山证资管裕睿6个月定开债券C(山西裕睿6个月定开债C)基金净值查询(007269)

今天最新净值 1.0436 0.0000 0.00% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2634
成立日期：2019-06-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.7201亿
最近资产：6.87亿
基金公司：山西证券
基金经理：刘凌云

近一年山证资管裕睿6个月定开债券C|山西裕睿6个月定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,山证资管裕睿6个月定开债券C(007269)基金累计收益率2.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0436	1.2634	1.0436	1.2634	0.0000	0.00%
2026-09-11	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0436	1.2634	1.0440	1.2638	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0440	1.2638	1.0437	1.2635	0.0003	0.03%
2026-09-04	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0437	1.2635	1.0427	1.2625	0.0010	0.10%
2026-08-31	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0427	1.2625	1.0424	1.2622	0.0003	0.03%
2026-08-28	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0424	1.2622	1.0436	1.2634	-0.0012	-0.11%
2026-08-24	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0436	1.2634	1.0430	1.2628	0.0006	0.06%
2026-08-21	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0430	1.2628	1.0436	1.2634	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0436	1.2634	1.0435	1.2633	0.0001	0.01%
2026-08-14	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0435	1.2633	1.0432	1.2630	0.0003	0.03%

2026-08-10	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0432	1.2630	1.0423	1.2621	0.0009	0.09%
2026-08-07	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0423	1.2621	1.0416	1.2614	0.0007	0.07%
2026-08-03	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0416	1.2614	1.0414	1.2612	0.0002	0.02%
2026-07-31	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0414	1.2612	1.0405	1.2603	0.0009	0.09%
2026-07-27	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0405	1.2603	1.0406	1.2604	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0406	1.2604	1.0394	1.2592	0.0012	0.12%
2026-07-20	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0394	1.2592	1.0395	1.2593	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0395	1.2593	1.0391	1.2589	0.0004	0.04%
2026-07-13	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0391	1.2589	1.0394	1.2592	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0394	1.2592	1.0389	1.2587	0.0005	0.05%
2026-07-06	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0389	1.2587	1.0385	1.2583	0.0004	0.04%
2026-07-03	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0385	1.2583	1.0395	1.2593	-0.0010	-0.10%
2026-06-30	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0395	1.2593	1.0398	1.2596	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0398	1.2596	1.0394	1.2592	0.0004	0.04%
2026-06-26	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0394	1.2592	1.0389	1.2587	0.0005	0.05%

