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山证资管超短债C基金净值查询(006627)

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今天最新净值 1.1663 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2283
  • 成立日期：2019-01-21
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：97.4885亿
  • 最近资产：19.44亿元
  • 基金公司：山西证券
  • 基金经理：刘凌云
近一年山证资管超短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,山证资管超短债C(006627)基金累计收益率1.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 006627 山证资管超短债C 1.1664 1.2284 1.1663 1.2283 0.0001 0.01%
2026-09-15 006627 山证资管超短债C 1.1663 1.2283 1.1662 1.2282 0.0001 0.01%
2026-09-14 006627 山证资管超短债C 1.1662 1.2282 1.1662 1.2282 0.0000 0.00%
2026-09-11 006627 山证资管超短债C 1.1662 1.2282 1.1662 1.2282 0.0000 0.00%
2026-09-10 006627 山证资管超短债C 1.1662 1.2282 1.1662 1.2282 0.0000 0.00%
2026-09-09 006627 山证资管超短债C 1.1662 1.2282 1.1661 1.2281 0.0001 0.01%
2026-09-08 006627 山证资管超短债C 1.1661 1.2281 1.1661 1.2281 0.0000 0.00%
2026-09-07 006627 山证资管超短债C 1.1661 1.2281 1.1660 1.2280 0.0001 0.01%
2026-09-04 006627 山证资管超短债C 1.1660 1.2280 1.1659 1.2279 0.0001 0.01%
2026-09-03 006627 山证资管超短债C 1.1659 1.2279 1.1658 1.2278 0.0001 0.01%
2026-09-02 006627 山证资管超短债C 1.1658 1.2278 1.1657 1.2277 0.0001 0.01%
2026-09-01 006627 山证资管超短债C 1.1657 1.2277 1.1656 1.2276 0.0001 0.01%
2026-08-31 006627 山证资管超短债C 1.1656 1.2276 1.1655 1.2275 0.0001 0.01%
2026-08-28 006627 山证资管超短债C 1.1655 1.2275 1.1655 1.2275 0.0000 0.00%
2026-08-27 006627 山证资管超短债C 1.1655 1.2275 1.1655 1.2275 0.0000 0.00%
2026-08-26 006627 山证资管超短债C 1.1655 1.2275 1.1656 1.2276 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 006627 山证资管超短债C 1.1656 1.2276 1.1655 1.2275 0.0001 0.01%
2026-08-24 006627 山证资管超短债C 1.1655 1.2275 1.1653 1.2273 0.0002 0.02%
2026-08-21 006627 山证资管超短债C 1.1653 1.2273 1.1653 1.2273 0.0000 0.00%
2026-08-20 006627 山证资管超短债C 1.1653 1.2273 1.1653 1.2273 0.0000 0.00%
2026-08-19 006627 山证资管超短债C 1.1653 1.2273 1.1653 1.2273 0.0000 0.00%
2026-08-18 006627 山证资管超短债C 1.1653 1.2273 1.1652 1.2272 0.0001 0.01%
2026-08-17 006627 山证资管超短债C 1.1652 1.2272 1.1651 1.2271 0.0001 0.01%
2026-08-14 006627 山证资管超短债C 1.1651 1.2271 1.1651 1.2271 0.0000 0.00%
2026-08-13 006627 山证资管超短债C 1.1651 1.2271 1.1649 1.2269 0.0002 0.02%
2026-08-12 006627 山证资管超短债C 1.1649 1.2269 1.1649 1.2269 0.0000 0.00%
2026-08-11 006627 山证资管超短债C 1.1649 1.2269 1.1649 1.2269 0.0000 0.00%
2026-08-10 006627 山证资管超短债C 1.1649 1.2269 1.1647 1.2267 0.0002 0.02%
2026-08-07 006627 山证资管超短债C 1.1647 1.2267 1.1646 1.2266 0.0001 0.01%
2026-08-06 006627 山证资管超短债C 1.1646 1.2266 1.1646 1.2266 0.0000 0.00%
