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山证资管裕睿6个月定开债券C(山西裕睿6个月定开债C) - 基金主页(代码:007269)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0436 0.0000 0.00% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2634
成立日期：2019-06-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.7201亿
最近资产：6.87亿
基金公司：山西证券
基金经理：刘凌云

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.11%	-0.01%	0.12%	0.38%	2.49%	4.30%	7.84%	27.52%
同类排名	1023/2695	2025/2730	1635/2723	2223/2710	1252/2659	1390/2369	1373/1897	-

山证资管裕睿6个月定开债券C(007269)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.0436	0.00%
2026-09-11	1.0436	-0.04%
2026-09-07	1.0440	0.03%
2026-09-04	1.0437	0.10%
2026-08-31	1.0427	0.03%
2026-08-28	1.0424	-0.11%

山证资管裕睿6个月定开债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-25	分红	每份派现金0.0125元
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	分红	每份派现金0.0077元
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-26	分红	每份派现金0.0050元
2024-08-23	2024-08-23	2024-08-26	分红	每份派现金0.0182元
2024-02-05	2024-02-05	2024-02-06	分红	每份派现金0.0070元

山证资管裕睿6个月定开债券C(007269)基金档案

基金代码	007269	基金简称	山西证券裕睿6个月定开债C	基金全称
发行日期	2019-05-13~2019-05-28	成立日期	2019-06-03	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘凌云	基金托管人		基金公司	山西证券
最近资产	6.87亿	最近份额	6.7201亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管品质生活混合A	0.5331	0.23%
山证资管品质生活混合C	0.5174	0.23%
山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0980	0.02%
山证资管90天滚动持有短债A	1.1467	0.02%
山证资管90天滚动持有短债C	1.1361	0.02%
山证资管超短债A	1.1741	0.01%
山证资管超短债C	1.1665	0.01%
山证资管裕辰债券发起式	1.1174	0.01%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0901	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%