山证资管改革精选混合A(山西证券改革精选混合)基金净值查询(005226)

今天最新净值 1.0342 0.0133 1.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2614 0.0136 1.0874% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0342
成立日期：2018-01-12
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2770亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：山西证券
基金经理：独孤南薰独孤南薰

近一月山证资管改革精选混合A|山西证券改革精选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,山证资管改革精选混合A(005226)基金累计收益率-9.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005226	山证资管改革精选混合A	1.0135	1.0135	1.0342	1.0342	-0.0207	-2.04%
2026-09-14	005226	山证资管改革精选混合A	1.0342	1.0342	1.0209	1.0209	0.0133	1.30%
2026-09-11	005226	山证资管改革精选混合A	1.0209	1.0209	1.0397	1.0397	-0.0188	-1.81%
2026-09-10	005226	山证资管改革精选混合A	1.0397	1.0397	1.0676	1.0676	-0.0279	-2.68%
2026-09-09	005226	山证资管改革精选混合A	1.0676	1.0676	1.0785	1.0785	-0.0109	-1.02%
2026-09-08	005226	山证资管改革精选混合A	1.0785	1.0785	1.0849	1.0849	-0.0064	-0.59%
2026-09-07	005226	山证资管改革精选混合A	1.0849	1.0849	1.0311	1.0311	0.0538	5.22%
2026-09-04	005226	山证资管改革精选混合A	1.0311	1.0311	1.0724	1.0724	-0.0413	-4.01%
2026-09-03	005226	山证资管改革精选混合A	1.0724	1.0724	1.0515	1.0515	0.0209	1.99%
2026-09-02	005226	山证资管改革精选混合A	1.0515	1.0515	1.0605	1.0605	-0.0090	-0.85%

2026-09-01	005226	山证资管改革精选混合A	1.0605	1.0605	1.0785	1.0785	-0.0180	-1.67%
2026-08-31	005226	山证资管改革精选混合A	1.0785	1.0785	1.0645	1.0645	0.0140	1.32%
2026-08-28	005226	山证资管改革精选混合A	1.0645	1.0645	1.0860	1.0860	-0.0215	-2.02%
2026-08-27	005226	山证资管改革精选混合A	1.0860	1.0860	1.0510	1.0510	0.0350	3.33%
2026-08-26	005226	山证资管改革精选混合A	1.0510	1.0510	1.0624	1.0624	-0.0114	-1.08%
2026-08-25	005226	山证资管改革精选混合A	1.0624	1.0624	1.0646	1.0646	-0.0022	-0.21%
2026-08-24	005226	山证资管改革精选混合A	1.0646	1.0646	1.0820	1.0820	-0.0174	-1.61%
2026-08-21	005226	山证资管改革精选混合A	1.0820	1.0820	1.0587	1.0587	0.0233	2.20%
2026-08-20	005226	山证资管改革精选混合A	1.0587	1.0587	1.0566	1.0566	0.0021	0.20%
2026-08-19	005226	山证资管改革精选混合A	1.0566	1.0566	1.1761	1.1761	-0.1195	-11.31%
2026-08-18	005226	山证资管改革精选混合A	1.1761	1.1761	1.1620	1.1620	0.0141	1.21%
2026-08-17	005226	山证资管改革精选混合A	1.1620	1.1620	1.1398	1.1398	0.0222	1.95%

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管策略精选混合A	2.9526	4.88%
山证资管品质生活混合A	0.5214	0.08%
山证资管品质生活混合C	0.5060	0.06%
山证资管90天滚动持有短债A	1.1464	0.02%
山证资管90天滚动持有短债C	1.1358	0.02%
山证资管裕享增强债券发起式A	1.1894	0.02%
山证资管裕享增强债券发起式C	1.1701	0.02%
山证资管裕辰债券发起式	1.1171	0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0898	0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0829	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
山证资管策略精选混合A	2.9526	4.88%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%