2026-08-05 006627 山证资管超短债C 1.1646 1.2266 1.1645 1.2265 0.0001 0.01%
2026-08-04 006627 山证资管超短债C 1.1645 1.2265 1.1645 1.2265 0.0000 0.00%
2026-08-03 006627 山证资管超短债C 1.1645 1.2265 1.1644 1.2264 0.0001 0.01%
2026-07-31 006627 山证资管超短债C 1.1644 1.2264 1.1643 1.2263 0.0001 0.01%
2026-07-30 006627 山证资管超短债C 1.1643 1.2263 1.1642 1.2262 0.0001 0.01%
2026-07-29 006627 山证资管超短债C 1.1642 1.2262 1.1642 1.2262 0.0000 0.00%
2026-07-28 006627 山证资管超短债C 1.1642 1.2262 1.1642 1.2262 0.0000 0.00%
2026-07-27 006627 山证资管超短债C 1.1642 1.2262 1.1641 1.2261 0.0001 0.01%
2026-07-24 006627 山证资管超短债C 1.1641 1.2261 1.1641 1.2261 0.0000 0.00%
2026-07-23 006627 山证资管超短债C 1.1641 1.2261 1.1641 1.2261 0.0000 0.00%
2026-07-22 006627 山证资管超短债C 1.1641 1.2261 1.1639 1.2259 0.0002 0.02%
2026-07-21 006627 山证资管超短债C 1.1639 1.2259 1.1639 1.2259 0.0000 0.00%
2026-07-20 006627 山证资管超短债C 1.1639 1.2259 1.1639 1.2259 0.0000 0.00%
2026-07-17 006627 山证资管超短债C 1.1639 1.2259 1.1638 1.2258 0.0001 0.01%
2026-07-16 006627 山证资管超短债C 1.1638 1.2258 1.1639 1.2259 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 006627 山证资管超短债C 1.1639 1.2259 1.1638 1.2258 0.0001 0.01%
2026-07-14 006627 山证资管超短债C 1.1638 1.2258 1.1638 1.2258 0.0000 0.00%
2026-07-13 006627 山证资管超短债C 1.1638 1.2258 1.1638 1.2258 0.0000 0.00%
2026-07-10 006627 山证资管超短债C 1.1638 1.2258 1.1638 1.2258 0.0000 0.00%
2026-07-09 006627 山证资管超短债C 1.1638 1.2258 1.1638 1.2258 0.0000 0.00%
2026-07-08 006627 山证资管超短债C 1.1638 1.2258 1.1637 1.2257 0.0001 0.01%
2026-07-07 006627 山证资管超短债C 1.1637 1.2257 1.1637 1.2257 0.0000 0.00%
2026-07-06 006627 山证资管超短债C 1.1637 1.2257 1.1636 1.2256 0.0001 0.01%
2026-07-03 006627 山证资管超短债C 1.1636 1.2256 1.1636 1.2256 0.0000 0.00%
2026-07-02 006627 山证资管超短债C 1.1636 1.2256 1.1635 1.2255 0.0001 0.01%
2026-07-01 006627 山证资管超短债C 1.1635 1.2255 1.1638 1.2258 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 006627 山证资管超短债C 1.1638 1.2258 1.1638 1.2258 0.0000 0.00%
2026-06-29 006627 山证资管超短债C 1.1638 1.2258 1.1636 1.2256 0.0002 0.02%
2026-06-26 006627 山证资管超短债C 1.1636 1.2256 1.1635 1.2255 0.0001 0.01%
2026-06-25 006627 山证资管超短债C 1.1635 1.2255 1.1633 1.2253 0.0002 0.02%
2026-06-24 006627 山证资管超短债C 1.1633 1.2253 1.1632 1.2252 0.0001 0.01%
2026-06-23 006627 山证资管超短债C 1.1632 1.2252 1.1633 1.2253 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 006627 山证资管超短债C 1.1633 1.2253 1.1632 1.2252 0.0001 0.01%
2026-06-18 006627 山证资管超短债C 1.1632 1.2252 1.1631 1.2251 0.0001 0.01%
2026-06-17 006627 山证资管超短债C 1.1631 1.2251 1.1629 1.2249 0.0002 0.02%
2026-06-16 006627 山证资管超短债C 1.1629 1.2249 1.1628 1.2248 0.0001 0.01%
