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山证资管品质生活混合C基金净值查询(011918)

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今天最新净值 0.5162 0.0102 2.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.5512 0.0051 0.9415% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5162
  • 成立日期：2021-05-27
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0310亿
  • 最近资产：1.35亿
  • 基金公司：山西证券
  • 基金经理：李惟愚 独孤南薰 王翊
今年以来山证资管品质生活混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,山证资管品质生活混合C(011918)基金累计收益率-12.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011918 山证资管品质生活混合C 0.5174 0.5174 0.5162 0.5162 0.0012 0.23%
2026-09-16 011918 山证资管品质生活混合C 0.5162 0.5162 0.5060 0.5060 0.0102 2.02%
2026-09-15 011918 山证资管品质生活混合C 0.5060 0.5060 0.5057 0.5057 0.0003 0.06%
2026-09-14 011918 山证资管品质生活混合C 0.5057 0.5057 0.5038 0.5038 0.0019 0.38%
2026-09-11 011918 山证资管品质生活混合C 0.5038 0.5038 0.5053 0.5053 -0.0015 -0.30%
2026-09-10 011918 山证资管品质生活混合C 0.5053 0.5053 0.5078 0.5078 -0.0025 -0.49%
2026-09-09 011918 山证资管品质生活混合C 0.5078 0.5078 0.5070 0.5070 0.0008 0.16%
2026-09-08 011918 山证资管品质生活混合C 0.5070 0.5070 0.5062 0.5062 0.0008 0.16%
2026-09-07 011918 山证资管品质生活混合C 0.5062 0.5062 0.4928 0.4928 0.0134 2.72%
2026-09-04 011918 山证资管品质生活混合C 0.4928 0.4928 0.4990 0.4990 -0.0062 -1.24%
2026-09-03 011918 山证资管品质生活混合C 0.4990 0.4990 0.4992 0.4992 -0.0002 -0.04%
2026-09-02 011918 山证资管品质生活混合C 0.4992 0.4992 0.5024 0.5024 -0.0032 -0.64%
2026-09-01 011918 山证资管品质生活混合C 0.5024 0.5024 0.5106 0.5106 -0.0082 -1.61%
2026-08-31 011918 山证资管品质生活混合C 0.5106 0.5106 0.5092 0.5092 0.0014 0.27%
2026-08-28 011918 山证资管品质生活混合C 0.5092 0.5092 0.5174 0.5174 -0.0082 -1.61%
2026-08-27 011918 山证资管品质生活混合C 0.5174 0.5174 0.5080 0.5080 0.0094 1.85%
2026-08-26 011918 山证资管品质生活混合C 0.5080 0.5080 0.5086 0.5086 -0.0006 -0.12%
2026-08-25 011918 山证资管品质生活混合C 0.5086 0.5086 0.5061 0.5061 0.0025 0.49%
2026-08-24 011918 山证资管品质生活混合C 0.5061 0.5061 0.5255 0.5255 -0.0194 -3.83%
2026-08-21 011918 山证资管品质生活混合C 0.5255 0.5255 0.5289 0.5289 -0.0034 -0.64%
2026-08-20 011918 山证资管品质生活混合C 0.5289 0.5289 0.5209 0.5209 0.0080 1.54%
2026-08-19 011918 山证资管品质生活混合C 0.5209 0.5209 0.5565 0.5565 -0.0356 -6.40%
2026-08-18 011918 山证资管品质生活混合C 0.5565 0.5565 0.5597 0.5597 -0.0032 -0.57%
