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山证资管裕享增强债券发起式A(山西证券裕享增强发起式A) - 基金主页(代码:015239)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1894 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1548 0.0086 0.7494% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1894
成立日期：2022-04-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3569亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：山西证券
基金经理：李惟愚刘凌云李雪松

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.60%	-0.55%	-1.52%	-5.12%	2.97%	16.97%	15.20%	15.15%
同类排名	186/1519	1149/1760	1509/1766	1591/1709	476/1388	278/1151	282/963	-

山证资管裕享增强债券发起式A(015239)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1894	0.02%
2026-09-14	1.1892	-0.39%
2026-09-11	1.1938	0.00%
2026-09-10	1.1938	-0.18%
2026-09-09	1.1960	0.00%
2026-09-08	1.1960	-0.13%

山证资管裕享增强债券发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.05%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	2.53%	1.64%
002281	光迅科技	0.0000	2.16%	1.09%
600183	生益科技	0.0000	2.08%	1.84%
002463	沪电股份	0.0000	1.53%	2.55%
688498	源杰科技	0.0000	1.51%	3.60%
300394	天孚通信	0.0000	1.21%	0.07%
301377	鼎泰高科	0.0000	0.88%	4.57%
601138	工业富联	0.0000	0.87%	2.61%
601869	长飞光纤	0.0000	0.87%	10.00%

山证资管裕享增强债券发起式A(015239)基金档案

基金代码	015239	基金简称	山西证券裕享增强债券发起式A	基金全称
发行日期	2022-04-06~2022-04-27	成立日期	2022-04-29	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李惟愚刘凌云李雪松	基金托管人		基金公司	山西证券
最近资产	0.19亿元	最近份额	0.3569亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管策略精选混合A	2.9526	4.88%
山证资管品质生活混合C	0.5162	2.02%
山证资管品质生活混合A	0.5319	2.01%
山证资管裕享增强债券发起式A	1.1964	0.59%
山证资管裕享增强债券发起式C	1.1770	0.59%
山证资管改革精选混合A	1.0162	0.27%
山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0978	0.02%
山证资管裕辰债券发起式	1.1173	0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0900	0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0831	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%