2026-06-15 006627 山证资管超短债C 1.1628 1.2248 1.1626 1.2246 0.0002 0.02%
2026-06-12 006627 山证资管超短债C 1.1626 1.2246 1.1626 1.2246 0.0000 0.00%
2026-06-11 006627 山证资管超短债C 1.1626 1.2246 1.1629 1.2249 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 006627 山证资管超短债C 1.1629 1.2249 1.1630 1.2250 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 006627 山证资管超短债C 1.1630 1.2250 1.1632 1.2252 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 006627 山证资管超短债C 1.1632 1.2252 1.1634 1.2254 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 006627 山证资管超短债C 1.1634 1.2254 1.1636 1.2256 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 006627 山证资管超短债C 1.1636 1.2256 1.1634 1.2254 0.0002 0.02%
2026-06-03 006627 山证资管超短债C 1.1634 1.2254 1.1635 1.2255 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 006627 山证资管超短债C 1.1635 1.2255 1.1634 1.2254 0.0001 0.01%
2026-06-01 006627 山证资管超短债C 1.1634 1.2254 1.1632 1.2252 0.0002 0.02%
2026-05-29 006627 山证资管超短债C 1.1632 1.2252 1.1630 1.2250 0.0002 0.02%
2026-05-28 006627 山证资管超短债C 1.1630 1.2250 1.1628 1.2248 0.0002 0.02%
2026-05-27 006627 山证资管超短债C 1.1628 1.2248 1.1626 1.2246 0.0002 0.02%
2026-05-26 006627 山证资管超短债C 1.1626 1.2246 1.1624 1.2244 0.0002 0.02%
2026-05-25 006627 山证资管超短债C 1.1624 1.2244 1.1622 1.2242 0.0002 0.02%
2026-05-22 006627 山证资管超短债C 1.1622 1.2242 1.1622 1.2242 0.0000 0.00%
2026-05-21 006627 山证资管超短债C 1.1622 1.2242 1.1622 1.2242 0.0000 0.00%
2026-05-20 006627 山证资管超短债C 1.1622 1.2242 1.1621 1.2241 0.0001 0.01%
2026-05-19 006627 山证资管超短债C 1.1621 1.2241 1.1619 1.2239 0.0002 0.02%
2026-05-18 006627 山证资管超短债C 1.1619 1.2239 1.1617 1.2237 0.0002 0.02%
2026-05-15 006627 山证资管超短债C 1.1617 1.2237 1.1617 1.2237 0.0000 0.00%
2026-05-14 006627 山证资管超短债C 1.1617 1.2237 1.1616 1.2236 0.0001 0.01%
2026-05-13 006627 山证资管超短债C 1.1616 1.2236 1.1615 1.2235 0.0001 0.01%
2026-05-12 006627 山证资管超短债C 1.1615 1.2235 1.1613 1.2233 0.0002 0.02%
2026-05-11 006627 山证资管超短债C 1.1613 1.2233 1.1612 1.2232 0.0001 0.01%
2026-05-08 006627 山证资管超短债C 1.1612 1.2232 1.1611 1.2231 0.0001 0.01%
2026-04-30 006627 山证资管超短债C 1.1610 1.2230 1.1609 1.2229 0.0001 0.01%
2026-04-29 006627 山证资管超短债C 1.1609 1.2229 1.1609 1.2229 0.0000 0.00%
2026-04-28 006627 山证资管超短债C 1.1609 1.2229 1.1607 1.2227 0.0002 0.02%
2026-04-27 006627 山证资管超短债C 1.1607 1.2227 1.1608 1.2228 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 006627 山证资管超短债C 1.1608 1.2228 1.1607 1.2227 0.0001 0.01%
2026-04-23 006627 山证资管超短债C 1.1607 1.2227 1.1608 1.2228 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 006627 山证资管超短债C 1.1608 1.2228 1.1606 1.2226 0.0002 0.02%
