山证资管裕利3个月定开债券发起式(山证裕利)基金净值查询(003179)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3335
- 成立日期：2016-08-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1099亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：蓝烨 倪伟杰
近一月山证资管裕利3个月定开债券发起式|山证裕利基金净值查询
近一月,山证资管裕利3个月定开债券发起式(003179)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003179 |
山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
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| 2026-09-14 |
003179 |
山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
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0.02% |
| 2026-09-11 |
003179 |
山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
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-0.05% |
| 2026-09-10 |
003179 |
山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
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1.3338 |
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| 2026-09-09 |
003179 |
山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
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-0.01% |
| 2026-09-08 |
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山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
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| 2026-09-07 |
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山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
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1.3339 |
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| 2026-09-04 |
003179 |
山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
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| 2026-09-03 |
003179 |
山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
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| 2026-09-02 |
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山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
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-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
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山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
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| 2026-08-31 |
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山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
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| 2026-08-28 |
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山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
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1.3320 |
1.0961 |
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| 2026-08-27 |
003179 |
山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
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| 2026-08-26 |
003179 |
山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
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1.0968 |
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| 2026-08-25 |
003179 |
山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
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1.3328 |
1.0968 |
1.3328 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
003179 |
山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
003179 |
山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
1.0964 |
1.3324 |
1.0965 |
1.3325 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
003179 |
山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
1.0965 |
1.3325 |
1.0969 |
1.3329 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
003179 |
山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
1.0969 |
1.3329 |
1.0972 |
1.3332 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
003179 |
山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
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0.05% |
| 2026-08-17 |
003179 |
山证资管裕利3个月定开债券发起式 |
1.0966 |
1.3326 |
1.0962 |
1.3322 |
0.0004 |
0.04% |
