山证资管裕泰3个月定开债券发起式(山西裕泰3个月定开债)基金净值查询(007212)
今天最新净值
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2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3293
- 成立日期：2019-05-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：11.7423亿
- 最近资产：13.25亿
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：蓝烨
近一年山证资管裕泰3个月定开债券发起式|山西裕泰3个月定开债基金净值查询
近一年,山证资管裕泰3个月定开债券发起式(007212)基金累计收益率3.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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最新累计净值 |
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007212 |
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| 2026-09-07 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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|
|
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007212 |
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山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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007212 |
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山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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007212 |
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007212 |
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007212 |
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007212 |
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007212 |
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007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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1.3088 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-23 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0656 |
1.3080 |
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1.3067 |
0.0013 |
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| 2026-01-16 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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1.3067 |
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0.06% |
| 2026-01-09 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0637 |
1.3061 |
1.0631 |
1.3055 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-31 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0631 |
1.3055 |
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0.03% |
| 2025-12-26 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0628 |
1.3052 |
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0.05% |
| 2025-12-19 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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1.3047 |
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0.01% |
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007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
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1.3046 |
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| 2025-12-17 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0621 |
1.3045 |
1.0621 |
1.3045 |
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0.00% |
| 2025-12-16 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0621 |
1.3045 |
1.0621 |
1.3045 |
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0.00% |
| 2025-12-15 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0621 |
1.3045 |
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0.01% |
| 2025-12-12 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0620 |
1.3044 |
1.0619 |
1.3043 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0619 |
1.3043 |
1.0617 |
1.3041 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0617 |
1.3041 |
1.0617 |
1.3041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0617 |
1.3041 |
1.0620 |
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-0.03% |
| 2025-11-21 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0620 |
1.3044 |
1.0615 |
1.3039 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0615 |
1.3039 |
1.0610 |
1.3034 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0610 |
1.3034 |
1.0596 |
1.3020 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0596 |
1.3020 |
1.0579 |
1.3003 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-10-24 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0579 |
1.3003 |
1.0566 |
1.2990 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0566 |
1.2990 |
1.0555 |
1.2979 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0555 |
1.2979 |
1.0549 |
1.2973 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0549 |
1.2973 |
1.0547 |
1.2971 |
0.0002 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.0547 |
1.2971 |
1.1100 |
1.2980 |
-0.0009 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
007212 |
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 |
1.1100 |
1.2980 |
1.1095 |
1.2975 |
0.0005 |
0.00% |
