山证资管超短债A基金净值查询(006626)
今天最新净值
1.1738
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2598
- 成立日期：2019-01-21
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：97.6180亿
- 最近资产：110.24亿
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：刘凌云
近一月,山证资管超短债A(006626)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006626 |
山证资管超短债A |
1.1739 |
1.2599 |
1.1738 |
1.2598 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006626 |
山证资管超短债A |
1.1738 |
1.2598 |
1.1737 |
1.2597 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006626 |
山证资管超短债A |
1.1737 |
1.2597 |
1.1737 |
1.2597 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
006626 |
山证资管超短债A |
1.1737 |
1.2597 |
1.1737 |
1.2597 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
006626 |
山证资管超短债A |
1.1737 |
1.2597 |
1.1736 |
1.2596 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
006626 |
山证资管超短债A |
1.1736 |
1.2596 |
1.1736 |
1.2596 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
006626 |
山证资管超短债A |
1.1736 |
1.2596 |
1.1734 |
1.2594 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
006626 |
山证资管超短债A |
1.1734 |
1.2594 |
1.1733 |
1.2593 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
006626 |
山证资管超短债A |
1.1733 |
1.2593 |
1.1732 |
1.2592 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
006626 |
山证资管超短债A |
1.1732 |
1.2592 |
1.1731 |
1.2591 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
006626 |
山证资管超短债A |
1.1731 |
1.2591 |
1.1730 |
1.2590 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
006626 |
山证资管超短债A |
1.1730 |
1.2590 |
1.1728 |
1.2588 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006626 |
山证资管超短债A |
1.1728 |
1.2588 |
1.1728 |
1.2588 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
006626 |
山证资管超短债A |
1.1728 |
1.2588 |
1.1729 |
1.2589 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
006626 |
山证资管超短债A |
1.1729 |
1.2589 |
1.1729 |
1.2589 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
006626 |
山证资管超短债A |
1.1729 |
1.2589 |
1.1728 |
1.2588 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
006626 |
山证资管超短债A |
1.1728 |
1.2588 |
1.1726 |
1.2586 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
006626 |
山证资管超短债A |
1.1726 |
1.2586 |
1.1725 |
1.2585 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
006626 |
山证资管超短债A |
1.1725 |
1.2585 |
1.1725 |
1.2585 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
006626 |
山证资管超短债A |
1.1725 |
1.2585 |
1.1725 |
1.2585 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
006626 |
山证资管超短债A |
1.1725 |
1.2585 |
1.1724 |
1.2584 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
006626 |
山证资管超短债A |
1.1724 |
1.2584 |
1.1722 |
1.2582 |
0.0002 |
0.02% |
