基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

山证资管裕享增强债券发起式A(山西证券裕享增强发起式A)基金盘中实时估值(015239)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1892 -0.0046 -0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1892
成立日期：2022-04-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3569亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：山西证券
基金经理：李惟愚刘凌云李雪松

山证资管裕享增强债券发起式A基金015239重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	3.05%	0.60%	0.0183%
300502	新易盛	0.0000	2.53%	1.64%	0.0415%
002281	光迅科技	0.0000	2.16%	1.09%	0.0235%
600183	生益科技	0.0000	2.08%	1.84%	0.0383%
002463	沪电股份	0.0000	1.53%	2.55%	0.0390%
688498	源杰科技	0.0000	1.51%	3.60%	0.0544%
300394	天孚通信	0.0000	1.21%	0.07%	0.0008%
301377	鼎泰高科	0.0000	0.88%	4.57%	0.0402%
601138	工业富联	0.0000	0.87%	2.61%	0.0227%
601869	长飞光纤	0.0000	0.87%	10.00%	0.0870%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
16.69%		0.3657%		10.75%

山证资管裕享增强债券发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.02%	0.26%
2026-09-14	-0.39%	0.26%
2026-09-11	0.00%	0.26%
2026-09-10	-0.18%	0.26%
2026-09-09	0.00%	0.26%
2026-09-08	-0.13%	0.26%
2026-09-07	0.88%	0.26%
2026-09-04	-0.38%	0.26%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

山证资管裕享增强债券发起式A基金015239实时估值图

山西证券裕享增强债券发起式A基金015239实时估值图

标签云

山西证券旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
山西策略灵活配置混合	1.9554	3.8972%
山西证券创新成长混合发起式A	1.4921	2.1268%
山西证券创新成长混合发起式C	1.4894	2.1268%
山西改革精选灵活配置混合	1.2614	1.0874%
山西证券品质生活混合A	0.5669	0.9415%
山西证券品质生活混合C	0.5512	0.9415%
山西证券裕享增强债券发起式A	1.1548	0.7494%
山西证券裕享增强债券发起式C	1.1378	0.7494%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%