2026-08-17 011918 山证资管品质生活混合C 0.5597 0.5597 0.5428 0.5428 0.0169 3.11%
2026-08-14 011918 山证资管品质生活混合C 0.5428 0.5428 0.5393 0.5393 0.0035 0.65%
2026-08-13 011918 山证资管品质生活混合C 0.5393 0.5393 0.5377 0.5377 0.0016 0.30%
2026-08-12 011918 山证资管品质生活混合C 0.5377 0.5377 0.5296 0.5296 0.0081 1.53%
2026-08-11 011918 山证资管品质生活混合C 0.5296 0.5296 0.5307 0.5307 -0.0011 -0.21%
2026-08-10 011918 山证资管品质生活混合C 0.5307 0.5307 0.5273 0.5273 0.0034 0.64%
2026-08-07 011918 山证资管品质生活混合C 0.5273 0.5273 0.4995 0.4995 0.0278 5.57%
2026-08-06 011918 山证资管品质生活混合C 0.4995 0.4995 0.4978 0.4978 0.0017 0.34%
2026-08-05 011918 山证资管品质生活混合C 0.4978 0.4978 0.4834 0.4834 0.0144 2.98%
2026-08-04 011918 山证资管品质生活混合C 0.4834 0.4834 0.4579 0.4579 0.0255 5.57%
2026-08-03 011918 山证资管品质生活混合C 0.4579 0.4579 0.4652 0.4652 -0.0073 -1.57%
2026-07-31 011918 山证资管品质生活混合C 0.4652 0.4652 0.4547 0.4547 0.0105 2.31%
2026-07-30 011918 山证资管品质生活混合C 0.4547 0.4547 0.4787 0.4787 -0.0240 -5.01%
2026-07-29 011918 山证资管品质生活混合C 0.4787 0.4787 0.4901 0.4901 -0.0114 -2.38%
2026-07-28 011918 山证资管品质生活混合C 0.4901 0.4901 0.5285 0.5285 -0.0384 -7.84%
2026-07-27 011918 山证资管品质生活混合C 0.5285 0.5285 0.5117 0.5117 0.0168 3.28%
2026-07-24 011918 山证资管品质生活混合C 0.5117 0.5117 0.5187 0.5187 -0.0070 -1.35%
2026-07-23 011918 山证资管品质生活混合C 0.5187 0.5187 0.5273 0.5273 -0.0086 -1.63%
2026-07-22 011918 山证资管品质生活混合C 0.5273 0.5273 0.5422 0.5422 -0.0149 -2.83%
2026-07-21 011918 山证资管品质生活混合C 0.5422 0.5422 0.5027 0.5027 0.0395 7.86%
2026-07-20 011918 山证资管品质生活混合C 0.5027 0.5027 0.5147 0.5147 -0.0120 -2.33%
2026-07-17 011918 山证资管品质生活混合C 0.5147 0.5147 0.5639 0.5639 -0.0492 -9.56%
2026-07-16 011918 山证资管品质生活混合C 0.5639 0.5639 0.5810 0.5810 -0.0171 -2.94%
2026-07-15 011918 山证资管品质生活混合C 0.5810 0.5810 0.5829 0.5829 -0.0019 -0.33%
2026-07-14 011918 山证资管品质生活混合C 0.5829 0.5829 0.5578 0.5578 0.0251 4.50%
2026-07-13 011918 山证资管品质生活混合C 0.5578 0.5578 0.5743 0.5743 -0.0165 -2.87%
2026-07-10 011918 山证资管品质生活混合C 0.5743 0.5743 0.5941 0.5941 -0.0198 -3.33%
2026-07-09 011918 山证资管品质生活混合C 0.5941 0.5941 0.5602 0.5602 0.0339 6.05%
2026-07-08 011918 山证资管品质生活混合C 0.5602 0.5602 0.5683 0.5683 -0.0081 -1.43%
2026-07-07 011918 山证资管品质生活混合C 0.5683 0.5683 0.5747 0.5747 -0.0064 -1.11%
2026-07-06 011918 山证资管品质生活混合C 0.5747 0.5747 0.5833 0.5833 -0.0086 -1.47%