2026-04-21 006627 山证资管超短债C 1.1606 1.2226 1.1604 1.2224 0.0002 0.02%
2026-04-20 006627 山证资管超短债C 1.1604 1.2224 1.1602 1.2222 0.0002 0.02%
2026-04-17 006627 山证资管超短债C 1.1602 1.2222 1.1601 1.2221 0.0001 0.01%
2026-04-16 006627 山证资管超短债C 1.1601 1.2221 1.1600 1.2220 0.0001 0.01%
2026-04-15 006627 山证资管超短债C 1.1600 1.2220 1.1599 1.2219 0.0001 0.01%
2026-04-14 006627 山证资管超短债C 1.1599 1.2219 1.1597 1.2217 0.0002 0.02%
2026-04-13 006627 山证资管超短债C 1.1597 1.2217 1.1595 1.2215 0.0002 0.02%
2026-04-10 006627 山证资管超短债C 1.1595 1.2215 1.1595 1.2215 0.0000 0.00%
2026-04-09 006627 山证资管超短债C 1.1595 1.2215 1.1594 1.2214 0.0001 0.01%
2026-04-08 006627 山证资管超短债C 1.1594 1.2214 1.1592 1.2212 0.0002 0.02%
2026-04-07 006627 山证资管超短债C 1.1592 1.2212 1.1588 1.2208 0.0004 0.03%
2026-04-03 006627 山证资管超短债C 1.1588 1.2208 1.1585 1.2205 0.0003 0.03%
2026-04-02 006627 山证资管超短债C 1.1585 1.2205 1.1584 1.2204 0.0001 0.01%
2026-04-01 006627 山证资管超短债C 1.1584 1.2204 1.1584 1.2204 0.0000 0.00%
2026-03-31 006627 山证资管超短债C 1.1584 1.2204 1.1582 1.2202 0.0002 0.02%
2026-03-30 006627 山证资管超短债C 1.1582 1.2202 1.1579 1.2199 0.0003 0.03%
2026-03-27 006627 山证资管超短债C 1.1579 1.2199 1.1577 1.2197 0.0002 0.02%
2026-03-26 006627 山证资管超短债C 1.1577 1.2197 1.1575 1.2195 0.0002 0.02%
2026-03-25 006627 山证资管超短债C 1.1575 1.2195 1.1573 1.2193 0.0002 0.02%
2026-03-24 006627 山证资管超短债C 1.1573 1.2193 1.1571 1.2191 0.0002 0.02%
2026-03-23 006627 山证资管超短债C 1.1571 1.2191 1.1571 1.2191 0.0000 0.00%
2026-03-20 006627 山证资管超短债C 1.1571 1.2191 1.1570 1.2190 0.0001 0.01%
2026-03-19 006627 山证资管超短债C 1.1570 1.2190 1.1568 1.2188 0.0002 0.02%
2026-03-18 006627 山证资管超短债C 1.1568 1.2188 1.1565 1.2185 0.0003 0.03%
2026-03-17 006627 山证资管超短债C 1.1565 1.2185 1.1564 1.2184 0.0001 0.01%
2026-03-16 006627 山证资管超短债C 1.1564 1.2184 1.1564 1.2184 0.0000 0.00%
2026-03-13 006627 山证资管超短债C 1.1564 1.2184 1.1563 1.2183 0.0001 0.01%
2026-03-12 006627 山证资管超短债C 1.1563 1.2183 1.1562 1.2182 0.0001 0.01%
2026-03-11 006627 山证资管超短债C 1.1562 1.2182 1.1561 1.2181 0.0001 0.01%
2026-03-10 006627 山证资管超短债C 1.1561 1.2181 1.1560 1.2180 0.0001 0.01%
2026-03-09 006627 山证资管超短债C 1.1560 1.2180 1.1562 1.2182 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 006627 山证资管超短债C 1.1562 1.2182 1.1560 1.2180 0.0002 0.02%
2026-03-05 006627 山证资管超短债C 1.1560 1.2180 1.1559 1.2179 0.0001 0.01%
2026-03-04 006627 山证资管超短债C 1.1559 1.2179 1.1557 1.2177 0.0002 0.02%
2026-03-03 006627 山证资管超短债C 1.1557 1.2177 1.1556 1.2176 0.0001 0.01%
2026-03-02 006627 山证资管超短债C 1.1556 1.2176 1.1552 1.2172 0.0004 0.03%
