山证资管品质生活混合C基金净值查询(011918)

今天最新净值 0.5057 0.0019 0.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5512 0.0051 0.9415% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5057
成立日期：2021-05-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.0310亿
最近资产：1.35亿
基金公司：山西证券
基金经理：李惟愚独孤南薰王翊

近一月山证资管品质生活混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,山证资管品质生活混合C(011918)基金累计收益率-6.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011918	山证资管品质生活混合C	0.5060	0.5060	0.5057	0.5057	0.0003	0.06%
2026-09-14	011918	山证资管品质生活混合C	0.5057	0.5057	0.5038	0.5038	0.0019	0.38%
2026-09-11	011918	山证资管品质生活混合C	0.5038	0.5038	0.5053	0.5053	-0.0015	-0.30%
2026-09-10	011918	山证资管品质生活混合C	0.5053	0.5053	0.5078	0.5078	-0.0025	-0.49%
2026-09-09	011918	山证资管品质生活混合C	0.5078	0.5078	0.5070	0.5070	0.0008	0.16%
2026-09-08	011918	山证资管品质生活混合C	0.5070	0.5070	0.5062	0.5062	0.0008	0.16%
2026-09-07	011918	山证资管品质生活混合C	0.5062	0.5062	0.4928	0.4928	0.0134	2.72%
2026-09-04	011918	山证资管品质生活混合C	0.4928	0.4928	0.4990	0.4990	-0.0062	-1.24%
2026-09-03	011918	山证资管品质生活混合C	0.4990	0.4990	0.4992	0.4992	-0.0002	-0.04%
2026-09-02	011918	山证资管品质生活混合C	0.4992	0.4992	0.5024	0.5024	-0.0032	-0.64%

2026-09-01	011918	山证资管品质生活混合C	0.5024	0.5024	0.5106	0.5106	-0.0082	-1.61%
2026-08-31	011918	山证资管品质生活混合C	0.5106	0.5106	0.5092	0.5092	0.0014	0.27%
2026-08-28	011918	山证资管品质生活混合C	0.5092	0.5092	0.5174	0.5174	-0.0082	-1.61%
2026-08-27	011918	山证资管品质生活混合C	0.5174	0.5174	0.5080	0.5080	0.0094	1.85%
2026-08-26	011918	山证资管品质生活混合C	0.5080	0.5080	0.5086	0.5086	-0.0006	-0.12%
2026-08-25	011918	山证资管品质生活混合C	0.5086	0.5086	0.5061	0.5061	0.0025	0.49%
2026-08-24	011918	山证资管品质生活混合C	0.5061	0.5061	0.5255	0.5255	-0.0194	-3.83%
2026-08-21	011918	山证资管品质生活混合C	0.5255	0.5255	0.5289	0.5289	-0.0034	-0.64%
2026-08-20	011918	山证资管品质生活混合C	0.5289	0.5289	0.5209	0.5209	0.0080	1.54%
2026-08-19	011918	山证资管品质生活混合C	0.5209	0.5209	0.5565	0.5565	-0.0356	-6.40%
2026-08-18	011918	山证资管品质生活混合C	0.5565	0.5565	0.5597	0.5597	-0.0032	-0.57%
2026-08-17	011918	山证资管品质生活混合C	0.5597	0.5597	0.5428	0.5428	0.0169	3.11%

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管策略精选混合A	2.9526	4.88%
山证资管品质生活混合C	0.5162	2.02%
山证资管品质生活混合A	0.5319	2.01%
山证资管裕享增强债券发起式A	1.1964	0.59%
山证资管裕享增强债券发起式C	1.1770	0.59%
山证资管改革精选混合A	1.0162	0.27%
山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0978	0.02%
山证资管裕辰债券发起式	1.1173	0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0900	0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0831	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%