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山证资管裕利3个月定开债券发起式(山证裕利) - 基金主页(代码:003179)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0978 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3338
成立日期：2016-08-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1099亿
最近资产：0.12亿
基金公司：山西证券
基金经理：蓝烨倪伟杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.32%	-0.01%	0.15%	0.95%	3.21%	2.44%	6.60%	32.66%
同类排名	92/2488	2321/2520	985/2515	233/2504	316/2453	2053/2168	1497/1723	-

山证资管裕利3个月定开债券发起式(003179)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0980	0.02%
2026-09-16	1.0978	0.02%
2026-09-15	1.0976	0.01%
2026-09-14	1.0975	0.02%
2026-09-11	1.0973	-0.05%
2026-09-10	1.0978	-0.01%

山证资管裕利3个月定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-10	2026-06-10	2026-06-11	分红	每份派现金0.0180元
2024-09-04	2024-09-04	2024-09-05	分红	每份派现金0.0559元
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	分红	每份派现金0.0500元
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-28	分红	每份派现金0.0400元
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	分红	每份派现金0.0480元

山证资管裕利3个月定开债券发起式(003179)基金档案

基金代码	003179	基金简称	山西裕利定开债	基金全称
发行日期	2016-08-15~2016-08-17	成立日期	2016-08-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	蓝烨倪伟杰	基金托管人		基金公司	山西证券
最近资产	0.12亿	最近份额	0.1099亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管策略精选混合A	3.0028	2.06%
山证资管品质生活混合A	0.5398	1.26%
山证资管品质生活混合C	0.5239	1.26%
山证资管改革精选混合A	1.0643	1.05%
山证资管裕享增强债券发起式A	1.1984	0.42%
山证资管裕享增强债券发起式C	1.1789	0.41%
山证资管裕丰一年定开债券发起式	1.0525	0.10%
山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0580	0.08%
山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0444	0.08%
山证裕泰3个月定开	1.0876	0.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%