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山证资管裕泰3个月定开债券发起式(山西裕泰3个月定开债) - 基金主页(代码:007212)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0869 0.0002 0.02% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3293
成立日期：2019-05-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.7423亿
最近资产：13.25亿
基金公司：山西证券
基金经理：蓝烨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.22%	0.07%	0.36%	0.54%	3.00%	5.74%	12.61%	34.41%
同类排名	76/220	24/221	5/221	156/221	50/220	25/209	12/198	-

山证资管裕泰3个月定开债券发起式(007212)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.0869	0.02%
2026-09-11	1.0867	0.06%
2026-09-07	1.0861	0.02%
2026-09-04	1.0859	0.06%
2026-08-31	1.0852	0.01%
2026-08-28	1.0851	0.00%

山证资管裕泰3个月定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-07	2024-11-07	2024-11-08	分红	每份派现金0.0550元
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	分红	每份派现金0.0370元
2022-01-11	2022-01-11	2022-01-12	分红	每份派现金0.0460元
2021-03-08	2021-03-08	2021-03-09	分红	每份派现金0.0340元
2020-01-10	2020-01-10	2020-01-13	分红	每份派现金0.0160元

山证资管裕泰3个月定开债券发起式(007212)基金档案

基金代码	007212	基金简称	山西证券裕泰3个月定开	基金全称
发行日期	2019-05-27~2019-05-27	成立日期	2019-05-30	基金类型	债券型-长债
基金经理	蓝烨	基金托管人		基金公司	山西证券
最近资产	13.25亿	最近份额	11.7423亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管品质生活混合A	0.5331	0.23%
山证资管品质生活混合C	0.5174	0.23%
山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0980	0.02%
山证资管90天滚动持有短债A	1.1467	0.02%
山证资管90天滚动持有短债C	1.1361	0.02%
山证资管超短债A	1.1741	0.01%
山证资管超短债C	1.1665	0.01%
山证资管裕辰债券发起式	1.1174	0.01%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0901	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%