2026-02-27 006627 山证资管超短债C 1.1552 1.2172 1.1551 1.2171 0.0001 0.01%
2026-02-26 006627 山证资管超短债C 1.1551 1.2171 1.1552 1.2172 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 006627 山证资管超短债C 1.1552 1.2172 1.1553 1.2173 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 006627 山证资管超短债C 1.1553 1.2173 1.1547 1.2167 0.0006 0.05%
2026-02-13 006627 山证资管超短债C 1.1547 1.2167 1.1546 1.2166 0.0001 0.01%
2026-02-12 006627 山证资管超短债C 1.1546 1.2166 1.1544 1.2164 0.0002 0.02%
2026-02-11 006627 山证资管超短债C 1.1544 1.2164 1.1542 1.2162 0.0002 0.02%
2026-02-10 006627 山证资管超短债C 1.1542 1.2162 1.1540 1.2160 0.0002 0.02%
2026-02-09 006627 山证资管超短债C 1.1540 1.2160 1.1537 1.2157 0.0003 0.03%
2026-02-06 006627 山证资管超短债C 1.1537 1.2157 1.1535 1.2155 0.0002 0.02%
2026-02-05 006627 山证资管超短债C 1.1535 1.2155 1.1533 1.2153 0.0002 0.02%
2026-02-04 006627 山证资管超短债C 1.1533 1.2153 1.1532 1.2152 0.0001 0.01%
2026-02-03 006627 山证资管超短债C 1.1532 1.2152 1.1533 1.2153 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 006627 山证资管超短债C 1.1533 1.2153 1.1532 1.2152 0.0001 0.01%
2026-01-30 006627 山证资管超短债C 1.1532 1.2152 1.1531 1.2151 0.0001 0.01%
2026-01-29 006627 山证资管超短债C 1.1531 1.2151 1.1530 1.2150 0.0001 0.01%
2026-01-28 006627 山证资管超短债C 1.1530 1.2150 1.1530 1.2150 0.0000 0.00%
2026-01-27 006627 山证资管超短债C 1.1530 1.2150 1.1530 1.2150 0.0000 0.00%
2026-01-26 006627 山证资管超短债C 1.1530 1.2150 1.1528 1.2148 0.0002 0.02%
2026-01-23 006627 山证资管超短债C 1.1528 1.2148 1.1526 1.2146 0.0002 0.02%
2026-01-22 006627 山证资管超短债C 1.1526 1.2146 1.1525 1.2145 0.0001 0.01%
2026-01-21 006627 山证资管超短债C 1.1525 1.2145 1.1523 1.2143 0.0002 0.02%
2026-01-20 006627 山证资管超短债C 1.1523 1.2143 1.1521 1.2141 0.0002 0.02%
2026-01-19 006627 山证资管超短债C 1.1521 1.2141 1.1520 1.2140 0.0001 0.01%
2026-01-16 006627 山证资管超短债C 1.1520 1.2140 1.1518 1.2138 0.0002 0.02%
2026-01-15 006627 山证资管超短债C 1.1518 1.2138 1.1517 1.2137 0.0001 0.01%
2026-01-14 006627 山证资管超短债C 1.1517 1.2137 1.1517 1.2137 0.0000 0.00%
2026-01-13 006627 山证资管超短债C 1.1517 1.2137 1.1516 1.2136 0.0001 0.01%
2026-01-12 006627 山证资管超短债C 1.1516 1.2136 1.1515 1.2135 0.0001 0.01%
2026-01-09 006627 山证资管超短债C 1.1515 1.2135 1.1514 1.2134 0.0001 0.01%
2026-01-08 006627 山证资管超短债C 1.1514 1.2134 1.1513 1.2133 0.0001 0.01%
2026-01-07 006627 山证资管超短债C 1.1513 1.2133 1.1514 1.2134 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 006627 山证资管超短债C 1.1514 1.2134 1.1514 1.2134 0.0000 0.00%
2026-01-05 006627 山证资管超短债C 1.1514 1.2134 1.1511 1.2131 0.0003 0.03%
2025-12-31 006627 山证资管超短债C 1.1511 1.2131 1.1510 1.2130 0.0001 0.01%
2025-12-30 006627 山证资管超短债C 1.1510 1.2130 1.1510 1.2130 0.0000 0.00%
