泰康优势精选三年持有期混合基金净值查询(012294)
今天最新净值
1.4222
-0.0046 -0.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2265
0.0196 1.6259%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4222
- 成立日期：2021-08-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.3352亿
- 最近资产：3.58亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：薛小波
近一季,泰康优势精选三年持有期混合(012294)基金累计收益率-4.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4117 |
1.4117 |
1.4222 |
1.4222 |
-0.0105 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4222 |
1.4222 |
1.4268 |
1.4268 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4268 |
1.4268 |
1.4443 |
1.4443 |
-0.0175 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4443 |
1.4443 |
1.4595 |
1.4595 |
-0.0152 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4595 |
1.4595 |
1.4518 |
1.4518 |
0.0077 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4518 |
1.4518 |
1.4652 |
1.4652 |
-0.0134 |
-0.91% |
| 2026-09-07 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4652 |
1.4652 |
1.4391 |
1.4391 |
0.0261 |
1.81% |
| 2026-09-04 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4391 |
1.4391 |
1.4667 |
1.4667 |
-0.0276 |
-1.88% |
| 2026-09-03 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4667 |
1.4667 |
1.4677 |
1.4677 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4677 |
1.4677 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0123 |
-0.83% |
|
|
| 2026-09-01 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4800 |
1.4800 |
1.5065 |
1.5065 |
-0.0265 |
-1.76% |
| 2026-08-31 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.5065 |
1.5065 |
1.4753 |
1.4753 |
0.0312 |
2.11% |
| 2026-08-28 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4753 |
1.4753 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0053 |
0.36% |
| 2026-08-27 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4700 |
1.4700 |
1.4337 |
1.4337 |
0.0363 |
2.53% |
| 2026-08-26 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4337 |
1.4337 |
1.4153 |
1.4153 |
0.0184 |
1.30% |
| 2026-08-25 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4153 |
1.4153 |
1.4172 |
1.4172 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4172 |
1.4172 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0447 |
-3.06% |
| 2026-08-21 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4619 |
1.4619 |
1.4405 |
1.4405 |
0.0214 |
1.49% |
| 2026-08-20 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4405 |
1.4405 |
1.4342 |
1.4342 |
0.0063 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4342 |
1.4342 |
1.5093 |
1.5093 |
-0.0751 |
-4.98% |
| 2026-08-18 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.5093 |
1.5093 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0163 |
-1.07% |
| 2026-08-17 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.5256 |
1.5256 |
1.4782 |
1.4782 |
0.0474 |
3.21% |
| 2026-08-14 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4782 |
1.4782 |
1.4629 |
1.4629 |
0.0153 |
1.05% |
| 2026-08-13 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4629 |
1.4629 |
1.4764 |
1.4764 |
-0.0135 |
-0.91% |
| 2026-08-12 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4764 |
1.4764 |
1.4687 |
1.4687 |
0.0077 |
0.52% |
|
|
| 2026-08-11 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4687 |
1.4687 |
1.4837 |
1.4837 |
-0.0150 |
-1.01% |
| 2026-08-10 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4837 |
1.4837 |
1.4791 |
1.4791 |
0.0046 |
0.31% |
| 2026-08-07 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4791 |
1.4791 |
1.4454 |
1.4454 |
0.0337 |
2.33% |
| 2026-08-06 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4454 |
1.4454 |
1.4385 |
1.4385 |
0.0069 |
0.48% |
| 2026-08-05 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4385 |
1.4385 |
1.3997 |
1.3997 |
0.0388 |
2.77% |
| 2026-08-04 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.3997 |
1.3997 |
1.3284 |
1.3284 |
0.0713 |
5.37% |
| 2026-08-03 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.3284 |
1.3284 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0108 |
-0.81% |
| 2026-07-31 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.3392 |
1.3392 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0321 |
2.46% |
| 2026-07-30 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.3071 |
1.3071 |
1.3754 |
1.3754 |
-0.0683 |
-4.97% |
| 2026-07-29 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.3754 |
1.3754 |
1.3606 |
1.3606 |
0.0148 |
1.09% |
| 2026-07-28 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.3606 |
1.3606 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0894 |
-6.17% |
| 2026-07-27 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4500 |
1.4500 |
1.4114 |
1.4114 |
0.0386 |
2.73% |
| 2026-07-24 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4114 |
1.4114 |
1.4452 |
1.4452 |
-0.0338 |
-2.34% |
| 2026-07-23 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4452 |
1.4452 |
1.4349 |
1.4349 |
0.0103 |
0.72% |
| 2026-07-22 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4349 |
1.4349 |
1.4607 |
1.4607 |
-0.0258 |
-1.77% |
| 2026-07-21 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4607 |
1.4607 |
1.3735 |
1.3735 |
0.0872 |
6.35% |
| 2026-07-20 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.3735 |
1.3735 |
1.3788 |
1.3788 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2026-07-17 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.3788 |
1.3788 |
1.4753 |
1.4753 |
-0.0965 |
-6.54% |
| 2026-07-16 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4753 |
1.4753 |
1.5126 |
1.5126 |
-0.0373 |
-2.47% |
| 2026-07-15 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.5126 |
1.5126 |
1.5452 |
1.5452 |
-0.0326 |
-2.11% |
| 2026-07-14 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.5452 |
1.5452 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0480 |
3.21% |
| 2026-07-13 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.4972 |
1.4972 |
1.5387 |
1.5387 |
-0.0415 |
-2.70% |
| 2026-07-10 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.5387 |
1.5387 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.0493 |
-3.10% |
| 2026-07-09 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.5880 |
1.5880 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0520 |
3.39% |
| 2026-07-08 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.5360 |
1.5360 |
1.5523 |
1.5523 |
-0.0163 |
-1.05% |
| 2026-07-07 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.5523 |
1.5523 |
1.5699 |
1.5699 |
-0.0176 |
-1.12% |
| 2026-07-06 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.5699 |
1.5699 |
1.5885 |
1.5885 |
-0.0186 |
-1.17% |
| 2026-07-03 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.5885 |
1.5885 |
1.5865 |
1.5865 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.5865 |
1.5865 |
1.6888 |
1.6888 |
-0.1023 |
-6.06% |
| 2026-07-01 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.6888 |
1.6888 |
1.7209 |
1.7209 |
-0.0321 |
-1.87% |
| 2026-06-30 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.7209 |
1.7209 |
1.6691 |
1.6691 |
0.0518 |
3.10% |
| 2026-06-29 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.6691 |
1.6691 |
1.6717 |
1.6717 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2026-06-26 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.6717 |
1.6717 |
1.7418 |
1.7418 |
-0.0701 |
-4.19% |
| 2026-06-25 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.7418 |
1.7418 |
1.6952 |
1.6952 |
0.0466 |
2.75% |
| 2026-06-24 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.6952 |
1.6952 |
1.6476 |
1.6476 |
0.0476 |
2.89% |
| 2026-06-23 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.6476 |
1.6476 |
1.6922 |
1.6922 |
-0.0446 |
-2.64% |
| 2026-06-22 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.6922 |
1.6922 |
1.6798 |
1.6798 |
0.0124 |
0.74% |
| 2026-06-18 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.6798 |
1.6798 |
1.6369 |
1.6369 |
0.0429 |
2.62% |
| 2026-06-17 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.6369 |
1.6369 |
1.6031 |
1.6031 |
0.0338 |
2.11% |
| 2026-06-16 |
012294 |
泰康优势精选三年持有期混合 |
1.6031 |
1.6031 |
1.5814 |
1.5814 |
0.0217 |
1.37% |
