山证资管裕睿6个月定开债券C(山西裕睿6个月定开债C)(007269)基金分红送配
今天最新净值
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2634
- 成立日期：2019-06-03
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.7201亿
- 最近资产：6.87亿
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：刘凌云
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2026-03-24 |
2026-03-24 |
2026-03-25 |
每份派现金0.0125元 |
| 2025-09-17 |
2025-09-17 |
2025-09-18 |
每份派现金0.0077元 |
| 2024-12-25 |
2024-12-25 |
2024-12-26 |
每份派现金0.0050元 |
| 2024-08-23 |
2024-08-23 |
2024-08-26 |
每份派现金0.0182元 |
| 2024-02-05 |
2024-02-05 |
2024-02-06 |
每份派现金0.0070元 |
| 2023-11-21 |
2023-11-21 |
2023-11-22 |
每份派现金0.0103元 |
| 2022-07-18 |
2022-07-18 |
2022-07-19 |
每份派现金0.0220元 |
| 2022-01-12 |
2022-01-12 |
2022-01-13 |
每份派现金0.0300元 |
| 2021-07-06 |
2021-07-06 |
2021-07-07 |
每份派现金0.0310元 |
| 2020-12-17 |
2020-12-17 |
2020-12-18 |
每份派现金0.0180元 |
| 2020-06-04 |
2020-06-04 |
2020-06-05 |
每份派现金0.0212元 |
| 2019-11-25 |
2019-11-25 |
2019-11-27 |
每份派现金0.0113元 |