2026-07-03 011918 山证资管品质生活混合C 0.5833 0.5833 0.5790 0.5790 0.0043 0.74%
2026-07-02 011918 山证资管品质生活混合C 0.5790 0.5790 0.6207 0.6207 -0.0417 -6.72%
2026-07-01 011918 山证资管品质生活混合C 0.6207 0.6207 0.6365 0.6365 -0.0158 -2.55%
2026-06-30 011918 山证资管品质生活混合C 0.6365 0.6365 0.6246 0.6246 0.0119 1.91%
2026-06-29 011918 山证资管品质生活混合C 0.6246 0.6246 0.6081 0.6081 0.0165 2.71%
2026-06-26 011918 山证资管品质生活混合C 0.6081 0.6081 0.6303 0.6303 -0.0222 -3.52%
2026-06-25 011918 山证资管品质生活混合C 0.6303 0.6303 0.6095 0.6095 0.0208 3.41%
2026-06-24 011918 山证资管品质生活混合C 0.6095 0.6095 0.5859 0.5859 0.0236 4.03%
2026-06-23 011918 山证资管品质生活混合C 0.5859 0.5859 0.6017 0.6017 -0.0158 -2.63%
2026-06-22 011918 山证资管品质生活混合C 0.6017 0.6017 0.5934 0.5934 0.0083 1.40%
2026-06-18 011918 山证资管品质生活混合C 0.5934 0.5934 0.5748 0.5748 0.0186 3.24%
2026-06-17 011918 山证资管品质生活混合C 0.5748 0.5748 0.5624 0.5624 0.0124 2.20%
2026-06-16 011918 山证资管品质生活混合C 0.5624 0.5624 0.5542 0.5542 0.0082 1.48%
2026-06-15 011918 山证资管品质生活混合C 0.5542 0.5542 0.5303 0.5303 0.0239 4.51%
2026-06-12 011918 山证资管品质生活混合C 0.5303 0.5303 0.5289 0.5289 0.0014 0.26%
2026-06-11 011918 山证资管品质生活混合C 0.5289 0.5289 0.5304 0.5304 -0.0015 -0.28%
2026-06-10 011918 山证资管品质生活混合C 0.5304 0.5304 0.5349 0.5349 -0.0045 -0.84%
2026-06-09 011918 山证资管品质生活混合C 0.5349 0.5349 0.5272 0.5272 0.0077 1.46%
2026-06-08 011918 山证资管品质生活混合C 0.5272 0.5272 0.5425 0.5425 -0.0153 -2.82%
2026-06-05 011918 山证资管品质生活混合C 0.5425 0.5425 0.5573 0.5573 -0.0148 -2.66%
2026-06-04 011918 山证资管品质生活混合C 0.5573 0.5573 0.5568 0.5568 0.0005 0.09%
2026-06-03 011918 山证资管品质生活混合C 0.5568 0.5568 0.5549 0.5549 0.0019 0.34%
2026-06-02 011918 山证资管品质生活混合C 0.5549 0.5549 0.5565 0.5565 -0.0016 -0.29%
2026-06-01 011918 山证资管品质生活混合C 0.5565 0.5565 0.5752 0.5752 -0.0187 -3.25%
2026-05-29 011918 山证资管品质生活混合C 0.5752 0.5752 0.5763 0.5763 -0.0011 -0.19%
2026-05-28 011918 山证资管品质生活混合C 0.5763 0.5763 0.5857 0.5857 -0.0094 -1.63%
2026-05-27 011918 山证资管品质生活混合C 0.5857 0.5857 0.5910 0.5910 -0.0053 -0.90%
2026-05-26 011918 山证资管品质生活混合C 0.5910 0.5910 0.5933 0.5933 -0.0023 -0.39%
2026-05-25 011918 山证资管品质生活混合C 0.5933 0.5933 0.5874 0.5874 0.0059 1.00%
2026-05-22 011918 山证资管品质生活混合C 0.5874 0.5874 0.5801 0.5801 0.0073 1.26%
2026-05-21 011918 山证资管品质生活混合C 0.5801 0.5801 0.5786 0.5786 0.0015 0.26%
