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山证资管品质生活混合A基金净值查询(011917)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5214 0.0004 0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.5669 0.0053 0.9415% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5214
成立日期：2021-05-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9906亿
最近资产：0.75亿元
基金公司：山西证券
基金经理：李惟愚独孤南薰王翊

近一周山证资管品质生活混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,山证资管品质生活混合A(011917)基金累计收益率-0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011917	山证资管品质生活混合A	0.5319	0.5319	0.5214	0.5214	0.0105	2.01%
2026-09-15	011917	山证资管品质生活混合A	0.5214	0.5214	0.5210	0.5210	0.0004	0.08%
2026-09-14	011917	山证资管品质生活混合A	0.5210	0.5210	0.5190	0.5190	0.0020	0.39%
2026-09-11	011917	山证资管品质生活混合A	0.5190	0.5190	0.5206	0.5206	-0.0016	-0.31%
2026-09-10	011917	山证资管品质生活混合A	0.5206	0.5206	0.5231	0.5231	-0.0025	-0.48%

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管策略精选混合A	2.9526	4.88%
山证资管品质生活混合C	0.5162	2.02%
山证资管品质生活混合A	0.5319	2.01%
山证资管裕享增强债券发起式A	1.1964	0.59%
山证资管裕享增强债券发起式C	1.1770	0.59%
山证资管改革精选混合A	1.0162	0.27%
山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0978	0.02%
山证资管裕辰债券发起式	1.1173	0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0900	0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0831	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%