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山证资管品质生活混合C - 基金主页(代码:011918)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5162 0.0102 2.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5512 0.0051 0.9415% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5162
成立日期：2021-05-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.0310亿
最近资产：1.35亿
基金公司：山西证券
基金经理：李惟愚独孤南薰王翊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.43%	1.65%	-4.90%	-8.21%	-27.24%	-4.03%	-28.16%	-46.83%
同类排名	4206/4982	645/5419	3820/5423	2768/5376	4526/4741	4112/4208	3571/3661	-

山证资管品质生活混合C(011918)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.5174	0.23%
2026-09-16	0.5162	2.02%
2026-09-15	0.5060	0.06%
2026-09-14	0.5057	0.38%
2026-09-11	0.5038	-0.30%
2026-09-10	0.5053	-0.49%

山证资管品质生活混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	8.74%	0.13%
300308	中际旭创	0.0000	5.58%	0.60%
603259	药明康德	0.0000	5.05%	6.71%
688012	中微公司	0.0000	4.82%	0.99%
300620	光库科技	0.0000	4.40%	7.04%
688498	源杰科技	0.0000	4.39%	3.60%
688072	拓荆科技	0.0000	4.35%	2.26%
002384	东山精密	0.0000	4.27%	2.18%
688235	百济神州	0.0000	4.06%	2.60%
688041	海光信息	0.0000	3.96%	3.01%

山证资管品质生活混合C(011918)基金档案

基金代码	011918	基金简称	山西证券品质生活混合C	基金全称
发行日期	2021-05-10~2021-05-21	成立日期	2021-05-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李惟愚独孤南薰王翊	基金托管人		基金公司	山西证券
最近资产	1.35亿	最近份额	2.0310亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管品质生活混合A	0.5331	0.23%
山证资管品质生活混合C	0.5174	0.23%
山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0980	0.02%
山证资管90天滚动持有短债A	1.1467	0.02%
山证资管90天滚动持有短债C	1.1361	0.02%
山证资管超短债A	1.1741	0.01%
山证资管超短债C	1.1665	0.01%
山证资管裕辰债券发起式	1.1174	0.01%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0901	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
华安景气领航混合A	1.2827	3.29%
华安景气领航混合C	1.2568	3.29%
富国国安A	0.9510	2.92%