2026-06-22	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0389	1.2587	1.0389	1.2587	0.0000	0.00%
2026-06-18	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0389	1.2587	1.0380	1.2578	0.0009	0.09%
2026-06-15	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0380	1.2578	1.0376	1.2574	0.0004	0.04%
2026-06-12	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0376	1.2574	1.0392	1.2590	-0.0016	-0.15%
2026-06-08	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0392	1.2590	1.0397	1.2595	-0.0005	-0.05%
2026-06-05	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0397	1.2595	1.0402	1.2600	-0.0005	-0.05%
2026-06-01	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0402	1.2600	1.0395	1.2593	0.0007	0.07%
2026-05-29	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0395	1.2593	1.0375	1.2573	0.0020	0.19%
2026-05-25	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0375	1.2573	1.0371	1.2569	0.0004	0.04%
2026-05-22	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0371	1.2569	1.0366	1.2564	0.0005	0.05%
2026-05-18	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0366	1.2564	1.0363	1.2561	0.0003	0.03%
2026-05-15	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0363	1.2561	1.0356	1.2554	0.0007	0.07%
2026-05-11	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0356	1.2554	1.0355	1.2553	0.0001	0.01%
2026-05-08	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0355	1.2553	1.0355	1.2553	0.0000	0.00%
2026-04-30	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0355	1.2553	1.0351	1.2549	0.0004	0.04%
2026-04-27	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0351	1.2549	1.0354	1.2552	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0354	1.2552	1.0350	1.2548	0.0004	0.04%
2026-04-20	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0350	1.2548	1.0347	1.2545	0.0003	0.03%
2026-04-17	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0347	1.2545	1.0334	1.2532	0.0013	0.13%
2026-04-13	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0338	1.2536	1.0334	1.2532	0.0004	0.04%
2026-04-10	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0334	1.2532	1.0322	1.2520	0.0012	0.12%
2026-04-03	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0322	1.2520	1.0316	1.2514	0.0006	0.06%
2026-04-01	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0316	1.2514	1.0315	1.2513	0.0001	0.01%
2026-03-31	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0315	1.2513	1.0315	1.2513	0.0000	0.00%
2026-03-30	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0315	1.2513	1.0313	1.2511	0.0002	0.02%
2026-03-27	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0313	1.2511	1.0312	1.2510	0.0001	0.01%
2026-03-26	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0312	1.2510	1.0311	1.2509	0.0001	0.01%
2026-03-25	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0311	1.2509	1.0433	1.2506	-0.0122	-1.18%
2026-03-20	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0433	1.2506	1.0425	1.2498	0.0008	0.08%
2026-03-13	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0425	1.2498	1.0427	1.2500	-0.0002	-0.02%
2026-03-06	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0427	1.2500	1.0415	1.2488	0.0012	0.12%
2026-02-27	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0415	1.2488	1.0407	1.2480	0.0008	0.08%
2026-02-13	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0407	1.2480	1.0392	1.2465	0.0015	0.14%
2026-02-06	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0392	1.2465	1.0385	1.2458	0.0007	0.07%
2026-01-30	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0385	1.2458	1.0381	1.2454	0.0004	0.04%
2026-01-23	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0381	1.2454	1.0366	1.2439	0.0015	0.14%
2026-01-16	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0366	1.2439	1.0356	1.2429	0.0010	0.10%
2026-01-09	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0356	1.2429	1.0344	1.2417	0.0012	0.12%
2025-12-31	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0344	1.2417	1.0345	1.2418	-0.0001	-0.01%
2025-12-26	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0345	1.2418	1.0342	1.2415	0.0003	0.03%
2025-12-19	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0342	1.2415	1.0336	1.2409	0.0006	0.06%
2025-12-12	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0336	1.2409	1.0331	1.2404	0.0005	0.05%
2025-12-05	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0331	1.2404	1.0343	1.2416	-0.0012	-0.12%
2025-11-28	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0343	1.2416	1.0355	1.2428	-0.0012	-0.12%
2025-11-21	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0355	1.2428	1.0352	1.2425	0.0003	0.03%
2025-11-14	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0352	1.2425	1.0345	1.2418	0.0007	0.07%
2025-11-07	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0345	1.2418	1.0343	1.2416	0.0002	0.02%
2025-10-31	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0343	1.2416	1.0325	1.2398	0.0018	0.17%
2025-10-24	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0325	1.2398	1.0319	1.2392	0.0006	0.06%
2025-10-17	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0319	1.2392	1.0305	1.2378	0.0014	0.14%
2025-10-10	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0305	1.2378	1.0300	1.2373	0.0005	0.05%
2025-09-30	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0300	1.2373	1.0300	1.2373	0.0000	0.00%
2025-09-26	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0300	1.2373	1.0300	1.2373	0.0000	0.00%
2025-09-25	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0300	1.2373	1.0304	1.2377	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0304	1.2377	1.0307	1.2380	-0.0003	-0.03%
2025-09-23	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0307	1.2380	1.0309	1.2382	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0309	1.2382	1.0309	1.2382	0.0000	0.00%
2025-09-19	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0309	1.2382	1.0308	1.2381	0.0001	0.01%
2025-09-18	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0308	1.2381	1.0384	1.2380	0.0001	0.00%

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管策略精选混合A	2.9526	4.88%
山证资管品质生活混合C	0.5162	2.02%
山证资管品质生活混合A	0.5319	2.01%
山证资管裕享增强债券发起式A	1.1964	0.59%
山证资管裕享增强债券发起式C	1.1770	0.59%
山证资管改革精选混合A	1.0162	0.27%
山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0978	0.02%
山证资管裕辰债券发起式	1.1173	0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0900	0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0831	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%