山证资管裕泰3个月定开债券发起式(山西裕泰3个月定开债)基金净值查询(007212)

今天最新净值 1.0869 0.0002 0.02% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3293
成立日期：2019-05-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.7423亿
最近资产：13.25亿
基金公司：山西证券
基金经理：蓝烨

近一季山证资管裕泰3个月定开债券发起式|山西裕泰3个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,山证资管裕泰3个月定开债券发起式(007212)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0869	1.3293	1.0867	1.3291	0.0002	0.02%
2026-09-11	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0867	1.3291	1.0861	1.3285	0.0006	0.06%
2026-09-07	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0861	1.3285	1.0859	1.3283	0.0002	0.02%
2026-09-04	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0859	1.3283	1.0852	1.3276	0.0007	0.06%
2026-08-31	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0852	1.3276	1.0851	1.3275	0.0001	0.01%
2026-08-28	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0851	1.3275	1.0851	1.3275	0.0000	0.00%
2026-08-24	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0851	1.3275	1.0843	1.3267	0.0008	0.07%
2026-08-21	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0843	1.3267	1.0838	1.3262	0.0005	0.05%
2026-08-17	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0838	1.3262	1.0836	1.3260	0.0002	0.02%
2026-08-14	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0836	1.3260	1.0833	1.3257	0.0003	0.03%

2026-08-10	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0833	1.3257	1.0828	1.3252	0.0005	0.05%
2026-08-07	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0828	1.3252	1.0826	1.3250	0.0002	0.02%
2026-08-03	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0826	1.3250	1.0826	1.3250	0.0000	0.00%
2026-07-31	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0826	1.3250	1.0824	1.3248	0.0002	0.02%
2026-07-27	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0824	1.3248	1.0824	1.3248	0.0000	0.00%
2026-07-24	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0824	1.3248	1.0821	1.3245	0.0003	0.03%
2026-07-20	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0821	1.3245	1.0820	1.3244	0.0001	0.01%
2026-07-17	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0820	1.3244	1.0818	1.3242	0.0002	0.02%
2026-07-13	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0818	1.3242	1.0816	1.3240	0.0002	0.02%
2026-07-10	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0816	1.3240	1.0812	1.3236	0.0004	0.04%
2026-07-06	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0812	1.3236	1.0811	1.3235	0.0001	0.01%
2026-07-03	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0811	1.3235	1.0811	1.3235	0.0000	0.00%
2026-07-02	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0811	1.3235	1.0811	1.3235	0.0000	0.00%
2026-07-01	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0811	1.3235	1.0813	1.3237	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0813	1.3237	1.0813	1.3237	0.0000	0.00%

2026-06-29	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0813	1.3237	1.0811	1.3235	0.0002	0.02%
2026-06-26	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0811	1.3235	1.0810	1.3234	0.0001	0.01%
2026-06-25	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0810	1.3234	1.0810	1.3234	0.0000	0.00%
2026-06-22	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0810	1.3234	1.0808	1.3232	0.0002	0.02%
2026-06-18	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0808	1.3232	1.0805	1.3229	0.0003	0.03%

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管策略精选混合A	2.9526	4.88%
山证资管品质生活混合C	0.5162	2.02%
山证资管品质生活混合A	0.5319	2.01%
山证资管裕享增强债券发起式A	1.1964	0.59%
山证资管裕享增强债券发起式C	1.1770	0.59%
山证资管改革精选混合A	1.0162	0.27%
山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0978	0.02%
山证资管裕辰债券发起式	1.1173	0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0900	0.02%
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
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招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%