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山证资管超短债C - 基金主页(代码:006627)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1665 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2285
成立日期：2019-01-21
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：97.4885亿
最近资产：19.44亿元
基金公司：山西证券
基金经理：刘凌云

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.34%	0.03%	0.11%	0.29%	1.68%	3.07%	5.47%	22.58%
同类排名	549/1152	544/1158	645/1158	987/1156	678/1129	854/1005	750/850	-

山证资管超短债C(006627)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1665	0.01%
2026-09-16	1.1664	0.01%
2026-09-15	1.1663	0.01%
2026-09-14	1.1662	0.00%
2026-09-11	1.1662	0.00%
2026-09-10	1.1662	0.00%

山证资管超短债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-10-31	2023-10-31	2023-11-01	分红	每份派现金0.0100元
2020-11-27	2020-11-27	2020-11-30	分红	每份派现金0.0420元

山证资管超短债C(006627)基金档案

基金代码	006627	基金简称	山西证券超短债C	基金全称
发行日期	2018-12-17~2019-01-16	成立日期	2019-01-21	基金类型	债券型-中短债
基金经理	刘凌云	基金托管人		基金公司	山西证券
最近资产	19.44亿元	最近份额	97.4885亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管策略精选混合A	3.0028	2.06%
山证资管品质生活混合A	0.5398	1.26%
山证资管品质生活混合C	0.5239	1.26%
山证资管改革精选混合A	1.0643	1.05%
山证资管裕享增强债券发起式A	1.1984	0.42%
山证资管裕享增强债券发起式C	1.1789	0.41%
山证资管裕丰一年定开债券发起式	1.0525	0.10%
山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0580	0.08%
山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0444	0.08%
山证裕泰3个月定开	1.0876	0.06%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%