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山证资管品质生活混合A基金盘中实时估值(011917)

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今天最新净值 0.5214 0.0004 0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5214
成立日期：2021-05-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9906亿
最近资产：0.75亿元
基金公司：山西证券
基金经理：李惟愚独孤南薰王翊

山证资管品质生活混合A基金011917重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603986	兆易创新	0.0000	8.74%	0.13%	0.0114%
300308	中际旭创	0.0000	5.58%	0.60%	0.0335%
603259	药明康德	0.0000	5.05%	6.71%	0.3389%
688012	中微公司	0.0000	4.82%	0.99%	0.0477%
300620	光库科技	0.0000	4.40%	7.04%	0.3098%
688498	源杰科技	0.0000	4.39%	3.60%	0.1580%
688072	拓荆科技	0.0000	4.35%	2.26%	0.0983%
002384	东山精密	0.0000	4.27%	2.18%	0.0931%
688235	百济神州	0.0000	4.06%	2.60%	0.1056%
688041	海光信息	0.0000	3.96%	3.01%	0.1192%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
49.62%		1.3155%		92.09%

山证资管品质生活混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.08%	2.15%
2026-09-14	0.39%	2.15%
2026-09-11	-0.31%	2.15%
2026-09-10	-0.48%	2.15%
2026-09-09	0.15%	2.15%
2026-09-08	0.15%	2.15%
2026-09-07	2.72%	2.15%
2026-09-04	-1.23%	2.15%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

山证资管品质生活混合A基金011917实时估值图

山西证券品质生活混合A基金011917实时估值图

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山西证券旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
山西策略灵活配置混合	1.9554	3.8972%
山西证券创新成长混合发起式A	1.4921	2.1268%
山西证券创新成长混合发起式C	1.4894	2.1268%
山西改革精选灵活配置混合	1.2614	1.0874%
山西证券品质生活混合A	0.5669	0.9415%
山西证券品质生活混合C	0.5512	0.9415%
山西证券裕享增强债券发起式A	1.1548	0.7494%
山西证券裕享增强债券发起式C	1.1378	0.7494%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%