山证资管裕睿6个月定开债券C(山西裕睿6个月定开债C)基金净值查询(007269)

今天最新净值 1.0436 0.0000 0.00% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2634
成立日期：2019-06-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.7201亿
最近资产：6.87亿
基金公司：山西证券
基金经理：刘凌云

近一季山证资管裕睿6个月定开债券C|山西裕睿6个月定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,山证资管裕睿6个月定开债券C(007269)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0436	1.2634	1.0436	1.2634	0.0000	0.00%
2026-09-11	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0436	1.2634	1.0440	1.2638	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0440	1.2638	1.0437	1.2635	0.0003	0.03%
2026-09-04	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0437	1.2635	1.0427	1.2625	0.0010	0.10%
2026-08-31	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0427	1.2625	1.0424	1.2622	0.0003	0.03%
2026-08-28	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0424	1.2622	1.0436	1.2634	-0.0012	-0.11%
2026-08-24	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0436	1.2634	1.0430	1.2628	0.0006	0.06%
2026-08-21	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0430	1.2628	1.0436	1.2634	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0436	1.2634	1.0435	1.2633	0.0001	0.01%
2026-08-14	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0435	1.2633	1.0432	1.2630	0.0003	0.03%

2026-08-10	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0432	1.2630	1.0423	1.2621	0.0009	0.09%
2026-08-07	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0423	1.2621	1.0416	1.2614	0.0007	0.07%
2026-08-03	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0416	1.2614	1.0414	1.2612	0.0002	0.02%
2026-07-31	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0414	1.2612	1.0405	1.2603	0.0009	0.09%
2026-07-27	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0405	1.2603	1.0406	1.2604	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0406	1.2604	1.0394	1.2592	0.0012	0.12%
2026-07-20	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0394	1.2592	1.0395	1.2593	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0395	1.2593	1.0391	1.2589	0.0004	0.04%
2026-07-13	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0391	1.2589	1.0394	1.2592	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0394	1.2592	1.0389	1.2587	0.0005	0.05%
2026-07-06	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0389	1.2587	1.0385	1.2583	0.0004	0.04%
2026-07-03	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0385	1.2583	1.0395	1.2593	-0.0010	-0.10%
2026-06-30	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0395	1.2593	1.0398	1.2596	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0398	1.2596	1.0394	1.2592	0.0004	0.04%
2026-06-26	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0394	1.2592	1.0389	1.2587	0.0005	0.05%

2026-06-22	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0389	1.2587	1.0389	1.2587	0.0000	0.00%
2026-06-18	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0389	1.2587	1.0380	1.2578	0.0009	0.09%

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山证资管裕享增强债券发起式C	1.1770	0.59%
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