基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

山证资管裕泰3个月定开债券发起式(山西裕泰3个月定开债)(007212)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0869 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3293
成立日期：2019-05-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.7423亿
最近资产：13.25亿
基金公司：山西证券
基金经理：蓝烨

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-11-07	2024-11-07	2024-11-08	每份派现金0.0550元
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	每份派现金0.0370元
2022-01-11	2022-01-11	2022-01-12	每份派现金0.0460元
2021-03-08	2021-03-08	2021-03-09	每份派现金0.0340元
2020-01-10	2020-01-10	2020-01-13	每份派现金0.0160元

标签云

山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管品质生活混合A	0.5331	0.23%
山证资管品质生活混合C	0.5174	0.23%
山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0980	0.02%
山证资管90天滚动持有短债A	1.1467	0.02%
山证资管90天滚动持有短债C	1.1361	0.02%
山证资管超短债A	1.1741	0.01%
山证资管超短债C	1.1665	0.01%