2025-12-29 006627 山证资管超短债C 1.1510 1.2130 1.1510 1.2130 0.0000 0.00%
2025-12-26 006627 山证资管超短债C 1.1510 1.2130 1.1509 1.2129 0.0001 0.01%
2025-12-25 006627 山证资管超短债C 1.1509 1.2129 1.1509 1.2129 0.0000 0.00%
2025-12-24 006627 山证资管超短债C 1.1509 1.2129 1.1508 1.2128 0.0001 0.01%
2025-12-23 006627 山证资管超短债C 1.1508 1.2128 1.1507 1.2127 0.0001 0.01%
2025-12-22 006627 山证资管超短债C 1.1507 1.2127 1.1506 1.2126 0.0001 0.01%
2025-12-19 006627 山证资管超短债C 1.1506 1.2126 1.1504 1.2124 0.0002 0.02%
2025-12-18 006627 山证资管超短债C 1.1504 1.2124 1.1502 1.2122 0.0002 0.02%
2025-12-17 006627 山证资管超短债C 1.1502 1.2122 1.1500 1.2120 0.0002 0.02%
2025-12-16 006627 山证资管超短债C 1.1500 1.2120 1.1500 1.2120 0.0000 0.00%
2025-12-15 006627 山证资管超短债C 1.1500 1.2120 1.1500 1.2120 0.0000 0.00%
2025-12-12 006627 山证资管超短债C 1.1500 1.2120 1.1501 1.2121 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 006627 山证资管超短债C 1.1501 1.2121 1.1499 1.2119 0.0002 0.02%
2025-12-10 006627 山证资管超短债C 1.1499 1.2119 1.1498 1.2118 0.0001 0.01%
2025-12-09 006627 山证资管超短债C 1.1498 1.2118 1.1497 1.2117 0.0001 0.01%
2025-12-08 006627 山证资管超短债C 1.1497 1.2117 1.1497 1.2117 0.0000 0.00%
2025-12-05 006627 山证资管超短债C 1.1497 1.2117 1.1497 1.2117 0.0000 0.00%
2025-12-04 006627 山证资管超短债C 1.1497 1.2117 1.1499 1.2119 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 006627 山证资管超短债C 1.1499 1.2119 1.1500 1.2120 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 006627 山证资管超短债C 1.1500 1.2120 1.1500 1.2120 0.0000 0.00%
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2025-11-27 006627 山证资管超短债C 1.1498 1.2118 1.1499 1.2119 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 006627 山证资管超短债C 1.1499 1.2119 1.1501 1.2121 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 006627 山证资管超短债C 1.1501 1.2121 1.1503 1.2123 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 006627 山证资管超短债C 1.1503 1.2123 1.1502 1.2122 0.0001 0.01%
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2025-11-20 006627 山证资管超短债C 1.1501 1.2121 1.1501 1.2121 0.0000 0.00%
2025-11-19 006627 山证资管超短债C 1.1501 1.2121 1.1501 1.2121 0.0000 0.00%
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2025-11-12 006627 山证资管超短债C 1.1498 1.2118 1.1498 1.2118 0.0000 0.00%
2025-11-11 006627 山证资管超短债C 1.1498 1.2118 1.1497 1.2117 0.0001 0.01%
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2025-11-07 006627 山证资管超短债C 1.1496 1.2116 1.1496 1.2116 0.0000 0.00%
2025-11-06 006627 山证资管超短债C 1.1496 1.2116 1.1497 1.2117 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 006627 山证资管超短债C 1.1497 1.2117 1.1496 1.2116 0.0001 0.01%
