泰康新回报灵活配置混合C(泰康新回报C)基金净值查询(001799)
今天最新净值
1.5223
-0.0085 -0.56%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6836
0.0019 0.1155%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5223
- 成立日期：2015-09-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.642亿份
- 最近份额：0.7161亿
- 最近资产：1.04亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：陈怡
近一月泰康新回报灵活配置混合C|泰康新回报C基金净值查询
近一月,泰康新回报灵活配置混合C(001799)基金累计收益率-4.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.5248 |
1.5248 |
1.5223 |
1.5223 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.5223 |
1.5223 |
1.5308 |
1.5308 |
-0.0085 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.5308 |
1.5308 |
1.5269 |
1.5269 |
0.0039 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.5269 |
1.5269 |
1.5535 |
1.5535 |
-0.0266 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.5535 |
1.5535 |
1.5726 |
1.5726 |
-0.0191 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.5726 |
1.5726 |
1.5606 |
1.5606 |
0.0120 |
0.77% |
| 2026-09-08 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.5606 |
1.5606 |
1.5568 |
1.5568 |
0.0038 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.5568 |
1.5568 |
1.5723 |
1.5723 |
-0.0155 |
-0.99% |
| 2026-09-04 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.5723 |
1.5723 |
1.5811 |
1.5811 |
-0.0088 |
-0.56% |
| 2026-09-03 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.5811 |
1.5811 |
1.5721 |
1.5721 |
0.0090 |
0.57% |
|
|
| 2026-09-02 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.5721 |
1.5721 |
1.5912 |
1.5912 |
-0.0191 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.5912 |
1.5912 |
1.6006 |
1.6006 |
-0.0094 |
-0.59% |
| 2026-08-31 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.6006 |
1.6006 |
1.5929 |
1.5929 |
0.0077 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.5929 |
1.5929 |
1.5855 |
1.5855 |
0.0074 |
0.47% |
| 2026-08-27 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.5855 |
1.5855 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0085 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.5770 |
1.5770 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.5740 |
1.5740 |
1.5682 |
1.5682 |
0.0058 |
0.37% |
| 2026-08-24 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.5682 |
1.5682 |
1.5927 |
1.5927 |
-0.0245 |
-1.54% |
| 2026-08-21 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.5927 |
1.5927 |
1.6097 |
1.6097 |
-0.0170 |
-1.06% |
| 2026-08-20 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.6097 |
1.6097 |
1.5901 |
1.5901 |
0.0196 |
1.23% |
| 2026-08-19 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.5901 |
1.5901 |
1.6289 |
1.6289 |
-0.0388 |
-2.38% |
| 2026-08-18 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.6289 |
1.6289 |
1.6238 |
1.6238 |
0.0051 |
0.31% |
| 2026-08-17 |
001799 |
泰康新回报灵活配置混合C |
1.6238 |
1.6238 |
1.5920 |
1.5920 |
0.0318 |
2.00% |
