基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

山证资管超短债A - 基金主页(代码:006626)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1741 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2601
成立日期：2019-01-21
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：97.6180亿
最近资产：110.24亿
基金公司：山西证券
基金经理：刘凌云

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.62%	0.03%	0.15%	0.39%	2.09%	3.90%	6.74%	25.79%
同类排名	263/1152	544/1158	245/1158	521/1156	277/1129	385/1005	471/850	-

山证资管超短债A(006626)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1743	0.02%
2026-09-17	1.1741	0.01%
2026-09-16	1.1740	0.01%
2026-09-15	1.1739	0.01%
2026-09-14	1.1738	0.01%
2026-09-11	1.1737	0.00%

山证资管超短债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-10-31	2023-10-31	2023-11-01	分红	每份派现金0.0220元
2020-11-27	2020-11-27	2020-11-30	分红	每份派现金0.0420元

山证资管超短债A(006626)基金档案

基金代码	006626	基金简称	山西证券超短债A	基金全称
发行日期	2018-12-17~2019-01-16	成立日期	2019-01-21	基金类型	债券型-中短债
基金经理	刘凌云	基金托管人		基金公司	山西证券
最近资产	110.24亿	最近份额	97.6180亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管策略精选混合A	3.0028	2.06%
山证资管品质生活混合A	0.5398	1.26%
山证资管品质生活混合C	0.5239	1.26%
山证资管改革精选混合A	1.0643	1.05%
山证资管裕享增强债券发起式A	1.1984	0.42%
山证资管裕享增强债券发起式C	1.1789	0.41%
山证资管裕丰一年定开债券发起式	1.0525	0.10%
山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0580	0.08%
山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0444	0.08%
山证裕泰3个月定开	1.0876	0.06%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%