2026-05-20 011918 山证资管品质生活混合C 0.5786 0.5786 0.5714 0.5714 0.0072 1.26%
2026-05-19 011918 山证资管品质生活混合C 0.5714 0.5714 0.5740 0.5740 -0.0026 -0.45%
2026-05-18 011918 山证资管品质生活混合C 0.5740 0.5740 0.5830 0.5830 -0.0090 -1.57%
2026-05-15 011918 山证资管品质生活混合C 0.5830 0.5830 0.5887 0.5887 -0.0057 -0.97%
2026-05-14 011918 山证资管品质生活混合C 0.5887 0.5887 0.6086 0.6086 -0.0199 -3.38%
2026-05-13 011918 山证资管品质生活混合C 0.6086 0.6086 0.6133 0.6133 -0.0047 -0.77%
2026-05-12 011918 山证资管品质生活混合C 0.6133 0.6133 0.6075 0.6075 0.0058 0.95%
2026-05-11 011918 山证资管品质生活混合C 0.6075 0.6075 0.5943 0.5943 0.0132 2.22%
2026-05-08 011918 山证资管品质生活混合C 0.5943 0.5943 0.6055 0.6055 -0.0112 -1.88%
2026-04-30 011918 山证资管品质生活混合C 0.5899 0.5899 0.5875 0.5875 0.0024 0.41%
2026-04-29 011918 山证资管品质生活混合C 0.5875 0.5875 0.5858 0.5858 0.0017 0.29%
2026-04-28 011918 山证资管品质生活混合C 0.5858 0.5858 0.5818 0.5818 0.0040 0.69%
2026-04-27 011918 山证资管品质生活混合C 0.5818 0.5818 0.5789 0.5789 0.0029 0.50%
2026-04-24 011918 山证资管品质生活混合C 0.5789 0.5789 0.5749 0.5749 0.0040 0.70%
2026-04-23 011918 山证资管品质生活混合C 0.5749 0.5749 0.5953 0.5953 -0.0204 -3.55%
2026-04-22 011918 山证资管品质生活混合C 0.5953 0.5953 0.5893 0.5893 0.0060 1.02%
2026-04-21 011918 山证资管品质生活混合C 0.5893 0.5893 0.5939 0.5939 -0.0046 -0.77%
2026-04-20 011918 山证资管品质生活混合C 0.5939 0.5939 0.5967 0.5967 -0.0028 -0.47%
2026-04-17 011918 山证资管品质生活混合C 0.5967 0.5967 0.6055 0.6055 -0.0088 -1.47%
2026-04-16 011918 山证资管品质生活混合C 0.6055 0.6055 0.6026 0.6026 0.0029 0.48%
2026-04-15 011918 山证资管品质生活混合C 0.6026 0.6026 0.5863 0.5863 0.0163 2.78%
2026-04-14 011918 山证资管品质生活混合C 0.5863 0.5863 0.5790 0.5790 0.0073 1.26%
2026-04-13 011918 山证资管品质生活混合C 0.5790 0.5790 0.5837 0.5837 -0.0047 -0.81%
2026-04-10 011918 山证资管品质生活混合C 0.5837 0.5837 0.5786 0.5786 0.0051 0.88%
2026-04-09 011918 山证资管品质生活混合C 0.5786 0.5786 0.5836 0.5836 -0.0050 -0.86%
2026-04-08 011918 山证资管品质生活混合C 0.5836 0.5836 0.5827 0.5827 0.0009 0.15%
2026-04-07 011918 山证资管品质生活混合C 0.5827 0.5827 0.5842 0.5842 -0.0015 -0.26%
2026-04-03 011918 山证资管品质生活混合C 0.5842 0.5842 0.5905 0.5905 -0.0063 -1.07%
2026-04-02 011918 山证资管品质生活混合C 0.5905 0.5905 0.5885 0.5885 0.0020 0.34%
2026-04-01 011918 山证资管品质生活混合C 0.5885 0.5885 0.5525 0.5525 0.0360 6.52%
2026-03-31 011918 山证资管品质生活混合C 0.5525 0.5525 0.5530 0.5530 -0.0005 -0.09%
