0178 |
1.63% |
| 2025-11-25 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.0909 |
1.0909 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0211 |
1.97% |
| 2025-11-24 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.0698 |
1.0698 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0065 |
-0.60% |
| 2025-11-21 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.0763 |
1.0763 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0388 |
-3.48% |
| 2025-11-20 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1151 |
1.1151 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1195 |
1.1195 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0057 |
0.51% |
| 2025-11-18 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1138 |
1.1138 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-11-17 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1164 |
1.1164 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-14 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1151 |
1.1151 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0324 |
-2.82% |
| 2025-11-13 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1475 |
1.1475 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0086 |
0.76% |
| 2025-11-12 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1389 |
1.1389 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-11-11 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1373 |
1.1373 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0200 |
-1.73% |
| 2025-11-10 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1573 |
1.1573 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0065 |
0.56% |
| 2025-11-07 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1508 |
1.1508 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0161 |
-1.38% |
| 2025-11-06 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1669 |
1.1669 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0276 |
2.42% |
| 2025-11-05 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1393 |
1.1393 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1392 |
1.1392 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0193 |
-1.67% |
| 2025-11-03 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1585 |
1.1585 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-10-31 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1599 |
1.1599 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0418 |
-3.48% |
| 2025-10-30 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.2017 |
1.2017 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0210 |
-1.72% |
| 2025-10-29 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.2227 |
1.2227 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0264 |
2.21% |
| 2025-10-28 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1963 |
1.1963 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0093 |
-0.77% |
| 2025-10-27 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.2056 |
1.2056 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0315 |
2.68% |
| 2025-10-24 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1741 |
1.1741 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0447 |
3.96% |
| 2025-10-23 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1294 |
1.1294 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-10-22 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1337 |
1.1337 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0126 |
-1.10% |
| 2025-10-21 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1463 |
1.1463 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0308 |
2.76% |
| 2025-10-20 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1155 |
1.1155 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0170 |
1.55% |
| 2025-10-17 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.0985 |
1.0985 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0355 |
-3.13% |
| 2025-10-16 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1340 |
1.1340 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0086 |
-0.75% |
| 2025-10-15 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1426 |
1.1426 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0244 |
2.18% |
| 2025-10-14 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1182 |
1.1182 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0558 |
-4.75% |
| 2025-10-13 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1740 |
1.1740 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0095 |
0.82% |
| 2025-10-10 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1645 |
1.1645 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0287 |
-2.41% |
| 2025-10-09 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1932 |
1.1932 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0378 |
3.27% |
| 2025-09-30 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1554 |
1.1554 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0108 |
0.94% |
| 2025-09-29 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1446 |
1.1446 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0300 |
2.69% |
| 2025-09-26 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1146 |
1.1146 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0291 |
-2.54% |
| 2025-09-25 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1437 |
1.1437 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0056 |
0.49% |
| 2025-09-24 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1381 |
1.1381 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0078 |
0.69% |
| 2025-09-23 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1303 |
1.1303 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1321 |
1.1321 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0215 |
1.94% |
| 2025-09-19 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1106 |
1.1106 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-09-18 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.1086 |
1.1086 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0094 |
0.86% |
| 2025-09-17 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.0992 |
1.0992 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0170 |
1.57% |
| 2025-09-16 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.0822 |
1.0822 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0052 |
0.48% |
