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山证资管品质生活混合A - 基金主页(代码:011917)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5319 0.0105 2.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5669 0.0053 0.9415% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5319
成立日期：2021-05-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9906亿
最近资产：0.75亿元
基金公司：山西证券
基金经理：李惟愚独孤南薰王翊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.23%	1.68%	-4.85%	-8.09%	-26.95%	-3.06%	-27.00%	-45.32%
同类排名	4180/4982	617/5419	3791/5423	2747/5376	4513/4741	4099/4208	3555/3661	-

山证资管品质生活混合A(011917)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.5331	0.23%
2026-09-16	0.5319	2.01%
2026-09-15	0.5214	0.08%
2026-09-14	0.5210	0.39%
2026-09-11	0.5190	-0.31%
2026-09-10	0.5206	-0.48%

山证资管品质生活混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	8.74%	0.13%
300308	中际旭创	0.0000	5.58%	0.60%
603259	药明康德	0.0000	5.05%	6.71%
688012	中微公司	0.0000	4.82%	0.99%
300620	光库科技	0.0000	4.40%	7.04%
688498	源杰科技	0.0000	4.39%	3.60%
688072	拓荆科技	0.0000	4.35%	2.26%
002384	东山精密	0.0000	4.27%	2.18%
688235	百济神州	0.0000	4.06%	2.60%
688041	海光信息	0.0000	3.96%	3.01%

山证资管品质生活混合A(011917)基金档案

基金代码	011917	基金简称	山西证券品质生活混合A	基金全称
发行日期	2021-05-10~2021-05-21	成立日期	2021-05-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李惟愚独孤南薰王翊	基金托管人		基金公司	山西证券
最近资产	0.75亿元	最近份额	1.9906亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管策略精选混合A	3.0028	2.06%
山证资管品质生活混合A	0.5398	1.26%
山证资管品质生活混合C	0.5239	1.26%
山证资管改革精选混合A	1.0643	1.05%
山证资管裕享增强债券发起式A	1.1984	0.42%
山证资管裕享增强债券发起式C	1.1789	0.41%
山证资管裕丰一年定开债券发起式	1.0525	0.10%
山证资管裕睿6个月定开债券A	1.0580	0.08%
山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0444	0.08%
山证裕泰3个月定开	1.0876	0.06%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%