2026-03-30 011918 山证资管品质生活混合C 0.5530 0.5530 0.5496 0.5496 0.0034 0.62%
2026-03-27 011918 山证资管品质生活混合C 0.5496 0.5496 0.5245 0.5245 0.0251 4.79%
2026-03-26 011918 山证资管品质生活混合C 0.5245 0.5245 0.5332 0.5332 -0.0087 -1.63%
2026-03-25 011918 山证资管品质生活混合C 0.5332 0.5332 0.5291 0.5291 0.0041 0.77%
2026-03-24 011918 山证资管品质生活混合C 0.5291 0.5291 0.5086 0.5086 0.0205 4.03%
2026-03-23 011918 山证资管品质生活混合C 0.5086 0.5086 0.5308 0.5308 -0.0222 -4.18%
2026-03-20 011918 山证资管品质生活混合C 0.5308 0.5308 0.5416 0.5416 -0.0108 -1.99%
2026-03-19 011918 山证资管品质生活混合C 0.5416 0.5416 0.5553 0.5553 -0.0137 -2.47%
2026-03-18 011918 山证资管品质生活混合C 0.5553 0.5553 0.5461 0.5461 0.0092 1.68%
2026-03-17 011918 山证资管品质生活混合C 0.5461 0.5461 0.5479 0.5479 -0.0018 -0.33%
2026-03-16 011918 山证资管品质生活混合C 0.5479 0.5479 0.5317 0.5317 0.0162 3.05%
2026-03-13 011918 山证资管品质生活混合C 0.5317 0.5317 0.5366 0.5366 -0.0049 -0.91%
2026-03-12 011918 山证资管品质生活混合C 0.5366 0.5366 0.5490 0.5490 -0.0124 -2.31%
2026-03-11 011918 山证资管品质生活混合C 0.5490 0.5490 0.5584 0.5584 -0.0094 -1.71%
2026-03-10 011918 山证资管品质生活混合C 0.5584 0.5584 0.5375 0.5375 0.0209 3.89%
2026-03-09 011918 山证资管品质生活混合C 0.5375 0.5375 0.5442 0.5442 -0.0067 -1.23%
2026-03-06 011918 山证资管品质生活混合C 0.5442 0.5442 0.5249 0.5249 0.0193 3.68%
2026-03-05 011918 山证资管品质生活混合C 0.5249 0.5249 0.5167 0.5167 0.0082 1.59%
2026-03-04 011918 山证资管品质生活混合C 0.5167 0.5167 0.5210 0.5210 -0.0043 -0.83%
2026-03-03 011918 山证资管品质生活混合C 0.5210 0.5210 0.5431 0.5431 -0.0221 -4.07%
2026-03-02 011918 山证资管品质生活混合C 0.5431 0.5431 0.5619 0.5619 -0.0188 -3.46%
2026-02-27 011918 山证资管品质生活混合C 0.5619 0.5619 0.5590 0.5590 0.0029 0.52%
2026-02-26 011918 山证资管品质生活混合C 0.5590 0.5590 0.5765 0.5765 -0.0175 -3.13%
2026-02-25 011918 山证资管品质生活混合C 0.5765 0.5765 0.5795 0.5795 -0.0030 -0.52%
2026-02-24 011918 山证资管品质生活混合C 0.5795 0.5795 0.5810 0.5810 -0.0015 -0.26%
2026-02-13 011918 山证资管品质生活混合C 0.5810 0.5810 0.5856 0.5856 -0.0046 -0.79%
2026-02-12 011918 山证资管品质生活混合C 0.5856 0.5856 0.5867 0.5867 -0.0011 -0.19%
2026-02-11 011918 山证资管品质生活混合C 0.5867 0.5867 0.5884 0.5884 -0.0017 -0.29%
2026-02-10 011918 山证资管品质生活混合C 0.5884 0.5884 0.5771 0.5771 0.0113 1.96%
2026-02-09 011918 山证资管品质生活混合C 0.5771 0.5771 0.5672 0.5672 0.0099 1.75%
2026-02-06 011918 山证资管品质生活混合C 0.5672 0.5672 0.5697 0.5697 -0.0025 -0.44%
