| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -3.34% | -1.03% | -6.07% | -7.28% | -7.74% | 47.82% | 28.01% | 73.60% |
| 同类排名 | 1634/2282 | 1414/2314 | 1484/2307 | 1244/2292 | 1823/2265 | 1017/2173 | 920/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.4912 | -0.28% |
| 2026-09-16 | 1.4954 | 1.12% |
| 2026-09-15 | 1.4789 | -0.99% |
| 2026-09-14 | 1.4937 | 0.05% |
| 2026-09-11 | 1.4929 | -0.92% |
| 2026-09-10 | 1.5067 | -1.08% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 分红 | 每份派现金0.1260元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 5.00% | 1.64% |
| 02359 | 药明康德 | 0.0000 | 4.76% | 9.74% |
| 00981 | 中芯国际 | 0.0000 | 4.47% | 1.11% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 3.13% | -1.24% |
| 002028 | 思源电气 | 0.0000 | 2.85% | 1.59% |
| 03618 | 重庆农村商 | 0.0000 | 2.76% | 2.85% |
| 00175 | 吉利汽车 | 0.0000 | 2.73% | 4.70% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 2.56% | 3.53% |
| 01888 | 建滔积层板 | 0.0000 | 2.55% | 1.64% |
| 02888 | 渣打集团 | 0.0000 | 2.50% | 5.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康新回报C | 1.5290 | 0.74% |
| 泰康颐享混合C | 1.5037 | 0.56% |
| 泰康招享混合C | 1.1055 | 0.24% |
| 泰康招享混合A | 1.1200 | 0.23% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3054 | 0.12% |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.8736 | 3.08% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8542 | 3.08% |
| 医疗健康ETF泰康 | 0.5673 | 0.35% |
| 智能车ETF泰康 | 0.6550 | 0.34% |
| 泰康港股通大消费指数A | 0.9030 | 0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安润灵活配置混合A | 2.2215 | 3.27% |
| 招商安润灵活配置混合C | 2.1512 | 3.27% |
| 华宝万物互联混合A | 2.6080 | 3.04% |
| 华宝万物互联混合C | 2.5470 | 3.03% |
| 博时战略新兴产业混合 | 1.6690 | 3.02% |
| 浦银新经济结构混合C | 2.4080 | 2.99% |
| 浦银新经济结构混合A | 2.4564 | 2.99% |
| 交银荣鑫灵活配置混合C | 2.7320 | 2.85% |
| 交银荣鑫灵活配置混合A | 2.7408 | 2.84% |
| 招商安达 | 3.2834 | 2.72% |