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泰康新回报灵活配置混合C(泰康新回报C) - 基金主页(代码:001799)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5248 0.0025 0.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6836 0.0019 0.1155% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5248
成立日期：2015-09-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.642亿份
最近份额：0.7161亿
最近资产：1.04亿
基金公司：泰康资产
基金经理：陈怡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.71%	-3.04%	-4.22%	-4.94%	-8.81%	22.69%	6.29%	71.71%
同类排名	1815/2282	1934/2314	1663/2307	1155/2292	1863/2265	1521/2173	1609/2101	-

泰康新回报灵活配置混合C(001799)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5178	-0.46%
2026-09-16	1.5248	0.16%
2026-09-15	1.5223	-0.56%
2026-09-14	1.5308	0.26%
2026-09-11	1.5269	-1.71%
2026-09-10	1.5535	-1.21%

泰康新回报灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	6.18%	0.99%
002594	比亚迪	0.0000	5.61%	-0.92%
603605	珀莱雅	0.0000	5.40%	0.58%
601100	恒立液压	0.0000	5.23%	1.17%
002850	科达利	0.0000	4.65%	-1.33%
002624	完美世界	0.0000	4.41%	3.38%
688372	伟测科技	0.0000	4.30%	0.30%
300502	新易盛	0.0000	4.02%	1.64%
688521	芯原股份	0.0000	4.01%	8.07%
300308	中际旭创	0.0000	3.62%	0.60%

泰康新回报灵活配置混合C(001799)基金档案

基金代码	001799	基金简称	泰康新回报灵活配置混合C	基金全称	泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2015-08-25~2015-09-18	成立日期	2015-09-23	基金类型	混合型-灵活
基金经理	陈怡	基金托管人	北京银行	基金公司	泰康资产
最近资产	1.04亿	最近份额	0.7161亿	成立份额	2.642亿份
管理费率	1.00%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.50%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.9074	3.87%
泰康医疗健康股票发起C	0.8872	3.86%
泰康研究精选股票发起C	1.8601	2.41%
泰康研究精选股票发起A	1.9042	2.40%
泰康沪港深价值优选混合	1.8378	2.11%
中证500ETF泰康	4.3166	1.89%
泰康沪港深精选	1.5192	1.88%
泰康均衡优选混合A	1.8354	1.42%
泰康均衡优选混合C	1.7852	1.42%
泰康优势精选三年持有期混合	1.4336	1.36%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%