2026-02-05 011918 山证资管品质生活混合C 0.5697 0.5697 0.5716 0.5716 -0.0019 -0.33%
2026-02-04 011918 山证资管品质生活混合C 0.5716 0.5716 0.5670 0.5670 0.0046 0.81%
2026-02-03 011918 山证资管品质生活混合C 0.5670 0.5670 0.5585 0.5585 0.0085 1.52%
2026-02-02 011918 山证资管品质生活混合C 0.5585 0.5585 0.5843 0.5843 -0.0258 -4.42%
2026-01-30 011918 山证资管品质生活混合C 0.5843 0.5843 0.5909 0.5909 -0.0066 -1.12%
2026-01-29 011918 山证资管品质生活混合C 0.5909 0.5909 0.5963 0.5963 -0.0054 -0.91%
2026-01-28 011918 山证资管品质生活混合C 0.5963 0.5963 0.5955 0.5955 0.0008 0.13%
2026-01-27 011918 山证资管品质生活混合C 0.5955 0.5955 0.5959 0.5959 -0.0004 -0.07%
2026-01-26 011918 山证资管品质生活混合C 0.5959 0.5959 0.6071 0.6071 -0.0112 -1.84%
2026-01-23 011918 山证资管品质生活混合C 0.6071 0.6071 0.5966 0.5966 0.0105 1.76%
2026-01-22 011918 山证资管品质生活混合C 0.5966 0.5966 0.6041 0.6041 -0.0075 -1.26%
2026-01-21 011918 山证资管品质生活混合C 0.6041 0.6041 0.6062 0.6062 -0.0021 -0.35%
2026-01-20 011918 山证资管品质生活混合C 0.6062 0.6062 0.6139 0.6139 -0.0077 -1.25%
2026-01-19 011918 山证资管品质生活混合C 0.6139 0.6139 0.6331 0.6331 -0.0192 -3.13%
2026-01-16 011918 山证资管品质生活混合C 0.6331 0.6331 0.6358 0.6358 -0.0027 -0.42%
2026-01-15 011918 山证资管品质生活混合C 0.6358 0.6358 0.6451 0.6451 -0.0093 -1.44%
2026-01-14 011918 山证资管品质生活混合C 0.6451 0.6451 0.6501 0.6501 -0.0050 -0.77%
2026-01-13 011918 山证资管品质生活混合C 0.6501 0.6501 0.6476 0.6476 0.0025 0.39%
2026-01-12 011918 山证资管品质生活混合C 0.6476 0.6476 0.6475 0.6475 0.0001 0.02%
2026-01-09 011918 山证资管品质生活混合C 0.6475 0.6475 0.6393 0.6393 0.0082 1.28%
2026-01-08 011918 山证资管品质生活混合C 0.6393 0.6393 0.6443 0.6443 -0.0050 -0.78%
2026-01-07 011918 山证资管品质生活混合C 0.6443 0.6443 0.6207 0.6207 0.0236 3.80%
2026-01-06 011918 山证资管品质生活混合C 0.6207 0.6207 0.6169 0.6169 0.0038 0.62%
2026-01-05 011918 山证资管品质生活混合C 0.6169 0.6169 0.5895 0.5895 0.0274 4.65%
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山西证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
山证资管策略精选混合A 3.0028 2.06%
山证资管品质生活混合A 0.5398 1.26%
山证资管品质生活混合C 0.5239 1.26%
山证资管改革精选混合A 1.0643 1.05%
山证资管裕享增强债券发起式A 1.1984 0.42%
山证资管裕享增强债券发起式C 1.1789 0.41%
山证资管裕丰一年定开债券发起式 1.0525 0.10%
山证资管裕睿6个月定开债券A 1.0580 0.08%
山证资管裕睿6个月定开债券C 1.0444 0.08%
山证裕泰3个月定开 1.0876 0.06%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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