2025-11-04 006627 山证资管超短债C 1.1496 1.2116 1.1495 1.2115 0.0001 0.01%
2025-11-03 006627 山证资管超短债C 1.1495 1.2115 1.1494 1.2114 0.0001 0.01%
2025-10-31 006627 山证资管超短债C 1.1494 1.2114 1.1492 1.2112 0.0002 0.02%
2025-10-30 006627 山证资管超短债C 1.1492 1.2112 1.1491 1.2111 0.0001 0.01%
2025-10-29 006627 山证资管超短债C 1.1491 1.2111 1.1489 1.2109 0.0002 0.02%
2025-10-28 006627 山证资管超短债C 1.1489 1.2109 1.1488 1.2108 0.0001 0.01%
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2025-10-23 006627 山证资管超短债C 1.1486 1.2106 1.1485 1.2105 0.0001 0.01%
2025-10-22 006627 山证资管超短债C 1.1485 1.2105 1.1484 1.2104 0.0001 0.01%
2025-10-21 006627 山证资管超短债C 1.1484 1.2104 1.1483 1.2103 0.0001 0.01%
2025-10-20 006627 山证资管超短债C 1.1483 1.2103 1.1483 1.2103 0.0000 0.00%
2025-10-17 006627 山证资管超短债C 1.1483 1.2103 1.1481 1.2101 0.0002 0.02%
2025-10-16 006627 山证资管超短债C 1.1481 1.2101 1.1480 1.2100 0.0001 0.01%
2025-10-15 006627 山证资管超短债C 1.1480 1.2100 1.1480 1.2100 0.0000 0.00%
2025-10-14 006627 山证资管超短债C 1.1480 1.2100 1.1479 1.2099 0.0001 0.01%
2025-10-13 006627 山证资管超短债C 1.1479 1.2099 1.1478 1.2098 0.0001 0.01%
2025-10-10 006627 山证资管超短债C 1.1478 1.2098 1.1477 1.2097 0.0001 0.01%
2025-10-09 006627 山证资管超短债C 1.1477 1.2097 1.1473 1.2093 0.0004 0.03%
2025-09-30 006627 山证资管超短债C 1.1473 1.2093 1.1472 1.2092 0.0001 0.01%
2025-09-29 006627 山证资管超短债C 1.1472 1.2092 1.1471 1.2091 0.0001 0.01%
2025-09-26 006627 山证资管超短债C 1.1471 1.2091 1.1470 1.2090 0.0001 0.01%
2025-09-25 006627 山证资管超短债C 1.1470 1.2090 1.1471 1.2091 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 006627 山证资管超短债C 1.1471 1.2091 1.1472 1.2092 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 006627 山证资管超短债C 1.1472 1.2092 1.1472 1.2092 0.0000 0.00%
2025-09-22 006627 山证资管超短债C 1.1472 1.2092 1.1471 1.2091 0.0001 0.01%
2025-09-19 006627 山证资管超短债C 1.1471 1.2091 1.1471 1.2091 0.0000 0.00%
2025-09-18 006627 山证资管超短债C 1.1471 1.2091 1.1472 1.2092 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 006627 山证资管超短债C 1.1472 1.2092 1.1471 1.2091 0.0001 0.01%
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山西证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
山证资管策略精选混合A 2.9526 4.66%
山证资管品质生活混合C 0.5162 1.98%
山证资管品质生活混合A 0.5319 1.97%
山证资管裕享增强债券发起式A 1.1964 0.59%
山证资管裕享增强债券发起式C 1.1770 0.59%
山证资管改革精选混合A 1.0162 0.27%
山证资管裕利3个月定开债券发起式 1.0978 0.02%
山证资管裕辰债券发起式 1.1173 0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 1.0900 0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 1.0831 0.02%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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