山证资管品质生活混合A基金净值查询(011917)

今天最新净值 0.5210 0.0020 0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5669 0.0053 0.9415% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5210
成立日期：2021-05-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9906亿
最近资产：0.75亿元
基金公司：山西证券
基金经理：李惟愚独孤南薰王翊

近一月山证资管品质生活混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,山证资管品质生活混合A(011917)基金累计收益率-4.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011917	山证资管品质生活混合A	0.5214	0.5214	0.5210	0.5210	0.0004	0.08%
2026-09-14	011917	山证资管品质生活混合A	0.5210	0.5210	0.5190	0.5190	0.0020	0.39%
2026-09-11	011917	山证资管品质生活混合A	0.5190	0.5190	0.5206	0.5206	-0.0016	-0.31%
2026-09-10	011917	山证资管品质生活混合A	0.5206	0.5206	0.5231	0.5231	-0.0025	-0.48%
2026-09-09	011917	山证资管品质生活混合A	0.5231	0.5231	0.5223	0.5223	0.0008	0.15%
2026-09-08	011917	山证资管品质生活混合A	0.5223	0.5223	0.5215	0.5215	0.0008	0.15%
2026-09-07	011917	山证资管品质生活混合A	0.5215	0.5215	0.5077	0.5077	0.0138	2.72%
2026-09-04	011917	山证资管品质生活混合A	0.5077	0.5077	0.5140	0.5140	-0.0063	-1.23%
2026-09-03	011917	山证资管品质生活混合A	0.5140	0.5140	0.5143	0.5143	-0.0003	-0.06%
2026-09-02	011917	山证资管品质生活混合A	0.5143	0.5143	0.5176	0.5176	-0.0033	-0.64%

2026-09-01	011917	山证资管品质生活混合A	0.5176	0.5176	0.5260	0.5260	-0.0084	-1.60%
2026-08-31	011917	山证资管品质生活混合A	0.5260	0.5260	0.5245	0.5245	0.0015	0.29%
2026-08-28	011917	山证资管品质生活混合A	0.5245	0.5245	0.5329	0.5329	-0.0084	-1.60%
2026-08-27	011917	山证资管品质生活混合A	0.5329	0.5329	0.5232	0.5232	0.0097	1.85%
2026-08-26	011917	山证资管品质生活混合A	0.5232	0.5232	0.5239	0.5239	-0.0007	-0.13%
2026-08-25	011917	山证资管品质生活混合A	0.5239	0.5239	0.5212	0.5212	0.0027	0.52%
2026-08-24	011917	山证资管品质生活混合A	0.5212	0.5212	0.5413	0.5413	-0.0201	-3.86%
2026-08-21	011917	山证资管品质生活混合A	0.5413	0.5413	0.5448	0.5448	-0.0035	-0.64%
2026-08-20	011917	山证资管品质生活混合A	0.5448	0.5448	0.5365	0.5365	0.0083	1.55%
2026-08-19	011917	山证资管品质生活混合A	0.5365	0.5365	0.5731	0.5731	-0.0366	-6.39%
2026-08-18	011917	山证资管品质生活混合A	0.5731	0.5731	0.5764	0.5764	-0.0033	-0.57%
2026-08-17	011917	山证资管品质生活混合A	0.5764	0.5764	0.5590	0.5590	0.0174	3.11%

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管策略精选混合A	2.9526	4.88%
山证资管品质生活混合C	0.5162	2.02%
山证资管品质生活混合A	0.5319	2.01%
山证资管裕享增强债券发起式A	1.1964	0.59%
山证资管裕享增强债券发起式C	1.1770	0.59%
山证资管改革精选混合A	1.0162	0.27%
山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0978	0.02%
山证资管裕辰债券发起式	1.1173	0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0900	0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0831	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%